Informe semanal de tendencias de IA (09.26 - 10.03)

Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Una revisión de las tendencias de mercado y eventos importantes más destacados de la semana pasada, junto con recomendaciones de análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 8864 palabras ｜ Tiempo de lectura 12.0 minutos.

Índice:

1. Tendencia del mercado
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
3. Temas destacados
4. Eventos principales
5. Políticas Globales
6. Análisis de inversión

1. Tendencias del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.58 billones, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios disminuyó un 1.39%, alcanzando $1.82 millones. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de $98,839.87. El precio de Ethereum cayó un 5.2%, tocando un mínimo de $3,564.24. La tendencia dominante es a la baja.

Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, con un índice de 64. En general, el sentimiento del mercado es bastante optimista, y los inversores muestran un alto entusiasmo por el mercado de criptomonedas.

Resumen de Cripto y Tradición a las 09am UTC+8, 03 de octubre

1.2. Impacto macroeconómico

Recientemente, los datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se está desacelerando. El PMI de EE. UU. de septiembre es de 52.0, por debajo de la expectativa de 52.4, con un aumento interanual del 1.0% y un crecimiento intermensual del 0.2%, lo que indica que el ritmo de expansión del sector manufacturero se está desacelerando. El PMI manufacturero de la zona euro en septiembre es de 49.6, por debajo de la expectativa de 49.8, con una disminución interanual del 1.2%, permaneciendo en territorio de contracción por tercer mes consecutivo, lo que muestra que el sector manufacturero sigue bajo presión.

En términos de inflación, el PPI de EE. UU. en agosto creció un 8.7% interanual, por encima de la expectativa del 8.1%, y un 0.4% en comparación con el mes anterior, lo que muestra que la presión inflacionaria en el lado de la producción sigue siendo alta. El PPI de la zona euro en agosto creció un 43.3% interanual, muy por encima de la expectativa del 42.5%, estableciendo un nuevo récord histórico. La alta inflación ha intensificado la presión sobre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo para aumentar las tasas de interés.

La Reserva Federal aumentó las tasas de interés en 75 puntos básicos en septiembre, lo que cumple con las expectativas. Según la herramienta FedWatch del grupo CME, el mercado espera que la Reserva Federal vuelva a aumentar las tasas en 75 puntos básicos en diciembre con una probabilidad del 83.6%, siendo este el evento con mayor probabilidad. El Banco Central Europeo aumentó las tasas en 75 puntos básicos en septiembre, por encima de los 50 puntos básicos esperados.

En general, la desaceleración de la economía global y la alta inflación seguirán afectando el mercado de criptomonedas. El endurecimiento de la política monetaria reprimirá la demanda de activos de riesgo, pero el apoyo de la inflación a los activos de refugio podría continuar.

1.3 Calendario financiero

Los principales datos económicos publicados esta semana incluyen la confianza de los inversores en la zona euro, las ventas minoristas, las reservas de petróleo crudo y gasolina de EE. UU., el número de solicitantes de subsidio por desempleo, el número de empleos en Canadá y el índice de confianza del consumidor de EE. UU., entre otros. Estos datos proporcionarán información importante sobre el crecimiento económico global, la inflación, la política monetaria, etc., y el mercado estará atento.

2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios

2.1. Análisis de la volatilidad de precios

Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 2.35%.

Amplitud de variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC ha aumentado un 9.7%, alcanzando un máximo de 121,023.40 dólares y un mínimo de 117,235.26 dólares. La principal razón es el aumento de la aversión al riesgo en el mercado debido al cierre del gobierno, lo que ha llevado a un flujo de fondos hacia activos refugio como BTC. Además, la creciente demanda de BTC por parte de inversores institucionales también es un factor importante que impulsa el aumento del precio.

