patrón de cabeza y hombros y patrón hombro cabeza hombro invertido: Análisis técnico en las formas más prácticas

Perspectivas clave: En el análisis técnico hay dos patrones clásicos que pueden ayudarte a identificar con precisión los puntos de compra y venta: el patrón de cabeza y hombros presagia un riesgo de caída, mientras que el patrón hombro cabeza hombro invertido representa una oportunidad de rebote. Comprender estas dos formaciones puede aumentar considerablemente la tasa de éxito en las transacciones.

patrón de cabeza y hombros: señal de que el precio de las acciones ha alcanzado su pico

Imagina que el precio de las acciones sube a un punto alto (hombro izquierdo), luego retrocede y vuelve a subir (cabeza), pero no supera el máximo anterior, luego sube otra vez (hombro derecho) y tampoco supera: este es el patrón de cabeza y hombros, comúnmente conocido como “tres montañas”.

¿Por qué se forma? En pocas palabras, es porque la presión de compra se va debilitando gradualmente. Durante el hombro izquierdo, aún hay personas que compran, pero al llegar a la cabeza, el volumen de comercio comienza a disminuir y las ventas superan las compras. En el hombro derecho, aquellos que están atrapados empiezan a vender con pérdidas, y el precio de las acciones ya no puede subir.

La posición más clave se llama “línea de cuello” — una línea que conecta los puntos bajos del hombro izquierdo y del hombro derecho. Siempre que el precio de las acciones caiga por debajo de la línea de cuello, es una señal de salida. Tomando a Tencent como ejemplo, a finales de abril de 2023, cuando cayó por debajo de la línea de cuello estaba alrededor de 360 yuanes, pero desde entonces no ha vuelto a ese nivel de precio en casi un año, y ahora se mantiene en más de 200. Si no se vendió en ese momento, solo se puede perder más a medida que cae.

¿Cómo jugar a la venta en corto? Entra en corto cuando el precio rompe la línea de cuello, y establece el punto de satisfacción usando esta fórmula: ( precio máximo - precio de entrada ) × 2~3 veces. En el caso de Tencent, entré en corto a 360 y salí a 305, y alcanzó el objetivo en solo 1 mes. En lugar de esperar un precio más bajo, es mejor obtener ganancias a tiempo y cambiar a otros activos.

patrón hombro cabeza hombro invertido: señal de finalización de la construcción del fondo

Invertir el patrón de cabeza y hombros es el patrón hombro cabeza hombro invertido. El precio de las acciones primero cae hasta el hombro izquierdo, rebote débil y vuelve a caer, luego cae hasta la cabeza (punto más bajo), y posteriormente el rebote se va fortaleciendo formando el hombro derecho.

¿Por qué es alcista? Porque esto representa que la presión de venta está disminuyendo y nuevos compradores están ingresando. Especialmente porque el punto bajo del hombro derecho es más alto que el del hombro izquierdo, lo que indica que hay fuerza de soporte protegiendo, el precio de las acciones no volverá a marcar nuevos mínimos.

Dos momentos para comprar：

1. Comprar cuando se forma el hombro derecho - riesgo alto pero precio bajo
2. Comprar después de romper la línea de cuello——riesgo bajo pero puede perderse parte del fondo

Gestión de riesgos: Si se entra al mercado a precios de la línea de cuello, se debe usar el precio del hombro derecho como punto de stop loss; si se entra al mercado a precios del hombro derecho, se debe usar el precio de la cabeza como punto de stop loss. Se sugiere establecer el punto de ganancia en 2 a 3 veces el rango de stop loss.

Debes tener cuidado: las tres grandes zonas de riesgo de fallo de la forma

1. Cambio fundamental No importa cuán perfecta sea la forma, no puede soportar un cisne negro en los fundamentos. Tencent se estaba preparando para un rebote a finales del año pasado, pero fue golpeada repentinamente por nuevas regulaciones del gobierno dirigidas a la industria de los videojuegos, cayendo un 12.3% en un solo día; todo el análisis técnico anterior quedó anulado.

2. Volumen de negociación demasiado pequeño Las acciones de pequeña capitalización con poca liquidez o los activos que se negocian poco no seguirán el comportamiento según la morfología. Las acciones de gran capitalización y los índices son más adecuados para esta metodología que las acciones individuales.

3. Muestra insuficiente La morfología se basa en estadísticas, y si la muestra es pequeña, la capacidad de predicción se ve seriamente afectada.

Último consejo

El patrón de cabeza y hombros/patrón hombro cabeza hombro invertido es solo una herramienta de probabilidad, no un santo grial. Según las estadísticas de datos históricos, estas formaciones realmente pueden aumentar la tasa de éxito, pero nunca pueden ser 100% precisas. Los verdaderos ganadores combinan múltiples dimensiones como el análisis fundamental, el análisis de la oferta y demanda, y el sentimiento del mercado para tomar decisiones, utilizando el Análisis técnico como una herramienta auxiliar y no como la única base.