¡Te presentamos los Futuros perpetuos! El secreto para enriquecerse de la noche a la mañana.

En el mundo de las criptomonedas, un día equivale a diez años en la vida humana. Esta frase ha llevado a muchas personas a entrar en el mercado de futuros perpetuos con la fantasía de "hacerse rico de la noche a la mañana", pero al final se convirtieron en "combustible humano" para los intercambios. Hoy, de la manera más directa, despojaré la lujosa apariencia de los futuros perpetuos para que entiendas: tú estás enfocado en la oportunidad, el intercambio está enfocado en tu capital.
🎲 ¿Qué son los Futuros perpetuos? La "versión eterna" de los futuros.
Futuros perpetuos, en esencia, son acuerdos de apuesta sin fecha de vencimiento. Es como si tú y el mercado "apostaran" sobre si el precio futuro subirá o bajará. Es como un "futuro" pero más emocionante, ya que no tiene "fecha de vencimiento" y se puede seguir apostando indefinidamente.
👉 Ejemplo:
Predices el precio de la sandía: puedes "comprar alza" o "comprar baja".
Si compras al alza, crees que la sandía subirá de 1 yuan a 2 yuanes. Primero "acuerdas" comprar a 1 yuan, y cuando suba a 2 yuanes, vendes y ganas 1 yuan de diferencia.
Si quieres vender en corto, crees que la sandía caerá de 1 yuan a 5 jiao. Primero, pides prestada una sandía y la vendes inmediatamente a 1 yuan. Cuando baje a 5 jiao, la compras de nuevo y la devuelves. Con esta venta y compra, ganaste 5 jiao de diferencia.
No importa si el mercado sube o baja, siempre tienes la oportunidad de ganar dinero, siempre y cuando adivines la dirección correcta.
Todo el mundo sabe sobre el mercado spot, por ejemplo, si una sandía cuesta 10 yuanes, tienes que pagar 10 yuanes para comprar una.
En los contratos puedes usar "apalancamiento". Si usas un apalancamiento de 10x, solo necesitas aportar 1 yuan (esto se llama margen), ¡y podrás mover un valor de 10 yuanes en sandías!
😈 Cuando ganas: La sandía sube a 11 yuanes (aumenta un 10%), usas 1 yuan de capital, ganas 1 yuan, ¡tasa de rendimiento del 100%!
💀 Cuando pierdes: la sandía cae a 9 yuanes (baja un 10%), tu capital de 1 yuan se pierde por completo (liquidación).
El apalancamiento puede hacer que ganes rápidamente, pero también puede hacer que mueras aún más rápido. Amplifica tus ganancias, y amplifica aún más tus riesgos.
A menudo hay un fenómeno llamado "pinning", donde el precio cae repentinamente y luego vuelve, o sube rápidamente y luego regresa. Tu capital se quedará así; tan pronto como el precio toque tu precio de liquidación, aunque sea por un instante, experimentarás una liquidación instantánea.
🧠 3 conceptos de supervivencia que debes entender
Los contratos se dividen en dos modos, uno se llama margen total y el otro margen aislado.
🛡️El margen completo es imaginar tu margen (capital) como todo el dinero en tu billetera, así tu margen es mayor y es menos probable que se liquidé. Debido a que tienes un capital sólido (todo el dinero de la billetera está respaldando), puedes soportar una mayor volatilidad de precios. Por ejemplo, si una operación tiene pérdidas flotantes, las ganancias de otras órdenes o el dinero no utilizado en tu billetera pueden ser utilizados para compensar, permitiéndote aguantar más tiempo. ¡Pero! ¡Si se liquida, se liquida todo! Si la tendencia del mercado va completamente en tu contra y resulta en una liquidación final, entonces todo el dinero en tu cuenta de futuros (toda la billetera) se perderá de una sola vez.
