Goldman Sachs Está Poniendo en la Mesa esta Acción de Tierras Raras: Nuevo Objetivo de Precio Implica un Potencial de Subida del 50%

CPU rodeado de minerales de tierras raras por Pingingz vía Shutterstock

Omor Ibne Ehsan

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 21:30 GMT+9 4 min de lectura

En este artículo:

UUUU

+3.60%

Wall Street puede haberse calmado con las acciones de software, pero las tierras raras siguen en tendencia. El analista de Goldman Sachs, Brian K. Lee, inició cobertura de Energy Fuels (UUUU) el 11 de febrero con una calificación de “Compra”. Su objetivo de precio es de 30 dólares, lo que implica un potencial de subida de aproximadamente un 50% aquí.

Su tesis se basa en una ventaja dual poco común. Energy Fuels posee y opera la Planta White Mesa en Utah. Es la única instalación de procesamiento en el país capaz de manejar tanto uranio convencional como elementos de tierras raras. En resumen, obtienes una jugada doméstica singular en dos de las categorías minerales más estratégicamente importantes simultáneamente.

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Y la acción UUUU ya ha subido más de un 300% en el último año.

Por lo tanto, tiene sentido que Goldman sea optimista.

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Catalizadores Positivos se Acumulan

Lee señaló que Energy Fuels superó sus previsiones de producción y ventas para 2025 y extrajo más de 1.6 millones de libras de uranio. La compañía tiene tres activos de arenas de minerales pesados en línea en los próximos cinco años, que suministrarán monacita. La monacita es la materia prima clave para la producción de tierras raras. No solo eso, está expandiéndose hacia tierras raras ligeras y pesadas como NdPr, Dy y Tb, y los alcistas esperan que Energy Fuels pueda suministrar aproximadamente el 45% de la demanda total de tierras raras en EE. UU. y el 100% de la demanda de tierras raras pesadas como disprosio, terbio ( para 2030.

Si esto sucede, esta sola empresa tendrá un poder de influencia tremendo sobre toda la cadena de suministro de EE. UU. Las empresas podrían competir para asegurar su propio suministro en caso de que eventos futuros imprevistos vuelvan a restringir las importaciones chinas.

La Geopolítica No Dejará Morir a UUUU

China controla aproximadamente el 90% del procesamiento global de tierras raras, y el año pasado, Pekín restringió las exportaciones a EE. UU. Desde esa amenaza, Washington ha invertido miles de millones en empresas de tierras raras con sede en EE. UU. para garantizar que el suministro doméstico sea seguro. Si algo, estas restricciones han revelado una vulnerabilidad que el gobierno ahora intenta remediar desesperadamente.

A principios de febrero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva lanzando el Proyecto Vault, destinado a crear la primera reserva estratégica de minerales en EE. UU., respaldada por 1.670 millones de dólares en capital privado y una línea de crédito de 1.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de EE. UU.

Goldman citó explícitamente el aumento del apoyo político a nivel nacional para el suministro y producción doméstica de minerales críticos como un factor favorable.

Continúa la historia  

Y no está solo en su optimismo, ya que otros en Wall Street también tienen objetivos de precio cercanos a ).

HC Wainwright tiene una calificación de “Compra” con un objetivo de 26,75 dólares, y B. Riley Financial está en “Compra” con 27 dólares. Incluso Roth MKM, que anteriormente tenía una calificación de “Vender”, fue recientemente actualizada a “Neutral” y elevó su objetivo a 15,50 dólares.

La calificación general de consenso es “Fuerte Compra.”

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No Solo el Precio de la Acción: Los Otros Números Detrás del Auge de UUUU

Energy Fuels ha tenido una carrera extraordinaria, con ventas de uranio en el cuarto trimestre de 2025 que se esperan en aproximadamente 360,000 libras. Esto representa un aumento secuencial del 50% que generará $10 millones en ingresos a un precio ponderado de 74,93 dólares por libra.

La compañía también aseguró dos nuevos contratos de uranio a largo plazo con precios híbridos que cubren 2027-2032, con un total de entregas de entre 2.41 y 4.41 millones de libras durante ese período. La dirección espera que el costo de bienes vendidos comience a disminuir en el primer trimestre de 2026 a medida que entra en la mezcla de ventas la mena de Pinyon Plain, de menor costo.

Dicho esto, la compañía todavía presenta pérdidas. La estimación consensuada sitúa las ganancias por acción de 2025 en una pérdida de 0,34 dólares por acción, y se espera que 2026 también cierre con una pérdida de 0,14 dólares.

El camino hacia la rentabilidad es real, pero aún no ha llegado.​

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Dónde Veo la Acción en Un Año

El mercado de tierras raras fuera de China enfrenta cuellos de botella persistentes en el suministro durante 2026 y 2027, según S&P Global, ya que los proveedores alternativos aún están en construcción y en proceso de puesta en marcha. Las restricciones de China en abril de 2025 sobre siete elementos de tierras raras permanecen vigentes, junto con un sistema de licencias de uso dual que sigue limitando las exportaciones a EE. UU. y a usuarios militares aliados.

Este año, Pekín impuso nuevos controles de exportación dirigidos a artículos de doble uso destinados a Japón. Esto vuelve a poner las tierras raras en el centro de atención, y la respuesta de Washington ha sido agresiva más allá del Proyecto Vault. La administración Trump lanzó una iniciativa para formar una “alianza metálica” con más de 50 naciones.

Con todo esto en mente, veo que la acción de UUUU seguirá subiendo. Todavía creo que las ganancias multibagger son posibles, ya que las valoraciones no importan mucho durante la fase de escalado rápido en la que se encuentra Energy Fuels. Está bien posicionada para recibir miles de millones en inversiones adicionales.

_ Al momento de la publicación, Omor Ibne Ehsan no tenía posiciones $30 directa ni indirectamente$27 en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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