5 Preguntas Reveladoras de Analistas de la Llamada de Resultados del Q4 de Ryder

5 Preguntas Reveladoras de Analistas de la Llamada de Resultados del Q4 de Ryder

Anthony Lee

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 14:35 GMT+9 4 min de lectura

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El cuarto trimestre de Ryder estuvo marcado por un rendimiento resistente a pesar de la debilidad continua en el mercado de carga, con la ganancia no-GAAP por acción de la compañía alineada con las expectativas de Wall Street y los ingresos ligeramente por debajo del consenso. La dirección atribuyó los beneficios continuos de su estrategia de crecimiento equilibrado, incluyendo mejoras operativas y una mayor proporción de negocios recurrentes por contrato. El CEO Robert Sanchez enfatizó que “los precios de arrendamiento multianuales y las iniciativas iniciales de ahorro en costos de mantenimiento contribuyeron significativamente a aumentar nuestro perfil de retorno.” Estos movimientos estratégicos ayudaron a compensar la menor demanda de alquiler y las ventas de vehículos usados, mientras que el enfoque de la compañía en una cadena de suministro ligera en activos y negocios dedicados proporcionó estabilidad adicional durante la caída del mercado.

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Ryder ® Destacados del Q4 CY2025:

**Ingresos:** $3.18 mil millones vs estimaciones de analistas de $3.20 mil millones (sin cambios respecto al año anterior, 0.7% por debajo)

**EPS ajustado:** $3.59 vs expectativas de analistas de $3.57 (en línea)

**EBITDA ajustado:** $726 millones vs estimaciones de analistas de $731 millones (margen del 22.9%, 0.7% por debajo)

**Guía de EPS ajustado para el próximo año financiero 2026** es de $13.95 en el punto medio, por debajo de las estimaciones de analistas en un 4.6%

**Margen operativo:** 8.9%, en línea con el mismo trimestre del año pasado

**Capitalización de mercado:** $8.53 mil millones

Mientras disfrutamos escuchando los comentarios de la dirección, nuestra parte favorita de las llamadas de resultados son las preguntas de los analistas. Son no guionizadas y a menudo pueden destacar temas que los equipos de gestión preferirían evitar o temas cuya respuesta es complicada. Esto es lo que nos ha llamado la atención.

Nuestras 5 principales preguntas de analistas de la llamada de resultados del Q4 de Ryder

**Jordan Alliger (Goldman Sachs):** Preguntó sobre la variabilidad en lograr el extremo alto versus bajo de la guía de EPS. El presidente John Diez respondió que la mayor incertidumbre radica en los negocios transaccionales, especialmente alquiler y ventas de vehículos usados, mientras que los ahorros en costos y los precios de arrendamiento son más predecibles.

**Ben Moore (Citibank):** Consultó sobre el ritmo de las ganancias en ventas de vehículos usados y el impacto de los cambios en la capacidad del mercado. Diez y Thomas Havens, presidente de Fleet Management Solutions, explicaron que esperan que los precios de los vehículos usados permanezcan estables durante la mayor parte del año, con una posible mejora posterior si la capacidad del mercado se estrecha.

**Jeffrey Asher Kauffman (Vertical Research Partners):** Preguntó sobre la perspectiva de mercado más conservadora de Ryder en comparación con el optimismo de la industria. El CEO Robert Sanchez y Diez señalaron que la guía de Ryder no asume una recuperación del mercado debido a un retraso entre las mejoras del mercado spot y el negocio de Ryder, pero es posible un aumento si las condiciones se aceleran.

**Rob Salmon (Wells Fargo):** Buscó claridad sobre las tendencias de utilización de alquiler y la sostenibilidad del margen en los segmentos. Havens detalló que la demanda de alquiler sigue baja, especialmente entre los clientes de arrendamiento, y la dirección espera movimientos continuos en el margen en línea con los ciclos históricos para los segmentos dedicados y de cadena de suministro.

**David Michael Zazula (Barclays):** Preguntó sobre los beneficios de la estructura operativa Flex en Dedicado y los esfuerzos para reducir los impactos negativos de los clientes del sector automotriz. Diez destacó la integración continua de IA y la reestructuración en automoción, anticipando una normalización en la segunda mitad del año.

 






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Catalizadores en los próximos trimestres

De cara al futuro, el equipo de StockStory monitoreará de cerca (1) el ritmo e impacto de la adopción por parte de los clientes de las plataformas de gestión de cadena de suministro y flotas habilitadas por IA de Ryder, (2) la evolución de la demanda de ventas de vehículos usados y alquiler a medida que potencialmente se estreche la capacidad del mercado, y (3) el progreso continuo en el cambio de la mezcla de negocios hacia soluciones ligeras en activos. También se observarán las decisiones de despliegue de capital y adquisiciones estratégicas como indicadores de la ejecución y adaptabilidad de Ryder.

Ryder cotiza actualmente a $216.43, en aumento desde $212.19 justo antes de los resultados. ¿Está la compañía en un punto de inflexión que justifique comprar o vender? Descúbrelo en nuestro informe completo de investigación (es gratis para miembros activos de Edge).

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