Estrategia de trading nocturno: guía eficiente de ganancias en el mercado de criptomonedas

¿Qué son las operaciones nocturnas?

El comercio de overnight (también conocido como day trading) es una técnica de operación a corto plazo, que se refiere a la estrategia de comprar/vender criptomonedas, tokens o derivados en un día y luego cerrar la posición al día siguiente.

Esta estrategia se centra en aprovechar las fluctuaciones de precios o cambios en el mercado durante la noche para obtener ganancias, buscando beneficios a corto plazo. En el entorno del mercado de criptomonedas, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el comercio nocturno tiene ventajas y características únicas:

Análisis de las ventajas del trading nocturno

1. Obtener ganancias rápidamente

En comparación con la estrategia de compra y mantenimiento habitual, el trading overnight puede generar ganancias en un período de tiempo más corto, lo que permite a los inversores participar más rápidamente en el mercado y lograr una valorización de sus fondos, siendo adecuado para el entorno de alta volatilidad del mercado de criptomonedas.

2. Capturar movimientos repentinos del mercado

El mercado de criptomonedas suele experimentar fluctuaciones significativas durante los períodos de negociación alternos en Asia, Europa y América. Cuando hay noticias o tendencias muy positivas, realizar operaciones nocturnas puede ayudar a aprovechar mejor las oportunidades y obtener beneficios de diferencia en medio de las fluctuaciones de precios.

Consejos de trading nocturno – Estrategias de aplicación en el mercado de criptomonedas

Para facilitar la comprensión de los comerciantes de criptomonedas, a continuación se presenta principalmente la estrategia de ir largo, pero estos conceptos también son aplicables a las operaciones en corto, así como a varios productos derivados de criptomonedas como contratos perpetuos y opciones.

Técnica 1: Estrategia de seguimiento de aumentos explosivos

Los traders profesionales a menudo aprovechan las noticias positivas significativas sobre criptomonedas (como anuncios de nuevas colaboraciones, grandes actualizaciones de protocolos, listados en plataformas de intercambio populares, etc.) para impulsar el precio de los tokens que ya tienen una tendencia al alza. Esta operación utiliza el efecto de atracción del mercado para hacer que el precio suba rápidamente, atrayendo a un gran número de compradores que siguen la tendencia.

En el mercado de criptomonedas, debido a la ausencia de límites tradicionales de "circuit breaker", las fluctuaciones de precios pueden ser más intensas. Los traders pueden:

1. Configura alertas de precios para monitorear tokens que alcancen un aumento del 7-8% en un día.
2. Analizar la intensidad y la credibilidad de las noticias detrás del aumento.
3. Evaluar los cambios en el volumen de transacciones y la presión de compra y venta
4. Observar si los indicadores técnicos muestran condiciones de sobrecompra o sobreventa
5. Determinar si ha habido un aumento continuo en el consumo durante varios días.

Técnica 2: Estrategia de arbitraje de derivados

Los traders nocturnos también pueden aprovechar el mecanismo de derivados del mercado de criptomonedas para obtener ganancias. Cuando una gran cantidad de capital fluye hacia una opción o contrato perpetuo específico, los creadores de mercado compran los tokens correspondientes en el mercado al contado para cubrir el riesgo, lo que a su vez impulsa el aumento de precios. Los traders nocturnos pueden mantener simultáneamente tanto activos al contado como derivados, y obtener ganancias de ambos mercados cuando hay cambios en los precios al día siguiente.

Caso práctico de operaciones nocturnas

Caso práctico 1 - BTC/USDT

El 26 de octubre de 2023, el precio de Bitcoin comenzó a fortalecerse. Durante la sesión de negociación en Asia de ese día, el precio de BTC subió rápidamente de 34,500 dólares a 35,800 dólares, un aumento de aproximadamente el 3.8%. Se observó un aumento notable en el volumen de transacciones. La razón del aumento es que varias instituciones financieras importantes anunciaron que aumentarían su asignación de Bitcoin, mientras que en el mercado circulaba información sobre el progreso favorable de la aprobación de ETFs.

Los datos de transacciones del día mostraron:

• El volumen de transacciones en 24 horas ha aumentado un 32%
• La profundidad de compra ha aumentado aproximadamente un 40% en comparación con la profundidad de venta.
• La tasa de financiamiento se convierte en un valor positivo, lo que indica un aumento en el sentimiento alcista.

