¡Emergencia! El "Rey Loco" de la Casa Blanca fue detenido fuera de la sala de situación, el mecanismo de fijación de precios del petróleo mundial colapsó, y el coeficiente de correlación entre $BTC y el precio del petróleo se disparó hasta el 95%.

El conflicto entre EE. UU. e Irán entra en su octava semana, y la imprevisibilidad de la situación ya no puede ser interpretada con lógica convencional. Hace unos días, parecía que la tregua estaba al alcance, pero luego EE. UU. anunció que mantendría el bloqueo marítimo, Irán inmediatamente cerró nuevamente el estrecho de Ormuz y rechazó las negociaciones. La característica central de esta guerra solo tiene una palabra: locura.

El origen de esta locura quizás pueda vislumbrarse en una noticia interna del fin de semana de Pascua. En ese momento, un avión de combate estadounidense fue derribado en Irán. La noticia llegó a la Casa Blanca, y el estado de ánimo del presidente se desplomó en un momento; temía que se repitiera una tragedia histórica y que afectara su campaña electoral, y ordenó a las fuerzas militares actuar de inmediato. Sin embargo, su equipo de asesores juzgó que su estado emocional no era útil para tomar decisiones, por lo que lo sacaron de la sala de guerra. El vicepresidente y el jefe de gabinete se conectaron a distancia, siguiendo la operación de rescate en minutos, mientras el presidente solo podía esperar afuera.

En doce horas, este presidente pasó de ser un temeroso a un “estratega loco”. Tras el rescate del piloto, publicó un tuit extremadamente insultante, ordenando a Irán abrir el estrecho. Según personas cercanas, ese tuit fue improvisado, con la intención de parecer “lo más inestable posible”, porque creía que era un lenguaje que Irán podía entender. Los estudiosos de relaciones internacionales llaman a este patrón de comportamiento “el rey loco”.

Bajo la influencia de decisiones emocionales, la confianza diplomática fue completamente destruida. El pasado viernes, hubo una breve ventana de tregua, en la que Irán, en un gesto de buena voluntad, abrió parcialmente el estrecho. Pero EE. UU. no solo no levantó el bloqueo, sino que ordenó inspeccionar los barcos iraníes. Como resultado, Irán dio la vuelta inmediatamente y cerró de nuevo el estrecho. Los análisis señalan que este “salto de un lado a otro” en momentos críticos agotó por completo la credibilidad estratégica de Washington, llevando las negociaciones a la muerte.

El origen de esta guerra fuera de control radica en que EE. UU. ha “externalizado” de manera inusual su estrategia de grandes potencias. A excepción de unos pocos, la mayoría de los altos mandos militares y de inteligencia estadounidenses preveían altos riesgos y estaban en contra. Pero el presidente ignoró por completo las advertencias de sus expertos. Algunos opinan que fue Israel quien le “vendió” una ilusión de victoria rápida, describiendo un escenario en el que las fuerzas militares estadounidenses podrían lograr una victoria decisiva rápidamente y sin preocuparse por el bloqueo del estrecho. Trump, obsesionado con experiencias pasadas de cambios rápidos de régimen, aceptó todo esto sin cuestionarlo.

Al principio de la guerra, los clips diarios de explosiones le impresionaron por la escala militar. Pero a medida que la guerra entró en aguas profundas, surgieron contradicciones estratégicas: por un lado, evitó recomendaciones militares para tomar las islas petroleras de Irán por miedo a bajas, y por otro, no pudo controlar a sus aliados israelíes, que ampliaron los ataques sin autorización. Este estado de ser controlado pero temeroso de las consecuencias condenó el proceso a un completo descontrol.

Lo más irónico es que quienes iniciaron la guerra carecían de un plan para los problemas centrales. Cuando el tránsito de petroleros en el estrecho de Ormuz se detuvo por los bombardeos, algunos asesores de la Casa Blanca se sorprendieron. El presidente incluso expresó luego con asombro: “Alguien con un dron puede detenerlo”. Los analistas del mercado fueron claros: no tienen un plan viable para el estrecho. El mercado tiene paciencia con el tema nuclear, pero no con el flujo de petróleo.

La pérdida de anclajes políticos llevó directamente a la falla de los anclajes financieros. La función de fijación de precios en el mercado mundial del petróleo crudo se ha colapsado. En tiempos normales, la diferencia de precios del petróleo en el mercado spot global se mantiene entre 1 y 2 dólares. Pero ahora, con bloqueos bidireccionales y expectativas de guerra prolongada, esa diferencia se ha disparado a 60 dólares. Los optimistas extremos pueden encontrar cotizaciones de 70 dólares, mientras que los pesimistas ven hasta 130 dólares. Esto demuestra que la red física de circulación del petróleo ha sido cortada por la geopolítica, y el anclaje de precios subyacente ha desaparecido por completo. La ruptura del Brent por encima de 102 dólares es solo una apariencia; en realidad, el mercado está fallando.

Sin embargo, en contraste con el abismo de la economía real, los mercados financieros disfrutan de un “fin del mundo” festivo. La bolsa de EE. UU. sigue alcanzando nuevos máximos, y el dinero realiza operaciones de alta frecuencia siguiendo las emociones de los tuits. Incluso en medio del conflicto, el presidente dedica mucho tiempo a alardear ante sus patrocinadores y a estudiar planos de remodelación.

Pero las velas ilusorias no pueden ocultar la desesperación subyacente. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 47 puntos en marzo, un nivel sin precedentes en sus 74 años de historia, incluso por encima de la crisis financiera de 2008, el 11 de septiembre y la estanflación de los años 70. Es una imagen típica de una fractura en forma de “K”: los alcistas celebran, mientras que el precio de la gasolina, en 4.09 dólares por galón, ha perforado el umbral de supervivencia de las personas comunes.

Una cuestión aún más sensible es: ¿el presidente está “maniobrando” en el mercado? Algunos participantes del mercado señalan que parece cada vez más acostumbrado a emitir señales en la dirección que desea para influir en la tendencia, porque el mercado todavía se enfoca demasiado en un solo factor. La correlación entre el dólar, el precio del petróleo, el oro y el Bitcoin ($BTC) ya se acerca al 95%. La lógica es simple: si puedes predecir la dirección del petróleo y del dólar, puedes saber la tendencia de casi todos los activos.

Irán incluso ha comenzado a usar memes de Lego para burlarse, insinuando que cada vez que el presidente anuncie que el estrecho “está a punto de abrirse”, alguien está haciendo cortos en el petróleo. Esto ya es un secreto a voces, pero nadie profundiza, porque los participantes del mercado solo quieren que suba.

El verdadero riesgo de este juego radica en un colapso sistémico. Los análisis sugieren que EE. UU. debería buscar un acuerdo, ya que no puede ganar en una escalada y también arriesga empujar la economía global por un precipicio. Pero a veces, los decisores parecen querer un acuerdo, y otras veces, lo contrario.

Este es el peligro más grande: no es una destrucción intencionada, sino una pérdida de control impulsada por decisiones caóticas. Un lado no se atreve a tomar acciones militares decisivas, pero lanza amenazas duras y envía señales contradictorias. Cuando los decisores en una de las partes están en un estado impredecible, nadie puede calcular el equilibrio real. Una vez que las ruedas fuera de control comienzan a girar, es difícil detenerlas. Para las criptomonedas como $BTC y $ETH, que dependen en gran medida del estado emocional macro, están flotando en esta turbulencia sin anclaje de precios, impulsadas solo por emociones y tuits.

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