La única acción de IA que vale la pena adquirir tras una caída del 75%, según Wall Street

SentinelOne (NYSE: S) ha llamado mi atención como un jugador de ciberseguridad de IA seriamente subvaluado. Sus acciones han sido absolutamente golpeadas - bajando un 75% desde su pico en 2021 - pero estoy pensando que esta podría ser una de esas raras oportunidades de compra que no aparecen con frecuencia.

Después de profundizar en sus números recientes, estoy impresionado. Sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026 provocaron un salto del 9% en las operaciones fuera de horario, pero la acción sigue siendo muy barata en comparación con donde se cotizaba antes. Esas valoraciones de 2021 eran francamente ridículas - ¿una relación P/S de más de 120? No es de extrañar que se desplomara.

Pero aquí es donde se pone interesante: SentinelOne está creciendo en ingresos más rápido que competidores más grandes como CrowdStrike y Palo Alto Networks. Publicaron un crecimiento del 22% interanual el último trimestre, alcanzando los 242.2 millones de dólares. Y finalmente han superado la marca de $1 mil millones en ingresos recurrentes anuales.

Su plataforma Singularity impulsada por IA es realmente impresionante, no solo un truco de marketing. En las evaluaciones de MITRE de 2024, logró una precisión perfecta y un 88% menos de ruido que los competidores. Eso significa menos falsas alarmas y un manejo más autónomo de las amenazas.

Lo que realmente me llama la atención es la brecha de valoración. SentinelOne cotiza a un ratio P/S de solo 6.8, mientras que CrowdStrike está en 23.9 y Palo Alto en 12.7. ¡Eso es un gran descuento para una empresa que está creciendo más rápido que ambas!

La mayoría de los analistas de Wall Street han asignado calificaciones de compra a este, con un precio objetivo de consenso que sugiere un aumento del 25%. El objetivo más optimista insinúa una ganancia del 62%.

Mira, el mercado de ciberseguridad es masivo - más de $100 mil millones según las estimaciones de SentinelOne. Apenas han arañado la superficie con sus $1 mil millones en ARR. Aunque aún no son rentables en términos de GAAP, (perdieron $72 millones en el Q2), su beneficio ajustado saltó un 277% a $13.2 millones.

He visto demasiadas empresas tecnológicas con afirmaciones llamativas sobre IA y poco contenido. SentinelOne parece diferente. Su asistente Purple AI Athena está reduciendo legítimamente la intervención humana en la gestión de amenazas. En un mundo donde las amenazas cibernéticas se multiplican a diario, eso es invaluable.

Wall Street podría estar realmente en lo cierto en este caso. La acción parece barata, el crecimiento está presente y el producto funciona. Esa es una combinación rara en el sobrecalentado mercado de IA de hoy.