[Red envelope] ¿El medicamento Jin Yao de la séptima placa es Xinlong?

前言[淘股吧]

¿Qué es el líder?
Debe poseer
capacidad para resistir la caída contra la corriente o la característica de liderar en alza
cuando se inicia el movimiento del sector, debe impulsar primero y abrir camino con encadenamientos de subidas (llevando la delantera)
cuando el sector se divide por discrepancias, debe negarse a una caída profunda y aguantar la presión vendedora

Resumido en una sola frase: el verdadero líder es quien, cuando lidera en alza, da el primer paso para abrir espacio.
En el reflujo, protege contra la caída y estabiliza el ánimo del ejército; con un efecto de generación de ganancias extremadamente fuerte y capacidad de resistencia al riesgo, se convierte en el punto de referencia central que atraviesa toda la tendencia.

I. Repaso de la operación:

1、Shunshao Shares: el jueves pasado reduje parte en el intradía, y el resto lo mantuve con calma. El artículo de ayer destacó que el martes de esta semana se abriría normalmente un escenario de reparación en forma de consolidación. El desempeño de hoy coincide con lo esperado.

2、Hengheng Design: el martes de la semana pasada entré alrededor de un 3% en el intradía; el miércoles, intentó el asalto al alza y luego cayó, reduciendo parte. El jueves y el viernes siguieron dos días de ajuste, volví a reducir parte; hoy no reparó de manera proactiva, y me fui fuera sin cumplir lo esperado.

3、Jin Yao Pharmaceutical: hoy logró avanzar hasta 7 tableros (7 placas) en secuencia. Como acción de alta posición en el patrón de encadenamientos que sigo de manera continua, también coincide con la valoración que tenía de ella anteriormente. Al observar los otros dos compañeros que compiten con ella y muestran una forma de aceleración en tendencia, respectivamente, en su principal alza: Wannbangde y Meinovo; entre ellos, Wannbangde hoy logró suprimir con éxito la anomalía, pero mañana seguirá limitado por la amplitud de la subida restringida por esa anomalía. Entonces, la intención de su capital de agruparse evitando la supervisión ya es pública; así que, en el intradía por debajo del nivel del agua (en retroceso), es un encuentro normal para una entrada.

II. Desglose del mercado:

(II) Escalera de encadenamientos: la posición más alta es Jin Yao Pharmaceutical con 7 tableros; hoy, al aumentar volumen y avanzar para consolidar 7 tableros, cumple lo esperado. La semana pasada tomamos Huiyuan y Xineng como “complemento emocional” (subsanación por sentimiento) de Changfei Optical Fiber. Hoy, ambos avanzan simultáneamente a 3 tableros: Jin Yao del lado de la placa más alta representa la dirección de innovación farmacéutica; Huiyuan y Taishan, la segunda placa más alta, representan la dirección de fibra óptica. Estas dos direcciones también representan los dos temas con la continuidad más fuerte en las últimas fechas.

¿Los 7 tableros de Jin Yao son el nuevo líder? Ese tema pueden debatirlo; algunos lo comparan con el Huadian Liaoning del sector eléctrico, y comparan Wannbangde con Huadian Energy. Ambas van de la mano, avanzan juntas y amplían el ciclo del “juego” en acciones del sector eléctrico.

III. Comprensión por sectores:

(I) Sectores fuertes (al alza)

1. Química (la línea principal más fuerte, más de 20 acciones con topes de subida)

• Acciones núcleo: Qixiang Tengda (4 días, 2 placas), Jiangnan High Fibers, Hesheng Silicon Industry, Sanfangxiang, Dongyue Silicones (20cm), Xin’an Shares
• Lógica de catalización
• Silicona orgánica: Dongyue Silicones; el crecimiento del rendimiento del 1T se prevé en 397%-451%, el precio del producto se recupera y el margen bruto se repara
• Refinación/Grandes procesos (Dalian Lihua)/PTA: el control estricto de la capacidad de refinado doméstica y la asignación de cupos se concentran en los líderes; la brecha de precios de PTA/poliéster se repara y el beneficio vuelve a terreno positivo
• Glifosato: el precio sube 28.3% a inicios de año; la temporada alta de primavera para la siembra + Estados Unidos incluye en bienes clave de defensa, lo que impulsa la demanda
• Lógica del sector: depuración de oferta global, cambio en el punto de inflexión de oferta y demanda, y triple choque simultáneo de ciclo alcista + reparación de resultados + políticas que controlan la capacidad de producción

2. Concepto de PCB (impulso con oscilación al alza)

• Acciones núcleo: Tongyu XinCai (20cm), Hongchang Electronics
• Lógica de catalización
• Demanda de cómputo para IA: el uso de PCB en servidores de IA es 5-8 veces el de servidores comunes; pedidos saturados
• Impulso por subidas de precio: el líder de laminados recubiertos con cobre (CCL), Jiantao Jicengboard, aumentó precios el 3 de abril en 10%; escasez de resinas y telas de fibra en la cadena superior
• Catalizador de NVIDIA: la nueva arquitectura impulsa el aumento del uso de PCB en 2-3 veces, y eleva la cantidad de valor en 4-5 veces

3. Concepto de deportes (activación repetida)

• Acciones núcleo: Jinling Sports (20cm), Shuhua Sports, Ti ti Industry, Chuangchuang Grass Lawn
• Lógica de catalización
• Temporada de “City Super” regional (competición de liga) con inicio concentrado (Zhejiang, Jiangsu y otros 17 provincias), expectativas de economía de eventos + recuperación del consumo

(II) Sectores débiles (a la baja)

1. Gran sector financiero (seguros lideran la caída)

• Acciones núcleo: China Taiping (PICC Taibao?), China Life
• Lógica de catalización
• Cambio del estilo de fondos: preferencia por small/mid-cap y dirección de “ciclo a favor”; la propiedad defensiva del gran sector financiero queda desatendida
• Expectativa de reporte de primer trimestre relativamente débil; sumado a que la liquidez no supera expectativas de relajación; los fondos reducen posiciones para cubrirse del riesgo

2. Innovación farmacéutica (varias acciones flojean)

• Acciones núcleo: Lianhuan Pharmaceutical (tocó el límite a la baja), LaiMei Pharmaceutical, RunDu Shares, Guangzhou ShengTang
• Lógica de catalización
• El aumento previo fue grande; los fondos toman ganancias y hacen un retroceso técnico
• Perturbación por aranceles en el exterior (Estados Unidos impone 100% de arancel a medicamentos importados patentados), cautela en el ánimo
• Periodo de divulgación de resultados: presión sobre el sector de alta valuación

IV. Oportunidades de mañana:

(I) Direcciones de “primera placa en adelante a segunda” (1 en entrar a 2): no hay;
(II) Dirección de encadenamientos (seguimiento continuo): Jin Yao Pharmaceutical;
(III) Patrón de “repaldo/contraataque” (reversal por retorno de subida): Asia-Pacific Pharmaceutical + Wannbangde;

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