🎯 El margen aislado significa que tomas una cantidad fija de dinero (por ejemplo, 100 unidades) de tu billetera total como capital para una ronda de apuestas. Ya ganes o pierdas en esta ronda, solo se contabiliza dentro de esos 100. Incluso si juegas muy mal y te liquidan, lo máximo que perderás será esa cantidad de 100 que sacaste. El resto de tu dinero en la billetera permanece intacto. La desventaja es que el capital es pequeño y es fácil liquidar. Como solo has sacado 100 para jugar, si el precio se mueve en la dirección opuesta, esos 100 pueden no resistir y ser fácilmente liquidados. Es adecuado para principiantes que quieren probar, o para hacer múltiples apuestas en diferentes direcciones al mismo tiempo.
También hay un concepto que es la tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento es uno de los conceptos más confusos en los Futuros perpetuos, pero en realidad su lógica central es bastante simple.
Imagina que estás en un casino, hay una mesa de apuestas de "adivinar si sube o baja": los que apuestan a que "sube" (toros) están sentados de un lado, y los que apuestan a que "baja" (osos) están sentados del otro lado. Normalmente, debería haber aproximadamente la misma cantidad de personas en ambos lados, lo que haría que la apuesta esté bastante equilibrada.
Pero de repente, llegó una buena noticia, y la gran mayoría de las personas corrieron a apostar "al alza". En ese momento, el dueño del casino se dio cuenta de un problema:
Si el precio realmente sigue subiendo, aquellos que apuestan por la "subida" ganarán una fortuna, mientras que quienes apuestan por la "bajada" perderán todo y se retirarán. A largo plazo, nadie en la mesa apostará por la "bajada", y este juego colapsará.
¿Qué hacer?
El dueño del casino encontró una manera: cobró una pequeña "tarifa de equilibrio" a la parte mayoritaria (los que apostaron a que subiría) y se la dio a la parte minoritaria (los que apostaron a que bajaría).
¿Por qué hacer esto?
1. Animar a los débiles: dar un pequeño subsidio a quienes apuestan a "bajar" para que no se vayan y sigan jugando.
2. Recordatorio a los fuertes: dile a los que apuestan por "subir": "Están demasiado entusiasmados, deben calmarse, mantener esta dirección tiene un costo."
Esta "tarifa de equilibrio" es la 【tasa de financiamiento】 en el contrato.
¿Cómo funciona la tasa de financiación en el contrato?
Si hay muchas más personas en el mercado que están alcistas (en largo) que bajistas (en corto), entonces los alcistas tendrán que pagar a los bajistas. Si hay muchas más personas bajistas (en corto) que alcistas (en largo), entonces los bajistas tendrán que pagar a los alcistas. Normalmente se liquidan cada 8 horas. (Por ejemplo, a las 0, 8 y 16 horas UTC)
¿Cómo se determina la tarifa?
Se calcula automáticamente mediante una fórmula, principalmente observando la diferencia entre el precio del contrato y el precio al contado, así como la proporción de compradores y vendedores en el mercado. No necesitas calcularlo tú mismo, el intercambio lo mostrará.
Si la tasa de financiación ha sido siempre positiva y muy alta, indica que el mercado está muy eufórico y todos están comprando, debes tener cuidado, podría haber una corrección pronto. Si la tasa de financiación es negativa, indica que el mercado es muy pesimista y todos están vendiendo en corto, esto podría ser una señal de rebote.
Así que, la próxima vez que veas la tasa de financiación, simplemente entiéndela como "impuesto de equilibrio del mercado" o "tarifa de enfriamiento de la sobreexposición emocional".
🚨¿Cómo obtener ganancias de esto? Si todavía quieres intentarlo, recuerda estas 6 reglas de hierro: sobrevivir es más importante que ganar.
Primero, no mantengas posiciones.
Llevar una posición es la primera trampa que todos enfrentan en el mercado. Crees que el mercado va a volver; sí, ha vuelto varias veces, pero esa vez que no lo haga es suficiente para cambiar tu vida. He visto a demasiados llamados veteranos, que llevan 10 años, y al final de la última ola de mercado, se quedaron sin nada. No es que no sepan hacer trading, sino que no pueden aceptar la derrota. ¿Y el resultado? Desde entonces, ya no tienen derecho a hablar de trading.
