¿Por qué no se puede hacer una posición pesada en el comercio?

Las tres grandes prohibiciones en el trading: ir en contra de la tendencia, no poner stop loss y Posición pesada. Debido a que muchos traders tienen la mentalidad de comprar en el fondo y vender en la cima profundamente arraigada, muchas personas, al enfrentar pérdidas, tienden a convertirse en propensas al riesgo. No están dispuestos a admitir pérdidas, por lo que el problema de no poner stop loss también es difícil de cambiar.

En comparación con los dos anteriores, el problema de la posición pesada es el más fácil de resolver. Pero en la realidad, la mayoría de los traders solo se dicen a sí mismos que no deben tener una posición pesada después de sufrir una gran caída, pero a pesar de saber que no deben tener una posición pesada, al volver a la práctica, no pueden controlar sus manos y continúan con una posición pesada. ¿Por qué a los traders les gusta tener una posición pesada?

En general, es la codicia, el miedo a perderse un gran movimiento del mercado, el temor a no haber ganado las ganancias que se debían, pero desde la perspectiva de la naturaleza humana, a la gente le gusta obtener satisfacción rápidamente a través de una posición pesada, para experimentar esa sensación de placer que se obtiene al ganar grandes beneficios, al igual que a los que les gusta el juego, les resulta difícil dejarlo.

Los novatos que acaban de entrar en el mercado de trading, sin haber pasado por la purificación del mercado ni haber experimentado los riesgos del mismo, tienden a pensar que el trading es demasiado simple. Desean ganar dinero, por lo que al comenzar fácilmente adoptan una Posición pesada. Puede que acierten con el mercado y obtengan enormes ganancias que superen sus expectativas, lo que les hace aún menos propensos a aceptar el crecimiento lento de una posición ligera. Sin embargo, la buena suerte no durará para siempre; una Posición pesada inevitablemente llevará a grandes pérdidas. Después de sufrir un golpe severo, será muy difícil recuperar el capital en el corto plazo, y en ese momento también se experimenta un gran dolor psicológico. Para recuperar el capital más rápidamente, es posible que se necesite una mayor posición, lo que resultará en pérdidas aún mayores, e incluso puede llevar a la ruina.

Hay muchas personas que están acostumbradas a la posición pesada, porque solo con una posición pesada, el cerebro secreta dopamina y se experimenta esa sensación de placer. Si se cambia a una posición ligera, la sensación de estimulación disminuye, por lo que hay una resistencia interna.

Cuando empecé a operar, también creía que solo con una posición pesada se podía ganar dinero, pero a medida que maduraron mis conceptos de trading y sistemas de tendencias, comprendí que el tamaño de la posición tiene un gran impacto en los resultados de ganancias. Con una posición pesada es difícil obtener ganancias estables y es fácil sufrir pérdidas drásticas. Muchas personas no perciben la importancia del tamaño de la posición porque aún no han superado la barrera de la rentabilidad, y no han formado su propia filosofía y sistema de trading; tanto una posición pesada como una ligera pueden resultar en pérdidas, pero una vez que se tiene capacidad de generar ganancias, la importancia del tamaño de la posición se hace evidente.

Debido a que los futuros tienen apalancamiento, el trading con posición pesada, incluso si estás en la dirección correcta, aún puede resultar en pérdidas severas. Por ejemplo, a muchas personas les gusta comprar en la parte inferior, especialmente con posición pesada, pero puede que hayas acertado en el momento de la compra, sin embargo, muchas veces el mercado te dará primero una fuerte limpieza antes de comenzar a subir. Si la posición es demasiado pesada, es muy probable que caigas antes del amanecer, siendo liquidado antes de que el mercado se eleve. Además, al tener una posición pesada y seguir la tendencia, si te enfrentas a una corrección significativa, dado que la posición es demasiado grande, la magnitud de la corrección también podría llevar a que tu cuenta sea liquidada. Por otro lado, con una posición pesada, el nivel de stop-loss que controlas en cada operación también será relativamente pequeño, lo que reduce tu capacidad de resistencia al riesgo y hace que seas propenso a liquidaciones frecuentes. Lo más importante es que una posición pesada puede llevar fácilmente al descontrol emocional del trader; no hay muchas personas que puedan mantenerse tranquilas al ver una cuenta con grandes pérdidas, y el descontrol emocional impide cualquier juicio racional posterior.

Los peligros de la posición pesada son grandes, ¿cómo podemos resolver el problema de la posición pesada? El viejo capitán da algunos consejos para que los consideren:

Primero debemos reducir nuestras expectativas de ganancias, el trading es un proceso a largo plazo, y también debemos tratarlo como un negocio a largo plazo. No pensemos en enriquecernos rápidamente, establezcamos un objetivo de ganancias razonable para nosotros mismos y avancemos de manera constante.

El segundo es acostumbrarse a controlar bien la posición, o decir, forzarse a operar con una posición ligera durante un tiempo, como no exceder el 20% de la posición. Cuando uno ha desarrollado el hábito de controlar la posición, se resistirá a los enormes cambios de ganancias y pérdidas bajo una Posición pesada, y no intentará fácilmente operar con una Posición pesada.

Tercero, los datos de verificación reales nos dirán que la posición pesada finalmente perecerá. Jugar es también la naturaleza humana, y la posición pesada es también nuestra naturaleza, por lo que, una vez que se desarrolla esta adicción, muchas personas no podrán controlarse. Sin embargo, utilizar datos científicos para informarte sobre los resultados de la posición pesada puede disipar las fantasías en tu mente y grabar este hecho en tu cerebro, de modo que posteriormente no iremos con facilidad a la posición pesada.

Muchas personas tienen una posición pesada con el objetivo de obtener altos beneficios, pero una gran cantidad de datos muestran que no es cierto que cuanto mayor sea la posición, más se puede ganar; de hecho, es justo lo contrario. Bajo las reglas que permiten obtener ganancias, el resultado de tener una posición pesada es, en cambio, pérdidas, e incluso liquidaciones. La posición que puede generar altos beneficios es la mejor posición, pero la mejor posición no es una posición pesada, sino una posición ligera.

Por lo tanto, en la operación real, necesitamos tener una comprensión clara de la gestión de la posición.