Impacto del cambio en el volumen de transacciones El volumen promedio de transacciones de BTC en las últimas 24 horas esta semana fue de 678,200 millones de dólares, un aumento del 4.88% en comparación con la semana pasada. El incremento en la actividad de transacciones refleja un aumento en la demanda de BTC en el mercado, lo que favorece un aumento adicional en el precio. Sin embargo, también se debe tener cuidado con la entrada de fondos apalancados, ya que esto podría intensificar la volatilidad de los precios.

Actividad del mercado y dirección de precios El valor total de los contratos de futuros de BTC no liquidados ha alcanzado los 88.4 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 3.59% en comparación con la semana pasada, mostrando un sentimiento optimista en el mercado hacia BTC. Por otro lado, la dominancia de BTC ha disminuido un 0.52% hasta el 58.74%, lo que indica que el mercado de altcoins también ha mostrado fortaleza, reflejando un aumento en la aversión al riesgo de los inversores. En general, BTC todavía tiene espacio para aumentar en el corto plazo.

2.2. Análisis de la situación financiera

Según los últimos datos de flujo de capital, podemos ver la entrada y salida de fondos de algunas criptomonedas principales. Bitcoin ( BTC ) y Ethereum ( ETH ), como líderes del mercado de criptomonedas, su flujo de capital a menudo puede reflejar la tendencia general del mercado.

Flujo de fondos de Bitcoin ( BTC ): En las últimas semanas, el flujo neto de fondos de BTC ha mostrado ligeras fluctuaciones. Esto indica que la confianza de los inversores en BTC se mantiene relativamente estable, y el sentimiento del mercado es bastante tranquilo. Sin embargo, también debemos prestar atención a los movimientos de los inversores institucionales, ya que sus grandes entradas o salidas de fondos a menudo pueden tener un impacto significativo en el precio.

Flujo de fondos de Ethereum ( ETH ): Al igual que BTC, la situación de fondos de ETH también es relativamente estable. Es notable que, con la finalización de la fusión de Ethereum, las perspectivas a largo plazo de ETH podrían mejorar aún más, lo que podría atraer más fondos. Necesitamos seguir de cerca el desarrollo del ecosistema de ETH.

Además de BTC y ETH, otras criptomonedas emergentes como Solana(SOL), Avalanche(AVAX), también merecen atención en cuanto a su flujo de capital. Estos proyectos representan la innovación en el ámbito de las criptomonedas, y si reciben más apoyo financiero, podrían tener un rendimiento revolucionario en el futuro.

En general, la situación de liquidez en el mercado de criptomonedas es relativamente estable, pero debemos seguir alertas ante la posible volatilidad extrema que podría resultar de grandes movimientos de capital. Los inversores deben ser cautelosos, prestar atención a las dinámicas del mercado y tomar decisiones de inversión prudentes según su perfil de riesgo.

2.3. Análisis de Smart Money

Según los cambios en el volumen de grandes transacciones, podemos analizar el flujo del dinero inteligente para predecir la tendencia del mercado. A continuación se presenta un análisis de diferentes criptomonedas:

BitCoin(BTC) El volumen de grandes transacciones de BTC ha mostrado recientemente una tendencia de entrada neta, lo que indica que los inversores institucionales están comenzando a acumular posiciones. Esto significa que la fuerza de los toros está dominando, lo que genera una presión al alza considerable en el mercado.

Ethereum(ETH) El volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH también muestra una tendencia de entrada neta, pero el aumento es menor en comparación con BTC. Esto indica que la demanda institucional de ETH ha aumentado, aunque de manera relativamente cautelosa. El impulso alcista de ETH podría ser ligeramente inferior al de BTC.

Otras criptomonedas principales Aparte de BTC y ETH, los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes de otras monedas principales no son muy significativos, lo que hace difícil juzgar la dirección de los fondos institucionales por el momento. El movimiento de estas monedas podría estar principalmente influenciado por BTC y ETH.

En general, la dirección del dinero inteligente actual favorece la tendencia alcista. La presión de subida sobre BTC y ETH es considerable, y otras monedas podrían seguir esa tendencia. Sin embargo, los inversores deben seguir de cerca los cambios en el flujo de fondos en el futuro.