Recuerda, el mercado no teme a que cortes pérdidas, teme a que te aferres sin razón. Cortar pérdidas no es ser cobarde, es dejarte una oportunidad de sobrevivir.
Segundo, operaciones de alta frecuencia
Hay personas que no pueden evitar hacer operaciones en un día, aunque el mercado no se mueva, sus manos ya están en acción. Crees que estás comerciando, pero en realidad te estás buscando la ruina. Un verdadero trader profesional puede hacer solo unas pocas operaciones al día en el corto plazo, y solo dos o tres al final de la semana en el largo plazo, pero cada movimiento está calculado al milímetro. Cuanto más alta es la frecuencia, más errores se cometen, y al final todo se basa en el comercio emocional. En pocas palabras, no es que estés perdiendo dinero, es que te estás consumiendo a ti mismo. El mercado adora a personas como tú que tienen picazón en las manos.
Tercero, adicción a observar el mercado
Mirar el mercado todos los días, no es diligencia, es ansiedad. Crees que estás controlando el mercado, pero en realidad estás siendo arrastrado por la tendencia. La verdadera persona que entiende el ritmo, establece bien el stop-loss y apaga la pantalla; el mercado no se observa, y las ganancias tampoco se imaginan. Cuanto más tiempo miras, más desordenadas se vuelven tus emociones, más tiembla tu mano, y al final, las operaciones se basan en la impulsividad, no en la lógica.
Cuarto, gestiona el riesgo siempre con una cuenta de reserva.
Sugerencia de posición principal: la reserva debe configurarse en 7:3 o 8:2, solo reabastecer en caso de una inversión de tendencia o señales de rebote, no más del 1/3 de la reserva en cada ocasión. Después de obtener ganancias, primero reabastecer la reserva, nunca usarla para aumentar el apalancamiento. Con esto como respaldo, se evita una liquidación total de una vez y se mantiene la calma, permitiéndote vivir más tiempo en el mercado.
Quinto, rechazar el alto apalancamiento.
¡El alto apalancamiento es el principal culpable de la liquidación de contratos! No toques un apalancamiento superior a 10 veces. Con un apalancamiento de 5 veces, una caída del 20% provoca la liquidación, mientras que con 10 veces solo necesitas caer un 10%. Solo sobreviviendo tienes una oportunidad.
Sexto, el análisis técnico es la única dependencia.
Fundamentos: prestar atención al ciclo de reducción de tasas de interés y a la dirección de las políticas (como el mercado después de la elección de Trump).
Modelo técnico: Patrones de velas (hombro cabeza hombro, estructura de rango), indicadores (MACD, sistema de medias móviles).
Gestión de posiciones: la pérdida por orden no debe superar el 5% del capital, y la relación de ganancias y pérdidas debe ser al menos 1:1.5.
Recientemente, el evento cisne negro del 10.11, una liquidación épica de 20 mil millones de dólares, con 1.6 millones de personas siendo masacradas.
El precio de BTC pasó de 122,000 dólares a un mínimo de 102,000 dólares, con una caída máxima de más del 16%; el precio de ETH bajó de 4,340 dólares a un mínimo de 3,400 dólares, con una caída máxima de más del 22%; las caídas de las principales criptomonedas como Solana (SOL) y XRP se acercan al 30%. Es normal que las altcoins caigan más del 90%. Aquellos que abrieron posiciones apalancadas o en Futuros perpetuos, el 98% han sido liquidadas. Cuántas personas el día anterior estaban mostrando capturas de pantalla de ganancias, y al día siguiente desaparecieron, ni siquiera actualizan su círculo de amigos.
El mundo de las criptomonedas no carece de oportunidades, lo que falta son las personas que vivan mucho tiempo.
Antes de presionar el botón "Abrir posición", pregúntate a ti mismo:
¿Eres tú quien controla el contrato o es el contrato quien controla tu codicia?
El intercambio no necesita derrotarte, solo necesita esperar a que te autodestruyas.
$GT