Las 5 principales preguntas de los analistas de la llamada de resultados del cuarto trimestre de Vertiv

Las 5 principales preguntas de los analistas de la llamada de resultados del cuarto trimestre de Vertiv

Anthony Lee

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 14:38 GMT+9 4 min de lectura

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Los resultados del cuarto trimestre de Vertiv fueron recibidos con una fuerte reacción positiva del mercado, ya que la compañía entregó un sólido crecimiento de ingresos y superó las expectativas de beneficios no-GAAP de Wall Street. La dirección atribuyó estos resultados a una demanda excepcional de infraestructura para centros de datos, particularmente en las Américas, donde las ventas se dispararon y los pedidos de grandes clientes impulsaron un aumento significativo en la cartera de pedidos. El CEO Giordano Albertazzi destacó que “los pedidos del cuarto trimestre aumentaron un 152% interanual y un 117% secuencialmente”, enfatizando la posición fortalecida de la compañía en el mercado de centros de datos impulsado por IA en rápido crecimiento. La dirección también señaló que la palanca operativa, las ganancias de productividad y los precios favorables contribuyeron a márgenes más altos y a una fuerte generación de efectivo.

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Vertiv (VRT) Resumen del cuarto trimestre CY2025:

**Ingresos:** 2.88 mil millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 2.88 mil millones de dólares (crecimiento del 22.7% interanual, en línea)

**EPS ajustado:** 1.36 dólares frente a estimaciones de analistas de 1.30 dólares (supera en un 4.9%)

**EBITDA ajustado:** 694.3 millones de dólares frente a estimaciones de analistas de 681.1 millones de dólares (margen del 24.1%, supera en un 1.9%)

**Guía de ingresos para el primer trimestre de CY2026** es de 2.6 mil millones de dólares en el punto medio, por encima de las estimaciones de analistas de 2.55 mil millones de dólares

**Guía de EPS ajustado para el próximo año financiero 2026** es de 6.02 dólares en el punto medio, superando las estimaciones de analistas en un 12.9%

**Margen operativo:** 20.1%, en línea con el mismo trimestre del año pasado

**Ingresos orgánicos** aumentaron un 19.3% interanual (fallo)

**Capitalización de mercado:** 93.17 mil millones de dólares

Mientras disfrutamos escuchando los comentarios de la dirección, nuestra parte favorita de las llamadas de resultados son las preguntas de los analistas. Son no planificadas y a menudo pueden destacar temas que los equipos directivos preferirían evitar o temas cuya respuesta es complicada. Esto es lo que ha llamado nuestra atención.

Nuestras 5 principales preguntas de los analistas de la llamada de resultados del cuarto trimestre de Vertiv

**Charles Stephen Tusa (JPMorgan)** preguntó sobre el valor en dólares del contenido por megavatio en los pedidos. El CEO Giordano Albertazzi dijo que el marco actual permanece, pero la complejidad tecnológica podría aumentar el contenido futuro.

**Scott Reed Davis (Melius Research)** cuestionó si hubo proyectos grandes inusuales en el trimestre. Albertazzi respondió que la irregularidad en los pedidos es normal y refleja la demanda del mercado, no incentivos o anomalías.

**Amit Jawaharlal Daryanani (Evercore)** indagó sobre la capacidad y los cuellos de botella para la conversión de la cartera de pedidos. Albertazzi y el CFO Craig Chamberlain señalaron la expansión acelerada de la capacidad y las asociaciones en la cadena de suministro como prioridades operativas clave.

**Jeffrey Todd Sprague (Vertical Research)** preguntó sobre las tendencias del mercado en EMEA y China. Albertazzi dijo que EMEA se está recuperando con un sentimiento mejorado, mientras que la debilidad en China está impulsada por la demanda local, no por exclusión competitiva.

**Andrew Burris Obin (Bank of America)** preguntó sobre el personal de servicios y la diferenciación. Albertazzi enfatizó el crecimiento del personal de servicios y las iniciativas de digitalización como ventajas competitivas.

 






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Catalizadores en los próximos trimestres

En los próximos trimestres, el equipo de StockStory se centrará en (1) qué tan eficazmente Vertiv convierte su considerable cartera de pedidos en ingresos y beneficios, (2) el ritmo de adopción y la retroalimentación de los clientes para las soluciones OneCore y SmartRun, y (3) la trayectoria de las recuperaciones regionales en EMEA y APAC—especialmente si EMEA vuelve a crecer como espera la dirección. Los avances en el gasto en infraestructura de IA y el progreso continuo en el negocio de servicios de Vertiv también serán indicadores clave de un impulso sostenido.

Actualmente, Vertiv cotiza a 244,38 dólares, frente a los 199,62 dólares justo antes de los resultados. Tras este trimestre, ¿es una compra o una venta? La respuesta está en nuestro informe completo de investigación (es gratis para los miembros activos de Edge).

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