3. Temas destacados

¡La explosión de Memecoin! Pump.fun del ecosistema Solana se convierte en la nueva sensación

¡El mercado de meme coins se ha encendido de nuevo! Pump.fun se convierte en el nuevo foco de atención.

Sin duda, el tema más candente en el mercado de criptomonedas en la última semana ha sido la plataforma de lanzamiento de memes en el ecosistema de Solana, Pump.fun, y su token nativo PUMP. Los datos muestran que el precio del token PUMP ha aumentado un 90.32% en la última semana, con una capitalización de mercado que supera los 2,500 millones de dólares, convirtiéndose en una de las 100 principales criptomonedas del mundo.

Pump.fun es una plataforma que permite a cualquier persona lanzar su propia moneda meme en la cadena de bloques de Solana. Los usuarios solo necesitan pagar una pequeña cantidad de SOL como tarifa de lanzamiento para crear y emitir su propia moneda meme en Pump.fun. Esta baja barrera de entrada y la característica descentralizada han hecho que Pump.fun se convierta rápidamente en una de las aplicaciones DeFi más populares en el ecosistema de Solana.

Según los datos oficiales de Pump.fun, hasta ahora la plataforma ha lanzado más de 32 millones de diferentes monedas meme, con una capitalización total de más de 4.8 mil millones de dólares. La analista Molly expresó: "El crecimiento explosivo de Pump.fun vuelve a confirmar la ferviente búsqueda de monedas meme en el mundo de las criptomonedas. A pesar de que la mayoría de las monedas meme tienen un uso práctico limitado, aún pueden atraer una gran cantidad de fondos especulativos."

Pump.fun impulsa la prosperidad del ecosistema de Solana, pero también genera preocupaciones regulatorias.

El auge de Pump.fun no solo ha impulsado el desarrollo del ecosistema de Solana, sino que también ha permitido que el token nativo de Solana, SOL, obtenga un aumento considerable. Los datos muestran que SOL ha subido un 18.67% en la última semana, y el precio actual es de 227.44 dólares.

Sin embargo, el rápido desarrollo de Pump.fun también ha generado preocupaciones en algunos organismos reguladores. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ), Gary Gensler, declaró en un reciente discurso que la SEC está prestando mucha atención a plataformas como Pump.fun para evitar que se utilicen para emitir valores no registrados o para participar en otras actividades ilegales.

El analista de criptomonedas Liam Shovelin afirmó: "Pump.fun sin duda ha traído una gran vitalidad al ecosistema de Solana, pero también existen algunos riesgos potenciales. Los reguladores necesitan establecer políticas razonables que fomenten la innovación mientras protegen los intereses de los inversores."

Futuro

A pesar de algunas controversias, el impulso de desarrollo de Pump.fun sigue siendo fuerte. El token nativo PUMP, lanzado recientemente en la plataforma, atrajo la atención de numerosos inversores en pocos días después de su lanzamiento, con un volumen de交易 que superó los 100 millones de dólares en un momento.

El fundador de Pump.fun, Anon Pump, declaró en una entrevista que en el futuro la plataforma expandirá aún más su ecosistema, lanzará más aplicaciones DeFi y colaborará más con otros proyectos de blockchain.

"El atractivo de las monedas meme radica en que son interesantes y entretenidas, pero también esperamos ofrecer a los usuarios más valor real." Dijo Anon Pump, "El objetivo a largo plazo de Pump.fun es convertirse en el mayor centro DeFi dentro del ecosistema de Solana."

4. Eventos principales

Los 15 eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:

#1 CME Group 24/7 Comercio de Criptomonedas El 3 de octubre de 2025, el Grupo CME anunció planes para lanzar operaciones de futuros y opciones de criptomonedas 24/7 a principios de 2026, sujeto a la aprobación regulatoria. Esta medida tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda del mercado por operaciones durante todo el día, marcando un avance hacia una actividad más sostenida en el mercado de criptomonedas. A pesar de que el cierre del gobierno podría causar retrasos en la revisión regulatoria, los expertos de la industria creen que el comercio 24/7 está a la vuelta de la esquina.