Según el análisis lógico de las operaciones nocturnas, en este caso se espera que Bitcoin continúe subiendo. Si los traders compran alrededor de 35,800 dólares y mantienen la posición durante la noche, al día siguiente Bitcoin realmente abrirá alto en 36,700 dólares y alcanzará un máximo intradía de 37,200 dólares, con ganancias diarias de aproximadamente el 4%.

Caso práctico 2 - ETH/USDT

El 15 de septiembre de 2023, Ethereum experimentó un fuerte aumento después de superar niveles de resistencia técnica. Esa tarde, el precio de ETH subió rápidamente de 1,680 dólares a 1,790 dólares, con un aumento del 6.5%. Los datos de la blockchain muestran un aumento en la actividad de las direcciones de grandes tenedores (ballenas), mientras que se filtraron importantes noticias sobre actualizaciones en el ecosistema de Ethereum.

El análisis técnico muestra:

• El indicador RSI ha subido de 42 a 58, sin entrar en la zona de sobrecompra.
• El volumen de transacciones aumentó un 85% en comparación con el día anterior.
• Romper la línea de tendencia descendente anterior, formando una fuerte figura de ruptura

Según la estrategia de trading nocturno, este tipo de ruptura del mercado, acompañada de un alto volumen de transacciones y respaldo fundamental, tiene una gran posibilidad de continuar. Si los traders compran a 1,790 dólares, al día siguiente Ethereum efectivamente abre en alza a 1,830 dólares y alcanza un máximo de 1,870 dólares durante el día, logrando un rendimiento a corto plazo de aproximadamente 4.5%.

Diferencias entre el comercio nocturno y el comercio intradía

La principal diferencia entre el comercio nocturno y el comercio intradía (también conocido como trading de día) radica en la duración de las posiciones. Aunque el mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, todavía existen diferencias evidentes entre estas dos estrategias:

| | Comercio nocturno | Comercio intradía | |---|---|---| | Definición | Método de operación que consiste en comprar el mismo día y vender al día siguiente | Método de operación que consiste en comprar y vender en el mismo día de negociación | | Tiempo de tenencia | Al menos unas horas a un día, cruzando diferentes períodos de negociación | Máximo unas horas, generalmente más corto | | Costo de financiamiento | Se debe pagar el costo de financiamiento o el costo de la noche | No se necesita pagar el costo de la noche | | Riesgo de transacción | Enfrentando más riesgos de eventos imprevistos | Principalmente enfrenta riesgos de volatilidad intradía | | Ventajas | Espacio de ganancias relativamente grande
Se pueden capturar las tendencias del mercado en el mecanismo de diferentes zonas horarias | No es necesario mantener posiciones durante la noche, lo que reduce el riesgo
Se puede responder de manera flexible a las fluctuaciones a corto plazo | | Desventajas | Asumir el riesgo de overnight
Costos de capital más altos | Requiere habilidades de trading altas
Acumulación de costos por transacciones frecuentes |

Gestión de riesgos en el comercio nocturno

Riesgo de volatilidad del mercado

La volatilidad del mercado de criptomonedas es mucho más alta que la del mercado financiero tradicional; incluso si se juzga correctamente la dirección, los cambios en el sentimiento del mercado a corto plazo pueden provocar fluctuaciones de precios significativas. Los traders deben evaluar cuidadosamente los riesgos combinando indicadores de sentimiento del mercado (como el índice de miedo y codicia), tasas de financiación y otros datos.

Por ejemplo, después de que el contemporáneo aumente significativamente durante la sesión de negociación en Asia, si hay una tendencia a la baja durante la sesión de negociación en Estados Unidos, los traders necesitan evaluar si es necesario ajustar sus posiciones o cerrar anticipadamente, para evitar una exposición excesiva al riesgo.

riesgo de información

En el mercado de criptomonedas, la velocidad de difusión de la información es extremadamente rápida y a menudo de calidad variable. Los traders deben prestar especial atención a la fiabilidad de las fuentes de información y distinguir entre los verdaderos beneficios y los rumores del mercado. Los informes de investigación y los anuncios oficiales de algunas plataformas de intercambio principales suelen ser fuentes de información más fiables.

riesgo de zona horaria

Las características del comercio en el mercado de criptomonedas las 24 horas del día hacen que el comportamiento de los participantes del mercado en diferentes zonas horarias tenga un impacto significativo en los precios. Las preferencias de comercio y el sentimiento durante las sesiones de comercio en Asia, Europa y América suelen ser diferentes, por lo que los comerciantes necesitan entender las características de cada zona horaria y desarrollar estrategias de comercio nocturno adecuadas.

