Diversión oculta de toros y osos: ¿cómo utilizarla en el comercio de criptomonedas?

La divergencia es un patrón en los gráficos de precios de criptomonedas que indica un posible cambio de tendencia. La divergencia clásica generalmente aparece al final de una tendencia, mientras que la divergencia oculta aparece al final de una consolidación.

Ambos tipos de divergencia son comunes en los gráficos de criptomonedas. Los traders atentos que pueden reconocerlos pueden encontrar oportunidades atractivas para entrar en el mercado.

¿Qué es la divergencia?

La divergencia es un patrón de análisis técnico en los gráficos de precios, cuando el movimiento del precio de un criptoactivo no coincide con las lecturas de un indicador técnico u otros datos del mercado. La divergencia señala un debilitamiento de la tendencia actual y un posible cambio de dirección.

La divergencia puede indicar un posible aumento o disminución del precio en un futuro cercano. La divergencia alcista señala un potencial aumento de precios, mientras que la divergencia bajista indica una posible disminución.

Al detectar una divergencia alcista en los gráficos de trading, los criptotrader con posiciones cortas generalmente planean cerrarlas. Los traders sin posiciones o con posiciones largas se preparan para abrir nuevas posiciones largas o aumentar las existentes, ya que la divergencia alcista puede presagiar el inicio de un movimiento ascendente.

Existen dos tipos de divergencia que pueden señalar la llegada de un rally alcista. La divergencia regular o clásica es la más común. La divergencia oculta es un poco más difícil de detectar, pero puede ser una poderosa señal de cambio de tendencia.

¿Qué es la divergencia regular o clásica?

La divergencia regular ocurre cuando el precio de la criptomoneda sigue subiendo y forma máximos más altos, mientras que el indicador forma máximos más bajos.

En el ejemplo anterior, Bitcoin sigue estableciendo nuevos máximos de precios. Sin embargo, el indicador RSI está formando una serie de máximos más bajos. Esta es una señal bajista que indica un debilitamiento del impulso del mercado y un posible cambio de tendencia de arriba hacia abajo.

Una situación similar también puede observarse en la dirección opuesta.

En el ejemplo dado, Bitcoin está experimentando una corrección y continúa formando mínimos más bajos en su precio. Al mismo tiempo, el indicador MACD está creando mínimos más altos, lo que indica un debilitamiento del impulso a la baja y el probable inicio de un movimiento alcista. En las siguientes semanas, Bitcoin realmente creció aproximadamente un 20%.

¿Qué es la divergencia oculta?

La divergencia oculta se forma cuando el precio de una criptomoneda alcanza un mínimo más alto, mientras que el indicador forma un mínimo más bajo. Por lo general, la divergencia oculta también se puede clasificar como alcista o bajista.

Por ejemplo, la divergencia oculta alcista ocurre durante la corrección de una tendencia ascendente, cuando el precio del activo alcanza un mínimo más alto. Sin embargo, el oscilador sigue mostrando un mínimo más bajo. Esto generalmente indica una probable continuación de la tendencia alcista y puede señalar al trader la necesidad de tomar ganancias.

La divergencia oculta bajista, por el contrario, se caracteriza por la formación de un máximo más bajo en el precio con un máximo más alto en el oscilador. Esto puede señalar un cambio en la tendencia, donde el operador debería limitar las pérdidas lo antes posible y considerar la posibilidad de vender.

En la ilustración anterior, Ethereum se consolida y comienza a moverse en un rango lateral, formando un mínimo de precio más alto. Al mismo tiempo, el indicador estocástico señala un mínimo más bajo. Esta es una señal de divergencia oculta alcista, que indica el probable inicio de un movimiento ascendente. De hecho, en las semanas siguientes, Ethereum aumentó casi un 90%.

La divergencia oculta también puede indicar una profundización de la corrección.

Después de una débil recuperación tras la corrección de mayo de 2021, Ethereum está formando un patrón de divergencia bajista oculta. Ethereum muestra un máximo de precio más bajo, mientras que el indicador MACD muestra un máximo más alto. Esto indica una posible continuación de la tendencia bajista en un futuro cercano. Poco después, el precio de Ethereum realmente cayó otro 35%.

Cuándo aplicar la divergencia normal o oculta

La diferencia entre la divergencia normal y la divergencia oculta es pequeña.

La divergencia regular se observa generalmente al final de una tendencia prolongada y señala el comienzo de una nueva fase correctiva. La divergencia oculta se encuentra más frecuentemente al final de una fase de consolidación y indica la probable finalización de la consolidación a favor de la dirección de la tendencia original.

Por lo tanto, la divergencia normal se utiliza al final de una tendencia prolongada, mientras que la divergencia oculta se utiliza al final de un período de consolidación.

¿Cuál es la característica de la divergencia oculta?

La divergencia oculta se diferencia de la divergencia normal por la ubicación del patrón. La divergencia oculta, por lo general, se forma dentro de una tendencia existente. Señala el final de la fase de consolidación dentro de una tendencia más grande. Su nombre “oculta” proviene de que no es tan fácil de notar para el ojo inexperto.