#2 Advertencia de varios estados de EE. UU. sobre la ley de criptomonedas 2025-10-03 Varios reguladores de estados como Alabama y Montana han advertido que el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas que se está considerando en el Congreso podría debilitar la capacidad de los estados para hacer cumplir la ley contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Los reguladores están preocupados por el momento inapropiado de debilitar la capacidad de aplicación de la ley en un período crítico en el que los precios de las criptomonedas se acercan a máximos históricos y las actividades fraudulentas están en aumento.

#3 El BCE previene el fraude con el euro digital 2025-10-03 El Banco Central Europeo ha seleccionado a una startup portuguesa de inteligencia artificial, Feedzai, para ayudar a prevenir fraudes en su planificado euro digital. El contrato firmado con Feedzai puede alcanzar un valor de hasta 237.3 millones de euros, con el objetivo de impulsar este proyecto clave considerado esencial para garantizar la autonomía financiera de la zona euro.

#4 ETHZilla ve alcista a Ethereum hasta 20,000 dólares El 3 de octubre de 2025, el CEO de ETHZilla, McAndrew Rudisill, pronosticó que el precio de Ether alcanzará los 20,000 dólares en los próximos años, influenciado por el crecimiento de las stablecoins. Dijo que la empresa espera adquirir la mayor cantidad posible de ETH y utilizarlo en diferentes protocolos L2 para obtener mayores rendimientos.

#5 Lisk lanza un fondo We de 15 millones de dólares El 3 de octubre de 2025, la red Layer2 de Ethereum, Lisk, anunció el lanzamiento de un fondo de capital de riesgo de 15 millones de dólares, el Lisk EMpower Fund, que se centrará en invertir en empresas emergentes y en abordar problemas prácticos en pagos, remesas, identidad y cadena de suministro en mercados emergentes.

#6 VanEck solicita ETF de ETH en staking de Lido 2025-10-03 Según Cointelegraph, VanEck ha registrado un ETF de Ethereum en staking de Lido en Delaware, lo que indica que la solicitud relacionada podría presentarse pronto.

#7 Bitcoin supera los 120,000 dólares El 3 de octubre de 2025, el Bitcoin superó la barrera de 120,000 dólares, subiendo un 2.55% en 24 horas y un 9.7% en la semana. El fenómeno denominado "Uptober" parece estar cumpliendo con su promoción, siendo octubre tradicionalmente un mes de mercado alcista para el Bitcoin.

#8 JPMorgan ve el precio de Bitcoin al alza hasta 165,000 dólares El 3 de octubre de 2025, JPMorgan predice que el Bitcoin podría alcanzar los 165,000 dólares, debido a la disminución de la volatilidad y la expansión de la capitalización de mercado. A medida que el oro se vuelve cada vez más caro, la atractivo del Bitcoin crece, convirtiendo los activos digitales en una alternativa más rentable.

#9 XRP oscila en el rango de 2.93 dólares El 3 de octubre de 2025, el precio actual de XRP es de 2.93 dólares, con un nivel de soporte de 2.82 dólares y un nivel de resistencia de 2.95 dólares, definiendo su rango a corto plazo. Un cierre por encima de 3.13 dólares podría abrir un objetivo hacia 4.40 dólares, mientras que un rechazo conlleva el riesgo de retroceder a 2.65 dólares o 2.40 dólares.

#10 Pequeño PEPE en preventa está arrasando 2025-10-03 小PEPE(LILPEPE) es uno de los proyectos más prometedores en el mundo de las criptomonedas, parece ofrecer a los inversores iniciales la oportunidad de invertir 1,200 dólares y obtener hasta 1,200,000 dólares en retorno antes de 2028. Este proyecto está ganando una ventaja dominante en comparación con competidores como Solana y Shiba Inu al combinar el atractivo impulsado por memes con la utilidad.