Técnicas avanzadas de trading nocturno

El éxito del trading nocturno depende de varios factores, incluyendo la evaluación de tendencias del mercado, la evaluación de la liquidez, el análisis del comportamiento de los principales fondos, entre otros. A continuación, se presentan algunas técnicas avanzadas:

1. Integración del análisis técnico

Combinar múltiples indicadores técnicos para realizar una verificación cruzada, como la media móvil, el índice de fuerza relativa ( RSI ), MACD y las bandas de Bollinger, entre otros. En el mercado de criptomonedas, las señales de los niveles de 4 horas y diarios suelen ser más confiables que las señales de períodos de tiempo más cortos.

2. Monitoreo del flujo de fondos

Utilizar herramientas de análisis en cadena para rastrear el flujo de fondos y la entrada/salida de fondos de grandes direcciones (ballenas) en los intercambios, estos datos pueden proporcionar pistas importantes sobre la dinámica de los fondos en el mercado.

3. Análisis comparativo de múltiples monedas

Observa la correlación y la relación de fuerza entre diferentes tokens. Cuando la tendencia general del mercado es coherente, elegir tokens relativamente fuertes para el comercio nocturno suele resultar en mejores resultados.

4. Análisis de liquidez

Antes de realizar operaciones nocturnas, evalúa la liquidez del token objetivo. Los tokens de baja capitalización con insuficiente liquidez pueden enfrentar un mayor deslizamiento de precios y riesgo de manipulación, lo que los hace inadecuados para operaciones nocturnas con grandes fondos.

5. Estrategias de control de riesgos

Establecer un punto de stop-loss claro, generalmente no superior al 2-3% del precio de entrada. Al mismo tiempo, distribuir razonablemente los fondos según la capacidad de riesgo personal, el monto de cada operación no debe exceder el 5-10% del capital total. En las principales plataformas de negociación, los operadores también pueden utilizar la función de órdenes condicionadas para establecer automáticamente el take profit y el stop loss.

6. Acumulación de experiencia y análisis de datos

Registrar la base de decisiones de cada transacción, la situación de ejecución y el feedback de resultados, revisar y analizar regularmente los datos de transacciones, y optimizar constantemente las estrategias de trading y los métodos de ejecución.

Consideraciones únicas para el comercio nocturno en el mercado de criptomonedas

El mercado de criptomonedas tiene sus particularidades en comparación con el mercado financiero tradicional, y los traders deben considerar especialmente lo siguiente al realizar operaciones nocturnas:

1. Negociación 24/7: Los mercados tradicionales tienen horarios de apertura y cierre definidos, mientras que el mercado de criptomonedas opera todo el tiempo, lo que hace que el concepto de "overnight" sea más flexible, y los traders necesitan ajustar sus estrategias según la actividad en diferentes zonas horarias.

2. Volatilidad extrema: Los precios de los activos criptográficos pueden fluctuar en dos dígitos porcentuales en un corto período de tiempo, los traders necesitan utilizar una gestión de posiciones más conservadora y estrategias de stop-loss.

3. Diferencia de liquidez: La liquidez de un mismo token puede variar significativamente entre diferentes plataformas de intercambio, lo que afecta la eficiencia de ejecución de las transacciones y el costo del deslizamiento.

4. Impacto de eventos globales: Debido a la participación global en el mercado de criptomonedas, las noticias regulatorias y los cambios de políticas de diferentes países y regiones pueden tener un impacto inmediato en los precios.

Requisitos de la mentalidad para el trading nocturno

El padre de la teoría de la inversión moderna, Benjamin Graham, dijo una vez que en el corto plazo las acciones son máquinas de votación y en el largo plazo son máquinas de pesar. Esta idea también se aplica al mercado de criptomonedas, e incluso es más evidente.

El trading nocturno pertenece a las operaciones a corto plazo, donde el mercado a menudo está impulsado por las emociones en lugar de ser completamente racional. Los traders exitosos necesitan tener la capacidad psicológica de reaccionar con calma a la volatilidad del mercado, mantener la disciplina al ejecutar el plan de trading, y tener la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones del mercado. Actuar dentro de sus posibilidades y responder de manera flexible a los cambios del mercado es la mentalidad más importante en el trading nocturno.