La caída del mercado anoche hizo que muchas personas reaccionaran inicialmente moviendo sus fondos hacia acciones estadounidenses y oro. Pero si observas detenidamente los datos de mercado, descubrirás algunos detalles interesantes: esta caída se asemeja más a una "cosecha de emociones" cuidadosamente diseñada.

Después de que se confirmara el mensaje de que un importante intercambio había detenido sus operaciones, el mercado experimentó un breve repunte que generó esperanza, para luego revertirse instantáneamente en una caída. Esta técnica de operación es común en los mercados financieros tradicionales: primero se induce a la compra para atraer capital que busca precios altos, luego se presiona rápidamente para forzar la venta por pánico y, por último, se completa la transferencia de activos a precios bajos. Los minoristas ven una "caída inesperada", mientras que las instituciones ven una "ventana para adquirir a bajo precio".

Es aún más notable los datos en cadena recientemente revelados por Santiment: cada vez que el sentimiento de miedo en el mercado alcanza su punto máximo, la cantidad de tenencias en direcciones de largo plazo en realidad aumenta. ¿Qué significa esto? El dinero inteligente nunca sigue vendiendo en momentos de pánico, sino que opera silenciosamente en dirección opuesta. Los datos históricos también corroboran esto: cuando el sentimiento de las masas cae a un punto crítico, a menudo es un punto de inflexión en el ciclo. Ya han aparecido señales de acumulación en cadena en noviembre, lo que merece una observación continua.

Para los inversores comunes, algunas recomendaciones son:

Primero, controla la reacción emocional. La venta masiva por pánico durante una caída, en esencia, es regalar acciones baratas a los demás.

En segundo lugar, aprende a pensar de manera inversa. Cuando el mercado es pesimista, puede ser el momento de establecer oportunidades; cuando todos gritan que hay un auge, es cuando hay que estar atento a los riesgos.

En tercer lugar, rastrear los datos en la cadena. Herramientas como Santiment y Glassnode pueden ayudarte a ver los verdaderos movimientos de capital, siendo más confiables que los informes mediáticos emocionales.

El mercado siempre está en un ciclo, y la lógica para ganar dinero nunca ha cambiado: mantente tranquilo cuando otros están codiciosos y actúa con valentía cuando otros tienen miedo. ¿Elegirás dejarte llevar por las emociones o serás la minoría que actúa en contra de la naturaleza humana?