¿Qué es stop loss y take profit y cómo se calculan?

Los niveles de stop loss y take profit son dos conceptos básicos de trading, que son la base para que los traders disciplinados formulen estrategias de salida de trading en el mercado sensible al tiempo, reflejando la voluntad y el nivel de los inversores para asumir riesgos.

Niveles de stop loss y take profit

El nivel de stop loss (SL) es el precio predeterminado del activo establecido por debajo del precio actual para limitar las pérdidas del inversor en esa posición, mientras que el nivel de take profit (TP) es el precio preestablecido para cerrar una posición con ganancias para el trader. Esto permite a los traders configurar estos niveles para activar automáticamente la venta sin tener que monitorear constantemente el mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. "stop loss" y "take profit" son esencialmente lo mismo, es decir, cuando la tendencia se mueve en dirección opuesta a la esperada, es necesario tomar medidas a tiempo para mantener la situación dentro de un rango que puedas manejar. ¿Por qué necesito stop loss y take profit?

Ejercicio de Gestión de riesgos

El uso de los niveles de stop loss y take profit para evaluar el riesgo puede desempeñar un papel clave en tu inversión en Gestión de riesgos. Ya sea que el mercado esté en pump o en declive, el mecanismo de Gestión de riesgos asegura que cada operación tenga un punto de referencia claro, garantizando que tu cuenta no sufra grandes pérdidas debido a uno o dos movimientos inesperados del mercado. Es como construir una línea defensiva sólida para tus fondos, ayudándote a sobrevivir en un mercado de Fluctuación y creando oportunidades para beneficios a largo plazo.

Evitar el comercio emocional

Durante el proceso de trading, las emociones a menudo son la raíz de decisiones erróneas. Por ejemplo, cuando el precio del mercado cae a un nivel que no puedes aceptar, es posible que te sientas en pánico y vendas tus activos apresuradamente; mientras que cuando el precio sube, la mentalidad codiciosa puede llevarte a no querer Cerrar Posición, tratando de buscar mayores beneficios, lo que resulta en lugar en un retroceso. Esta es la razón por la cual algunos traders dependen de estrategias predefinidas para evitar operar bajo presión, miedo, codicia u otras emociones intensas. Aprender a determinar cuándo se puede Cerrar Posición, evitando tomar decisiones emocionales en medio de la Fluctuación del mercado, y manteniendo la disciplina de la estrategia de trading. ###Mantener la coherencia de la estrategia de negociación La clave del éxito comercial radica en la consistencia. Ya sea que esté operando en base al Análisis técnico, Análisis fundamental o el sentimiento del mercado, mantener la consistencia en su estrategia puede ayudarlo a obtener mejores resultados a largo plazo. Establecer stop loss y take profit puede ayudarlo a cumplir estrictamente su plan de operaciones, sin verse afectado fácilmente por las Fluctuación es a corto plazo del mercado.

Calcular la tasa de riesgo-rendimiento

Los niveles de stop loss y take profit se utilizan comúnmente para calcular la relación riesgo-recompensa de una operación, que mide el riesgo asumido a cambio de una posible recompensa. Ayudan a los operadores a evaluar el equilibrio entre las posibles ganancias y pérdidas de cada operación antes de entrar al mercado. Al establecer una relación riesgo-recompensa adecuada (generalmente 1:2 o superior), los operadores pueden asegurarse de que las ganancias de cada operación exitosa compensen las pérdidas ocasionales, lo que aumenta la posibilidad de obtener beneficios a largo plazo. Puede calcular la tasa de rendimiento/retorno de riesgo utilizando la siguiente fórmula: Tasa de riesgo-recompensa = (Precio de entrada - Precio de stop loss) / (Precio de take profit - Precio de entrada)

¿Cómo establecer los niveles de stop loss y take profit?

nivel de soporte和resistencia位

Los niveles de soporte y resistencia son puntos de referencia importantes que los traders utilizan para identificar las tendencias del mercado. El nivel de soporte es un área donde la demanda de compra aumenta cuando el precio cae a cierto nivel, mientras que el nivel de resistencia es un área donde la presión de venta aumenta cuando el precio sube a cierta altura. En estos niveles, el precio a menudo se invierte o se estanca temporalmente. Los traders pueden establecer un take profit por encima del nivel de soporte para asegurar ganancias antes de un rebote en el precio; mientras que el stop loss se puede establecer por debajo del nivel de resistencia para evitar pérdidas en caso de que el precio rompa la resistencia. Este enfoque ayuda a los traders a tomar decisiones de compra y venta más lógicas en puntos clave.

MA

MA (MA) es un indicador técnico ampliamente utilizado para suavizar las fluctuaciones de precios a corto plazo y ayudar a los traders a identificar tendencias a largo plazo. Diferentes MAs se aplican a diferentes marcos de tiempo, siendo las MAs a corto plazo más sensibles y las MAs a largo plazo más representativas de la tendencia general. Cuando la MA a corto plazo cruza por encima de la MA a largo plazo, los traders pueden considerar establecer un take profit, ya que esto puede indicar una tendencia alcista en el precio. Por otro lado, el stop loss se puede colocar por debajo de la MA a largo plazo para evitar posibles pérdidas cuando el precio caiga por debajo de la línea de soporte a largo plazo. La MA proporciona una manera objetiva de establecer objetivos comerciales y evita la interferencia de fluctuaciones a corto plazo.

Método de porcentaje

El método del porcentaje es una estrategia relativamente simple para establecer stop loss y take profit, que no depende de un análisis técnico complejo. Los operadores pueden decidir cuándo Cerrar Posición automáticamente detener la pérdida o bloquear las ganancias cuando se exceda el porcentaje fijo preestablecido. Este método es adecuado para inversores recién iniciados en el comercio, ya que les ayuda a evitar decisiones emocionales a través de reglas claras y les ayuda a gestionar fácilmente el riesgo y las ganancias. ##Resumen Para los inversores, es más difícil determinar los niveles de stop loss y take profit en comparación con predecir las fluctuaciones del mercado. Cuántos han perdido ganancias al establecer el take profit, y cuántos han sufrido pérdidas al ampliar el stop loss, e incluso han sufrido pérdidas extremas. Por lo tanto, es crucial aprender a determinar los niveles de stop loss y take profit para evaluar el riesgo, lo cual nos ayuda a sobrevivir a largo plazo en el mercado y, en última instancia, obtener beneficios.