El secreto de la divergencia oculta que la mayoría de los traders de Cripto pasan por alto

La divergencia es una señal de análisis técnico que a menudo se pasa por alto, pero que es muy poderosa. En el mundo de las criptomonedas hay dos tipos: divergencia regular y divergencia oculta. La primera indica que una tendencia está a punto de revertirse al final de su ciclo, mientras que la segunda aparece en la fase media de una consolidación, sugiriendo que la tendencia continuará. Los traders que saben identificar estos dos tipos a menudo pueden encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y bajo riesgo en medio de fluctuaciones repetidas.

¿Qué es exactamente la divergencia?

En pocas palabras: los precios y los indicadores están en conflicto. Cuando BTC alcanza un nuevo máximo pero el RSI baja, o cuando ETH alcanza un nuevo mínimo pero el MACD sube, eso es una señal de divergencia. La divergencia significa que el impulso de la tendencia actual se está agotando, y la reversión podría estar cerca.

Dividido en dos categorías:

• Divergencia de toro: indica que el precio podría rebotar
• Divergencia bajista: indica que el precio podría caer

Una vez que el operador de trading detecta una divergencia, la posición corta considerará cerrar la operación, mientras que la posición larga aumentará la inversión o abrirá una nueva posición.

Divergencia regular vs divergencia oculta

Divergencia regular (más común)

Escenario típico: BTC sigue alcanzando nuevos máximos, pero el RSI está bajando. Esta es una advertencia de un mercado bajista: la energía se ha agotado. Lo contrario también es cierto: BTC sigue alcanzando nuevos mínimos, pero el MACD está subiendo, lo que indica que la energía a la baja se está debilitando y un rebote está en camino. Los datos históricos muestran que, después de que aparecen señales como esta, BTC normalmente rebota más del 20% en unas pocas semanas.

Divergencia oculta (más encubierta, más difícil de notar)

Definición: El precio alcanza altos y bajos, pero el indicador alcanza altos y bajos en dirección opuesta. Esta cosa se llama “oculto” porque no es obvio, pero su potencia definitivamente no está oculta.

• Divergencia oculta alcista: Durante la consolidación, el precio forma un mínimo más alto (higher low), pero el indicador forma un mínimo más bajo (lower low). Esto significa que, aunque hay una corrección, el soporte en la parte inferior se está fortaleciendo, y se avecina un rebote. Después de que ETH mostró esta señal, en las siguientes dos semanas subió cerca del 90%.

• Ocultación de divergencia bajista: El precio crea un máximo más bajo (lower high), pero el indicador crea un máximo más alto (higher high). Esta es una señal de que la caída continuará. En mayo de 2021, ETH experimentó esto una vez, y luego cayó directamente un 35%.

Diferencia clave: la ubicación de aparición es diferente

• Divergencia regular: Aparece al final de una larga tendencia, indicando que se va a invertir
• Divulgación oculta: Aparece en la fase de consolidación dentro de la tendencia, indicando que la consolidación está a punto de finalizar y que la tendencia original continuará.

En otras palabras, la divergencia regular es “detenerse y dar la vuelta”, mientras que la divergencia oculta es “detenerse a tomar aire y seguir adelante”.

¿Cómo usar indicadores para captar divergencias ocultas?

usar MACD

1. Confirmar la dirección de la tendencia principal
2. En una tendencia ascendente: buscar situaciones donde el MACD haga un mínimo más bajo pero el precio haga un mínimo más alto.
3. En una tendencia a la baja: buscar situaciones donde el MACD marque máximos, pero el precio marque mínimos.
4. Ejemplo práctico: En marzo de 2021, BTC experimentó una consolidación del 27 al 28 de marzo, el MACD bajó pero el precio no siguió esa tendencia, lo que es una señal de continuación al alza. Como resultado, en los dos días siguientes, BTC subió un 9%.

con indicador aleatorio

El Estocástico (con parámetros de 15-5-5 o 14-3-3) también puede captar divergencias ocultas. En el gráfico de 1 hora de ETH de junio de 2021, ocurrió una durante una caída: el Estocástico alcanzó un máximo alto, pero el precio alcanzó un mínimo alto. Esto presagiaba que la caída continuaría. En dos días, ETH volvió a caer un 20%.

Tres pasos para la práctica

Paso 1: Filtrar transacciones

Principio clave: Alinear las señales de divergencia con la dirección de la gran tendencia. Si la gran tendencia es ascendente, solo se deben considerar las divergencias ocultas alcistas; si es descendente, solo las divergencias ocultas bajistas. De esta manera, la tasa de éxito será mucho mayor.

Paso 2: Configuración de stop loss

Aunque la señal de divergencia es buena, el momento no siempre es preciso. Por lo tanto, es necesario dejar espacio para respirar en las operaciones. El stop loss de la divergencia alcista se coloca por debajo de los puntos altos y bajos, mientras que el stop loss de la divergencia bajista se coloca por encima de los puntos bajos y altos.

Paso 3: Establecer objetivo

No sueñes con aumentos infinitos. Para el trading a corto plazo (gráficos de 1 hora/2 horas), se recomienda usar al menos el doble de la distancia del stop-loss como objetivo. Por ejemplo, si el stop-loss es de 50 USDT, el objetivo debe ser al menos de 100 USDT. Si el precio se mueve significativamente a tu favor, presta atención a las señales de divergencia regulares; eso podría ser una señal temprana de reversión, y deberías considerar tomar ganancias parciales.

No pises los agujeros

1. Es fácil ser un crítico después de los hechos, pero es difícil captar la situación en tiempo real — Es fácil ver las desviaciones al revisar los gráficos, pero es normal dejarse engañar por las emociones del mercado durante el comercio en tiempo real.

2. Diferencia de rendimiento en la entrada tardía——si la señal de divergencia aparece al final de la tendencia, la relación riesgo-recompensa ya no vale la pena. La mayor parte de las ganancias ya se ha consumido, y tu entrada solo sería para asumir la carga.

3. Los datos de monedas pequeñas no son confiables — Las señales de divergencia de BTC y ETH son bastante fiables, pero las monedas con bajo volumen de transacciones son muy volátiles y propensas a falsas señales.

Últimas palabras

La divergencia oculta y la divergencia regular son as herramientas secretas del análisis técnico, especialmente en la evaluación de consolidaciones y la continuación de tendencias, donde su poder es inmenso. Señales de este tipo aparecen con frecuencia en BTC y ETH, brindando numerosas oportunidades de práctica.

La clave del éxito es:

• Deja que las señales de divergencia vayan en la misma dirección que la tendencia principal
• Reconocer en tiempo real no dejarse influir por las emociones
• Establecer stop-loss y objetivos razonables
• Confirmar con el indicador de momentum

Practica más en los gráficos, puedes usar MACD, RSI, Stochastic. La práctica hace al maestro.