#11 BlockchainFX intercambio de preventa 2025-10-03 BlockchainFX se está convirtiendo en el centro de preventa de Uptober, habiendo recaudado más de 8.54M de dólares de 12,008 participantes, acercándose a su techo suave de 9M de dólares. El precio es de 0.026 dólares y se confirma que se lanzará a 0.05 dólares, los compradores tempranos ya han asegurado ganancias antes de que el token siquiera se haya listado en los intercambios.

#12 Ballenas de XRP compran en grandes cantidades El 3 de octubre de 2025, XRP está experimentando un repunte alcista. Las transacciones están cerca de 2.87 dólares, habiendo rebotado recientemente desde un nivel de soporte de 2.70 dólares, y las ballenas han adquirido más de 120 millones de XRP en solo tres días, por un valor de 340 millones de dólares, lo que ha aumentado la confianza en una inminente ruptura.

#13 Avalanche sigue innovando 2025-10-03 Avalanche continúa estableciéndose como el líder de Layer-1, conocido por su velocidad de transacción de subsegundos, bajas tarifas y compatibilidad con Ethereum. Las transacciones se acercan a los 200 dólares, y los analistas predicen que si el impulso de Uptober continúa, el objetivo será de 235 a 250 dólares.

#14 El cierre del gobierno de EE. UU. afecta la regulación 2025-10-03 Debido a que el cierre gubernamental continuo de Estados Unidos ha afectado la revisión regulatoria, el proceso de aprobación del servicio de trading de criptomonedas 24/7 propuesto por CME podría enfrentar retrasos. Aunque muchos creen que una parálisis prolongada es poco probable que retrase significativamente estos desarrollos, el actual entorno político añade una incertidumbre.

#15 La bolsa de valores de Alemania lanza una stablecoin El 2 de octubre de 2025, Deutsche Börse colaborará con Circle para lanzar una stablecoin en Europa. Esta medida refleja la tendencia creciente de las stablecoins en las instituciones financieras tradicionales.

5. Políticas Globales

A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2025:

1. La Comisión de Valores de EE. UU. ( SEC ) propone eliminar los informes trimestrales obligatorios de las empresas que cotizan en bolsa, permitiendo cambiar a informes semestrales

Según informes de noticias, el nuevo presidente de la SEC de EE. UU., Paul Atkins, ha declarado que se propone eliminar el requisito de informes trimestrales obligatorios para las empresas que cotizan en bolsa, permitiendo en su lugar informes semestrales, y ha propuesto el principio de regulación de "dosis mínima efectiva", abogando por relajar los requisitos de divulgación de información. Esta postura es altamente coherente con la política proempresarial del gobierno de Trump, representando un giro completo de la SEC de la regulación estricta a una regulación de "toque ligero". Al mismo tiempo, la actitud de la SEC hacia la regulación de criptomonedas también está cambiando, pasando de una revisión de alta presión a una aceptación más abierta, ofreciendo más posibilidades para la conformidad de los activos digitales.

Análisis de impacto: Este ajuste de política reducirá los costos y la presión de cumplimiento para las empresas que cotizan en bolsa, lo que beneficiará el desarrollo empresarial. Al mismo tiempo, el cambio en la actitud de la SEC hacia la regulación de las criptomonedas creará un entorno de cumplimiento más flexible para la industria de las criptomonedas, lo que será beneficioso para el desarrollo saludable de la industria.

2. Las autoridades regulatorias de la UE impulsan la prohibición de las stablecoins de múltiples emisores para evitar colapsos

Según informes, los reguladores de la UE están impulsando medidas para prohibir los stablecoins de múltiples emisores debido a preocupaciones sobre el colapso del mercado.

