El dilema doble del genio del trading a corto plazo de élite

Hoy hablaré sobre las dificultades de los traders de corto plazo de élite, ¿por qué digo esto? Ayer un fan me contactó y hablamos mucho, él reconocía bastante mi método, no le gusta mucho el trading a corto plazo, piensa que eso es solo apostar.

Luego también compartí algunas de mis opiniones, a continuación te explicaré en varios puntos por qué llevo en este círculo 7-8 años, y cada año surgen muchos traders de corto plazo excelentes, que pueden ganar cientos de millones de dólares, pero nunca ha habido uno que pueda atravesar ciclos y lograr una escala mayor, y esa es la principal razón.

Primero, el trading a corto plazo es un juego de azar, lo que tú pierdes yo gano, es como un coliseo, 1000 personas en un coliseo 1v1, hasta que se elige al último vencedor. El trading a corto plazo es igual, los que pueden multiplicar su capital por cientos o miles en poco tiempo, son los que han salido de “montones de muertos”, necesitas perfeccionar una estrategia que sea tuya, pero debes tener el momento, el lugar y las personas adecuados. Cuando perfeccionas esa estrategia, el mercado debe coincidir con ella, y además tu suerte debe ser suficiente, solo así podrás destacar.

Pero aquí hay algo especialmente cruel, el mercado no es estático, está en constante cambio. Puede que en un tiempo influya Trump, en otro las instituciones, o cambios macroeconómicos, por lo que el mercado es impredecible.

¿Y cómo logra salir adelante un trader de élite en ese período?

Es en ese “mercado específico” donde perfeccionó su “manual de artes marciales” miles de veces, y esa técnica de 18 golpes de dragón le ha traído en poco tiempo ganancias de cien o incluso mil veces. La gente normal piensa que su habilidad es impresionante, que el mercado le favorece, o que puede entender las velas y tiene una confianza desbordante, creyéndose un genio del trading.

Pero con los cambios del mercado, esa técnica puede no servir para el futuro, por lo que hay que cambiarla, y eso es muy difícil.

Cuando en un tiempo ganas cien o mil veces, tienes una fe absoluta en tu “manual de artes marciales”. No admitirás que tu estrategia tenga problemas. Piensa, si fueras tú, ¿cambiarías fácilmente tu “manual de artes marciales supremo”?

Esto es similar a lo que dice el libro “La trampa de la innovación”: las empresas innovadoras alcanzan la cima mediante innovaciones marginales, pero una vez que se convierten en gigantes, no pueden innovar en los márgenes, porque tienen metas de rendimiento, ingresos, no pueden abandonar sus beneficios actuales para arriesgarse en innovaciones marginales con incertidumbre. Lo que realmente te limita no es tu capacidad, sino tu éxito pasado.

Por eso, esa es la primera gran dificultad para los traders de élite: cuando ya no puedes ganar dinero en el mercado con tu antigua técnica, empiezas a perder constantemente, y te sumerges en la duda sobre ti mismo. La mejor opción en ese momento es proteger tus ganancias y descansar. La mejor estrategia en esa etapa es decir: “Ya gané lo suficiente, me retiro”, y dejar la mesa. Esto requiere una gran autoconciencia, autocontrol, no ser avaricioso; la mayoría no puede hacerlo. Piensa, ¿tú podrías?

La mayoría puede llegar a ganar en un casino desde 1000 hasta 10 millones, y luego perder 5 millones, y decir “ya no juego más”, y quizás aún ganar 5 millones. Pero eso también es muy difícil; solo el 10% puede lograrlo, porque el 90% intentará recuperar esas 5 millones perdidas.

Hablemos ahora de la segunda dificultad: cuando alcanzas un tamaño de capital determinado, por ejemplo, más de 100 millones en el mercado de criptomonedas, tu dinero será observado, y tu estrategia será estudiada por otras instituciones. Como las grandes ballenas, que deben comerse a las pequeñas. Por ejemplo, hace poco, Yili Hua, con más de mil millones en fondos, usaba solo el doble de apalancamiento y ya fue observado, como analizamos antes.

Por eso, la única forma de superar esta segunda dificultad es transformar tu capital y tu trading en algo institucional, usando un equipo para rediseñar estrategias que se ajusten al mercado y ajustarlas continuamente. Pero aún así, tendrás que enfrentarte a la competencia entre instituciones.

Por eso, no importa qué hagas, siempre estarás en una lucha constante con jugadores de mayor nivel. Entre cazador y presa, no hay reglas, solo quién puede sobrevivir al final.

En resumen, ¿por qué es tan difícil que los expertos en corto plazo atraviesen los ciclos?

Porque están limitados por cinco cosas:

• La naturaleza del juego (siempre hay que haber un perdedor)

• Cambios en el mercado (estrategias que dejan de funcionar)

• Ceguera cognitiva (resistencia al cambio)

• Tamaño del capital (techo de capacidad)

• La evolución de los oponentes (ser capturado en contra)

Y finalmente, te doy una verdad dura: el trading a corto plazo es más difícil que apostar, porque en las apuestas sabes que estás apostando, pero el trading a corto plazo te da una ilusión: ¡que puedes controlar todo!

Las personas que realmente logran atravesar los ciclos no son las que más saben comerciar, sino las que mejor controlan el riesgo y sus deseos. El mercado no recompensa a los más inteligentes, sino a los que sobreviven más tiempo.