Las tasas de financiamiento de Cripto caen a mínimos de 2022 en medio de liquidaciones masivas

Los recientes desarrollos en los mercados de criptomonedas revelan un notable declive en el apalancamiento comercial, con tasas de financiación alcanzando niveles no vistos desde el mercado bajista de 2022. Este cambio destaca un posible punto de inflexión a medida que los traders recalibran sus estrategias en medio de un mercado en recuperación que ya ha visto ganancias significativas en Bitcoin y Ethereum. Los expertos advierten que estas condiciones extremas podrían preparar el terreno para un futuro short squeeze, empujando potencialmente los precios más alto a pesar de las actuales señales bajistas.

Las tasas de financiación en derivados de criptomonedas cayeron a su punto más bajo desde principios de 2022, señalando un drástico restablecimiento del apalancamiento.

A pesar de las tasas de financiación negativas, está surgiendo un sentimiento alcista, con un aumento en las posiciones largas y un potencial para short squeezes.

Bitcoin y Ethereum han recuperado terreno significativo después de una severa corrección del mercado, con Bitcoin subiendo más del 5% y Ether un 12% desde los recientes mínimos.

La industria de las criptomonedas experimentó su mayor evento de liquidación registrado, con casi un billón de dólares eliminados en horas.

Los analistas del mercado señalan que los apagones de apalancamiento extremo sirven como un mecanismo de reinicio, indicando un cambio en el comportamiento de los traders y la dinámica del mercado.

Las tasas de financiación en el mercado de derivados criptográficos han caído a niveles no vistos desde lo más profundo del mercado bajista de 2022, según la firma de análisis onchain Glassnode. La fuerte caída señala uno de los reajustes de apalancamiento más significativos en la historia de las criptomonedas, reflejando una venta generalizada del exceso especulativo acumulado durante los recientes aumentos de precios. Estas tasas, que implican pagos periódicos entre traders en contratos de futuros perpetuos, sirven para anclar los precios de los contratos al mercado al contado. Cuando estas tasas se vuelven negativas o alcanzan mínimos históricos, a menudo sugiere una predominancia de posiciones cortas apostando por más caídas, pero también insinúa posibles reversiones alcistas.

Demasiados cortos podrían lanzar los precios hacia arriba

Interesantemente, tasas de financiación extremadamente bajas pueden a veces presagiar un giro alcista. La situación prevaleciente sugiere un mercado sobrevendido con una alta concentración de posiciones cortas, aumentando las probabilidades de un Short squeeze — un fenómeno donde compras rápidas impulsan los precios al alza de manera abrupta mientras los vendedores en corto se apresuran a cubrir sus posiciones.

Las tasas de financiación cayeron a mínimos de 2022. Fuente: Glassnode

Los mercados de criptomonedas ya se están recuperando

La recuperación ya está en marcha, con el sentimiento del mercado cambiando a positivo. Según CoinGlass, la relación largo/corto se ha vuelto alcista, con aproximadamente el 54% de los traders mostrando perspectivas alcistas o muy alcistas. Mientras tanto, el 16% se mantiene neutral y el 29% bajista. La plataforma informa que las posiciones largas actualmente constituyen el 60% del volumen de trading, lo que indica un optimismo cauteloso en medio de la volatilidad continua.

A pesar de las tasas de financiación negativas, los swaps perpetuos de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) continúan mostrando tasas ligeramente negativas, lo que apunta a la compleja interacción entre el apalancamiento y el sentimiento en los mercados.

Los mercados al contado han respondido positivamente, con Bitcoin aumentando más del 5% desde por debajo de $110,000 el domingo, y Ether rebotando un 12% después de caer por debajo de $3,800. Estas ganancias reflejan una recuperación más amplia del mercado, impulsada por la mejora de la confianza de los inversores y el impulso técnico.

La mayor liquidación por apalancamiento en la historia de las criptomonedas

En lo que se denomina el mayor desalojo de apalancamiento en la historia de las criptomonedas, casi un billón de dólares en capitalización de mercado se evaporó en cuestión de horas, durante un período de alta volatilidad impulsada por tensiones geopolíticas. Cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció aranceles a China, las ballenas y los grandes comerciantes anticiparon una caída y se acumularon en posiciones cortas. Esto llevó a una cascada de liquidaciones, eliminando a 1.6 millones de comerciantes apalancados y marcando una corrección histórica.

El evento incluyó la primera vela roja de $20,000 de Bitcoin y una caída de capitalización de mercado de $380 billones, antes de un rebote en forma de V cuando los traders cerraron posiciones cortas. Según los datos de TradingView, la liquidación fue nueve veces mayor que los registros anteriores, destacando el intenso desajuste de apalancamiento típico en los mercados de criptomonedas después de períodos de especulación excesiva.

El mayor evento de liquidación de apalancamiento en la criptografía resultó en una caída de mecha de capitalización de mercado de un billón de dólares. Fuente: TradingView

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