#美国ADP就业数据表现超出市场预期 Despertar en la madrugada por una llamada.

La voz al otro lado temblaba: "10,000 U, perdidos. Solo con una posición en corto, y solo retrocedieron tres puntos."

Este tipo de historias se repiten en el mercado todos los días.

Al ver la captura de pantalla que envió: entró con 9500 U en toda la posición, ni siquiera se molestó en poner un stop-loss. Esto no es trading, es arrojar la cuenta como ficha en una mesa de apuestas. Muchos piensan que apalancarse mucho es decisión, que usar mucho apalancamiento es coraje, pero la realidad es—tu valentía, precisamente, es la razón por la que te pueden liquidar.

Haciendo cuentas, se entiende:
Con 1000 U de capital, usando 900 U para apalancamiento 10x, si cae un 5% te liquidan;
pero si solo usas 100 U para el mismo apalancamiento, el mercado tendría que caer un 50% para tocar tu línea de liquidación.

La diferencia no está en la técnica, sino en si te dejas un camino de salida.

Después de estos dos años de experiencia, he resumido algunas reglas para proteger la vida:

No arriesgar más del 20% del capital en una sola operación. Incluso si te equivocas, solo será un golpe leve, no te romperá;
Mantener el stop-loss en menos del 3%. Si la dirección es correcta, puedes añadir a la posición, pero nunca arriesgar toda tu fortuna para verificar una decisión;
Cuando el mercado está confuso, mejor estar en cash que mover sin sentido. No hay límite para ganar dinero, pero quedar en ceros en la cuenta es cuestión de un instante.

Con esta lógica, he mantenido la prudencia durante un año, en el que el mercado sufrió tres grandes movimientos, y mi cuenta creció de 70,000 U a casi 400,000 U, sin tocar nunca la línea de liquidación.

Luego, ese amigo que llamó empezó de nuevo con unos pocos cientos de U. Tres meses después, envió un mensaje: "Mi cuenta se duplicó, ahora entiendo qué significa estabilidad."

Le respondí: Los que pierden todo siempre están esperando que la suerte cambie, los que sobreviven ya están calculando el interés compuesto.

Si quieres ganar más, primero aprende a perder menos.
No pienses en duplicar la cuenta en una noche, primero asegúrate de no quedarte en ceros de un día para otro.

Esta estrategia de gestión de riesgos la he usado durante cinco años, sin una sola liquidación, con ganancias estables. ¿Quieres aprender? Primero, no te preocupes por el mercado, entiende cuánto puedes perder.