En los últimos seis meses he estado lentamente cambiando ETH por acciones estadounidenses, principalmente en AMD, GOOGLE y Broadcom, siendo AMD el 50% de la posición en acciones estadounidenses, con un costo promedio de entrada de 184.

Casi he recomendado esta acción a todos mis amigos, por cuatro razones:
1. NVDA actualmente tiene una valoración demasiado alta, con más de 4 billones de dólares en valor de mercado, basada en una cuota de mercado casi monopolística del 90%. AMD es la que tiene más posibilidades de arrebatar esa cuota.
2. El monopolio de NVDA se debe al ecosistema CUDA, pero en la era de la IA, el monopolio de CUDA no es sostenible, y la migración de desarrolladores a otras plataformas se vuelve mucho más fácil.
3. La construcción de centros de datos de IA no solo requiere muchas GPU, sino también CPU. AMD es la única empresa que tiene tanto GPT como CPU.
4. La capitalización de AMD es solo de poco más de 400 mil millones, y mientras la IA siga desarrollándose, alcanzar un valor de mercado de un billón será fácil, pero que NVDA llegue a diez billones no será tan sencillo.
Pero a medida que AMD ha acelerado su avance antes de la temporada de informes financieros, ya he comenzado a vender lentamente, planeando vender todo por encima de 300-320. Si surge la oportunidad, volveré a comprar por debajo de 250.
Además, los fondos obtenidos se están usando gradualmente para construir la posición en Pop Mart. Hablé con un amigo ayer y pensamos que el precio actual de Pop Mart está un poco subestimado, con un PER de solo más de 10 veces.
China ya está siguiendo el mismo camino que Japón en sus 30 años de estancamiento, y Pop Mart es un activo muy confiable; la caída del 30% recientemente es una buena oportunidad para construir la posición.