Análisis de impacto: Si esta medida se aprueba, se limitará el número de emisores de stablecoins, lo que podría afectar la oferta y la liquidez de las stablecoins, y a su vez, influir en el mercado de criptomonedas. Pero, por otro lado, esto también ayuda a evitar riesgos sistémicos potenciales y a mantener la estabilidad del mercado.

3. Los reguladores de varios estados de EE. UU. advierten que la legislación sobre criptomonedas podría debilitar la capacidad de aplicación de la ley

Según informes, las agencias reguladoras de varios estados, desde Alabama hasta Montana, han advertido que el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas que está siendo considerado por el Congreso podría debilitar la capacidad de los estados para hacer cumplir la ley contra los delitos relacionados con las criptomonedas.

Análisis de impacto: Si esta ley realmente debilita la capacidad de aplicación de la ley en los estados, podría fomentar actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas, afectando el desarrollo saludable de la industria. Pero, por otro lado, un estándar regulatorio uniforme a nivel nacional también beneficia el desarrollo a largo plazo de la industria.

4. CME Group lanzará operaciones de futuros y opciones de criptomonedas 24/7

Según informes, el grupo CME está esperando la aprobación de los reguladores para lanzar operaciones de futuros y opciones de criptomonedas las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Análisis de impacto: Esta medida aumentará aún más la liquidez y la actividad de negociación en el mercado de criptomonedas, lo que ayudará a atraer a más inversores a participar y promover el desarrollo de la industria.

Resumen

En general, los ajustes en las políticas y regulaciones mencionadas reflejan un cambio en la actitud regulatoria, otorgando más espacio para el desarrollo de la industria de las criptomonedas. Sin embargo, también hay algunas medidas destinadas a fortalecer la supervisión, prevenir riesgos y mantener la estabilidad del mercado. El futuro desarrollo de la industria necesita buscar un equilibrio entre el cumplimiento y la innovación.

6. Análisis de inversión

6.1. Recomendaciones de inversión

Las tendencias del mercado muestran que el impulso alcista de Bitcoin y Ethereum continúa, mientras que las monedas de privacidad y las criptomonedas basadas en utilidad también están ganando atención. Según el análisis del mercado y las noticias de última hora, las siguientes 5 criptomonedas tienen potencial de crecimiento:

Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor opere con precaución.

6.2 Estrategia de inversión

Análisis técnico de tokens populares de esta semana

El bitcoin experimentó un aumento a principios de esta semana, superando la barrera de los 120,000 dólares, impulsado principalmente por el fenómeno de "Uptober". Los indicadores técnicos muestran que la línea MACD del bitcoin ha superado la línea de señal, lo que indica un aumento de la fuerza. Sin embargo, el indicador RSI está cerca de 70, lo que sugiere que se está acercando a la zona de sobrecompra, y podría haber una corrección en el futuro.

Ethereum tuvo un buen desempeño esta semana, con un precio que superó la barrera de 4,000 dólares y se estabilizó nuevamente por encima de los 4,300 dólares. En términos técnicos, el nivel de soporte de Ethereum se encuentra en la línea de 4,000 dólares, y la resistencia está cerca de 4,800 dólares. El MACD se mantiene en valores positivos, con un impulso favorable.

Solana subió más del 4% esta semana, con un precio que superó los 220 dólares. Los gráficos muestran que la estructura de precios de Solana presenta un patrón de retroceso alcista, con un nivel de soporte firme en la zona de 200 dólares. La expansión de Fibonacci señala que el siguiente nivel de resistencia es de 250 dólares, 277 dólares, 321 dólares y 362 dólares.

Resumen de estrategias cuantitativas de esta semana

Introducción a las estrategias de cuantificación

1. La estrategia de comercio en cuadrícula consiste en realizar operaciones de compra y venta dentro de un rango de precios establecido para obtener ganancias pequeñas pero frecuentes. Es adecuada para mercados con volatilidad media.

2. La estrategia de medias móviles se basa en las señales de cruce dorado y cruce muerto de la media móvil para realizar operaciones de compra y venta, adecuada para mercados con baja volatilidad.

