Bull vs Bear : Cómo leer el mercado como un experto

¿Estás buscando entender por qué los precios suben o caen? La clave es reconocer las tendencias. Dos movimientos dominan: los mercados alcistas (precios que suben) y bajistas (precios que caen). Saber identificarlos ya es el 50% del trabajo hecho.

Las señales a retener

Un mercado alcista, es simple: los picos son cada vez más altos, los valles también. El volumen de compras aumenta, el sentimiento es positivo. Tomen el Bitcoin en 2020-2021: picos siempre más altos, FOMO por todas partes, todo el mundo habla de adopción masiva.

Un mercado bajista, es lo contrario: picos cada vez más bajos, valles que se hunden. La presión de venta aumenta, las noticias son malas. Los inversores entran en pánico y venden incluso a pérdida.

Las herramientas que realmente funcionan

Las medias móviles: Suavizan el ruido de los precios. Si el precio se mantiene por encima de la MA de 200 días y esta sube? Tendencia alcista confirmada. Por debajo y que baja? Bajista.

La famosa cruz dorada (MA 50 cruza por encima de MA 200) = señal alcista potencial. La cruz de la muerte (MA 50 cruza por debajo) = atención, caída a venir.

El RSI (0-100) : Por encima de 50, el momentum es alcista. Por encima de 70, es sobrecompra (atención a las correcciones). ¿Por debajo de 30? Sobreventa, potencial rebote.

El MACD: Observa la relación entre dos medias móviles. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, es un momentum alcista. ¿Por debajo? Bajista.

Los patrones que no mienten

En los gráficos, busca las líneas de tendencia: en una tendencia alcista, dibuja una línea a lo largo de los mínimos (soporte). Mientras se mantenga, la tendencia continúa. En una caída, traza una línea sobre los máximos (resistencia). Si se rompe, se acabó.

¿Los patrones clásicos? Triángulo ascendente, bandera alcista, taza y asa = continuación alcista. Triángulo descendente, bandera bajista, hombro-cabeza-hombro = señal bajista.

Cuando la tendencia se agota

Ninguna tendencia dura para siempre. Presta atención a estas señales:

• Divergencia : Si el precio hace máximos más altos pero el RSI hace máximos más bajos? Cuidado, se aproxima un cambio.
• Soporte/Resistencia clave: Si el precio rompe una zona clave, la tendencia puede invertirse.
• Patrones de velas: El martillo después de una caída = posible rebote. La estrella fugaz después de una subida = atención, posible corrección.

El sentimiento es el verdadero motor

Los números y las curvas son geniales, pero ¿el sentimiento del mercado? Eso es lo que realmente mueve los precios.

Sentimiento alcista : Buenas noticias, Twitter que genera interés, los pequeños inversores que FOMO → Tendencia al alza.

Sentimiento bajista : Malas noticias, miedo generalizado, la gente que vende → Tendencia a la caída.

Mira el Índice de Miedo y Codicia o sigue las tendencias en las redes. A menudo dice más que los gráficos.

Juega con las cartas que tienes

• No hagas lo contrario de la tendencia : La tendencia es tu amiga. Vender en una alcista (en shortselling), es arriesgado. Es mejor operar CON la tendencia.
• Multi-timeframe : Verifica varios gráficos (1h, 4h, día, semana). Una tendencia horaria puede diferir del gráfico diario. Asegúrate de tu dirección.
• Combina los indicadores: No te bases en una sola señal. Si las MA, el RSI Y el MACD apuntan en la misma dirección? Entonces, puedes proceder.
• Mantente conectado : Los tweets de Elon, las novedades regulatorias, los datos macro → Eso cambia las tendencias en cuestión de minutos.

Conclusión

Reconocer alcista = picos altos + valles altos + volumen de compra + sentimiento positivo. Bajista = inverso. Utiliza las medias móviles, el RSI, el MACD, las líneas de tendencia. Mantente atento a las divergencias y al sentimiento. Y sobre todo, nunca hagas el tonto contrarrestando la tendencia. Esta siempre es tu mejor aliado.