En el gráfico anterior, vemos una fuerte tendencia alcista en el precio de Bitcoin. En medio de este movimiento ascendente, hay dos casos de divergencia oculta alcista. El primero aparece el 4 de febrero de 2021. El indicador RSI forma un mínimo más bajo, mientras que el precio de Bitcoin crea un mínimo más alto. Esto señala el final de una pequeña consolidación y la continuación del crecimiento de Bitcoin.

Luego, entre el 10 y el 14 de febrero, ocurre otra consolidación. Y nuevamente el RSI forma un mínimo más bajo, mientras que el precio de Bitcoin crea un mínimo más alto. Esta divergencia oculta indica el final de la corrección a corto plazo y el posterior aumento de Bitcoin.

A medida que la tendencia se debilita, aparece una divergencia bajista regular que señala un posible giro a la baja inminente. A partir del 19-21 de febrero, el precio de Bitcoin alcanza una serie de máximos más altos. Sin embargo, el RSI en ese mismo momento indica máximos más bajos, lo que sugiere debilidad en el impulso y la inevitabilidad del giro. Posteriormente, Bitcoin realmente corrige un 25% a la baja.

La divergencia oculta puede manifestarse tanto en dirección alcista como bajista. Los ejemplos anteriores con Bitcoin ilustran perfectamente la divergencia oculta alcista.

Un trader experimentado también puede utilizar la divergencia bajista oculta para determinar la probabilidad de que continúe el movimiento descendente. Esto es especialmente útil durante las correcciones en los mercados de criptomonedas, cuando el trader promedio no está seguro de la profundidad de la posible caída.

En el gráfico de arriba, cuando Bitcoin corrige hacia abajo en la segunda mitad de marzo de 2021, se forma una divergencia oculta bajista. En el gráfico se puede ver un máximo más alto del RSI, mientras que el precio de Bitcoin en el mismo período forma un máximo más bajo. Esto es un indicio de posibles pérdidas adicionales. Poco después, el precio de Bitcoin realmente cayó aproximadamente un 12% en dos días.

Cómo identificar la divergencia oculta

Descubrir la divergencia oculta puede ser complicado para un trader no preparado. Sin embargo, con práctica, podrás aprender a reconocer la divergencia y utilizarla en tus estrategias de trading. Las divergencias ocultas y regulares se pueden detectar en todos los marcos de tiempo de los gráficos de criptomonedas, lo que brinda numerosas oportunidades para practicar la habilidad de identificarlas.

Un componente importante para determinar la divergencia es el uso de un indicador técnico. La mayoría de los osciladores (indicadores) son adecuados para este propósito. Sin embargo, recuerde que agregar más osciladores al gráfico no necesariamente llevará a una señal más confiable. Elija el oscilador o la herramienta gráfica con la que se sienta más cómodo trabajando. Independientemente del indicador elegido, la misma herramienta puede ayudarlo a identificar tanto la divergencia regular como la oculta.

En varios ejemplos anteriores utilizamos el RSI. En los siguientes ejemplos demostraremos el uso del oscilador estocástico y el MACD, dos otras herramientas comunes para detectar divergencias.

Divergencia oculta utilizando MACD

Comencemos con el indicador MACD, que, como recuerdan, consta de tres componentes:

1. Línea MACD
2. Línea de señal MACD
3. Histograma

Al usar MACD para identificar divergencias, puede utilizar cualquiera de estos tres componentes. No es necesario involucrar los tres para detectar divergencias. En estos ejemplos, nos centraremos en la línea MACD. Se recomienda hacer la línea MACD en el gráfico más gruesa para facilitar la percepción visual.

A continuación, determine la dirección de la tendencia. Si la tendencia es alcista, buscaremos una divergencia oculta alcista, lo que significa que la línea MACD mostrará un mínimo más bajo, mientras que el precio mostrará un mínimo más alto. Si la tendencia es bajista, busque una divergencia oculta bajista, cuando la línea MACD muestra un máximo más alto y el precio forma un máximo más bajo.

Este es un ejemplo de un gráfico de precios horario de marzo de 2021. Después de alcanzar un mínimo el 25 de marzo, Bitcoin comenzó a subir. La consolidación ocurre el 27-28 de marzo. El 28 de marzo, la línea MACD muestra mínimos más bajos en comparación con el valor del 27 de marzo, mientras que el precio de Bitcoin está por encima. Esto puede señalar una preparación para otro aumento. Al finalizar la consolidación, Bitcoin realmente subió aproximadamente un 9% en los siguientes dos días.

Detección de divergencia oculta mediante oscilador estocástico

El oscilador estocástico (, conocido en algunas plataformas de trading como estocástico lento), es un oscilador con tres parámetros de entrada que muestra dos líneas. Generalmente se utilizan los valores 15-5-5, aunque los ajustes 14-3-3 también pueden ser útiles.

Se recomienda hacer la línea %K más gruesa para facilitar el análisis visual en los gráficos.

En el ejemplo anterior, vemos cómo Ethereum muestra una tendencia bajista en el gráfico horario en junio de 2021. Del 15 al 17 de junio, hay una divergencia bajista oculta, ya que el oscilador estocástico forma un máximo más alto, mientras que Ethereum forma un máximo más bajo.

Este patrón sugiere la probabilidad de continuar con el movimiento descendente.