3. La estrategia de creadores de mercado consiste en comprar y vender simultáneamente la misma cantidad de órdenes de compra y venta para obtener ganancias del diferencial de precios, siendo adecuada para mercados con baja volatilidad.

4. La estrategia de venta de opciones obtiene la prima de opciones al vender opciones de compra y opciones de venta, y es adecuada para mercados con alta volatilidad.

5. La estrategia de seguimiento de tendencias identifica tendencias a través de indicadores técnicos y realiza operaciones de compra y venta dentro de la tendencia, siendo adecuada para mercados con volatilidad media.

Resumen

El rendimiento técnico de los tokens populares de esta semana es bueno, con un impulso positivo. En cuanto a las estrategias cuantitativas, se han obtenido tasas de rendimiento decentes en diversas estrategias con diferentes características de riesgo y rendimiento, lo que merece la atención de los inversores.

6.3. Productos de gestión financiera

Simple Earn

Yu Bi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que tienen demanda de préstamos. Después de que los usuarios compran Yu Bi Bao, el sistema determinará cada hora si el préstamo se ha realizado con éxito y la tasa de interés de esa hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamos. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.

La cantidad total de gestión de USDT en Yu Bi Bao es de 1.111 millones, con una tasa de rendimiento anual estimada del 4.36%+8.87%.

Gestión Patrimonial

El Tesoro Financiero es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye productos de inversión a la vista, a plazo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de cientos de productos financieros en criptomonedas.

Inversión estructurada

Gate estructural de gestión de patrimonio es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación comparando el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: de capital garantizado y de tipo agresivo.

4. Tasa de interés del mercado

Anotación esquemática:

• TradFi son los datos de tasas de interés de las finanzas tradicionales
• CeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas criptográficas centralizadas.
• DeFi es el rango de tasas de interés de los protocolos financieros descentralizados

Aviso legal: los datos anteriores son proporcionados por terceros y pueden estar desactualizados; se ofrecen solo como referencia. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender los riesgos.

6.4. Análisis técnico

Estrategia de trading de Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar del precio. Según la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger, cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda superior, se debe realizar una acción de venta con una posición del 20%; cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda inferior, se debe realizar una acción de compra con una posición del 20%. El capital inicial es de 100,000 USDT.

Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, y los resultados de la prueba son los siguientes:

• Rendimiento final: 36.72%
• Máxima tasa de retroceso: 18.35%
• Volatilidad anualizada: 32.56%

Análisis de datos:

1. En términos de rentabilidad, esta estrategia obtuvo un rendimiento positivo del 36.72% durante el período de retroceso, lo que representa un desempeño bastante ideal.

2. La máxima tasa de retroceso es del 18.35%, lo que representa un nivel de riesgo moderado, dentro del rango aceptable.

3. La volatilidad anualizada alcanza el 32.56%, lo que indica una gran volatilidad y una dificultad operativa elevada.

Ventajas:

1. Las Bandas de Bollinger, como indicador técnico, pueden identificar de manera bastante precisa las áreas de sobrecompra y sobreventa del precio.

2. La estrategia de trading es simple y clara, fácil de ejecutar.

3. Al establecer una proporción fija de la posición, se puede controlar la exposición al riesgo.

Desventajas:

1. Las Bandas de Bollinger, como indicador rezagado, pueden generar una gran cantidad de señales falsas.

2. Esta estrategia no considera otros factores técnicos o fundamentales, un solo indicador puede tener defectos.

3. La volatilidad anual es alta, lo que requiere una mayor capacidad de asumir riesgos.

En general, la estrategia de trading con bandas de Bollinger tiene cierto potencial de rendimiento, pero también presenta algunas desventajas. Los inversores, al operar en la práctica, deben combinarla con otras herramientas de análisis y medidas de gestión de riesgos para mejorar la eficiencia del trading y reducir el riesgo.