¿Qué es una Orden Límite de Detención?

Resumen

Una orden de límite de detención combina una condición de detención y una orden límite. Las órdenes de límite de detención permiten a los traders establecer las ganancias mínimas que desean alcanzar o los montos máximos que están dispuestos a gastar o arriesgar en una operación específica. Una vez que se establece una orden de límite de detención y se alcanza el precio de activación, la orden límite se ejecutará automáticamente, incluso si estás desconectado o fuera de línea. Puedes colocar estratégicamente órdenes de límite de detención considerando los niveles de soporte y resistencia, así como la volatilidad del activo.

Para una orden de límite de parada, el precio de parada es el precio de activación en el que la plataforma de trading coloca una orden de límite. El precio límite es el precio al que se ejecutará su orden. Puede personalizar el precio límite, que normalmente se establece por encima del precio de parada para órdenes de compra o por debajo para órdenes de venta. Esta divergencia acomoda las fluctuaciones del precio del mercado entre el momento en que se activa el precio de parada y se coloca la orden de límite.

Introducción

Si deseas comenzar a operar con criptomonedas en lugar de simplemente mantenerlas, probablemente necesitarás utilizar algo más que órdenes de mercado simples. Una orden de límite de detención ofrece mayor control y personalización. Este concepto puede ser difícil de entender, así que primero veamos las diferencias clave entre una orden limitada, una orden de stop loss y una orden de stop limit.

Orden Limitada vs. Orden de Stop Loss vs. Orden de Stop Limitada

Las órdenes limitadas, las órdenes de stop loss y las órdenes de stop limit son algunos de los tipos de órdenes más comúnmente utilizados. Las órdenes limitadas te permiten especificar un rango de precios en el que deseas operar, mientras que las órdenes de stop loss especifican un precio de stop que activa una orden de mercado, y una orden de stop limit combina ambos aspectos. Echemos un vistazo más de cerca:

Orden Límite

Cuando colocas una orden limitada, puedes elegir el precio máximo de compra o el precio mínimo de venta. La plataforma de trading intentará automáticamente ejecutar la orden limitada cuando el precio de mercado alcance el precio límite o sea mejor. Estas órdenes son útiles cuando estás apuntando a un precio específico para entrar o salir de una operación y no te importa esperar a que las condiciones del mercado cumplan con tus criterios.

Los traders suelen colocar órdenes de venta limitadas por encima del precio de mercado actual y órdenes de compra limitadas por debajo del precio de mercado actual. Si colocas una orden limitada al precio de mercado actual, es muy probable que se ejecute en segundos ( a menos que la liquidez del mercado sea baja ).

Por ejemplo, si el precio de mercado de Bitcoin alcanza $32,000, puedes colocar una orden de compra limitada a $31,000 para comprar BTC una vez que el precio alcance $31,000 o menos. También puedes colocar una orden de venta limitada a $33,000, lo que significa que la plataforma de comercio venderá tu BTC cuando el precio alcance $33,000 o más.

Orden de Límite de Detención

Como se mencionó anteriormente, una orden de stop-limit combina una condición de stop y una orden limitada. Una orden de stop añade un precio de activación para que la plataforma de trading ejecute la orden de stop. Discutiremos cómo funciona esto a continuación.

¿Cómo funciona una orden de límite de detención?

La mejor manera de entender una orden de límite de detención es descomponerla en dos partes. El precio de detención sirve como un disparador para colocar una orden de límite. Cuando el mercado alcanza el precio de detención, se colocará automáticamente una orden de límite al precio especificado (precio límite).

Aunque el precio de stop y el precio límite pueden ser los mismos, esto no es obligatorio. De hecho, sería más seguro para usted establecer el precio de stop (precio de activación) ligeramente por encima del precio límite en las órdenes de venta. En las órdenes de compra, puede establecer el precio de stop ligeramente por debajo del precio límite. Esto aumenta la probabilidad de que la orden límite se ejecute después de la activación.

Ejemplos de Órdenes de Límite de Compra y Venta Stop

Orden de Límite de Compra Stop

Imagina que BNB actualmente vale $300 y quieres comprarlo cuando comience a entrar en una tendencia alcista. Sin embargo, no quieres pagar demasiado por BNB si su valor comienza a subir rápidamente, así que necesitas decidir a qué precio estarás dispuesto a pagar.

Digamos que tu análisis técnico indica que podría comenzar una tendencia alcista si el precio del mercado supera el $310 umbral. Decides utilizar una orden de stop limit de compra para abrir una posición si el precio rompe. El precio de stop se establece en $310 y el precio límite se establece en $315. Una vez que el precio de BNB alcance $310, la orden límite se ejecutará para comprar la moneda a $315. Tu orden puede ejecutarse a un precio de $315 o inferior. Ten en cuenta que tu precio límite es $315, por lo que si el precio del mercado aumenta rápidamente desde este nivel, tu orden podría no ejecutarse.

Orden de Límite de Venta Stop

Imagina que compraste BNB a $285 y su precio actualmente es $300. Para evitar pérdidas, decides usar una orden de límite de detención para vender la moneda si el precio cae a tu precio de entrada. Colocas una orden de límite de detención de venta con un precio de detención de $289 y un precio límite de $285 (, el precio al que compraste BNB ). Si el precio alcanza $289, se colocará la orden límite para vender BNB a $285. Tu orden puede ejecutarse a un precio de $285 o superior.

Ventajas de usar una orden de límite de detención

Utilizar una orden de límite de parada te permite personalizar y planificar tus operaciones. No siempre podemos comprobar los precios, especialmente en el mercado de criptomonedas que opera 24/7. Otra ventaja es que la orden de límite de parada te permite establecer una cantidad adecuada de beneficio que deseas realizar. Tu orden se ejecutará independientemente del precio de mercado sin limitaciones. Algunos comerciantes prefieren mantener las monedas en lugar de venderlas a cualquier precio.

Desventajas de usar una orden de límite de detención

Las órdenes de detención y límite tienen algunas desventajas, particularmente porque no hay garantía de que se ejecuten. Una orden limitada solo comenzará a ejecutarse si se alcanza o mejora el precio límite. Sin embargo, este precio podría no ser alcanzado nunca. Si bien puede ocurrir una brecha entre su orden y los precios de detención, a veces esta brecha puede no ser suficiente. Los activos altamente volátiles pueden exceder el diferencial especificado en su orden.

La liquidez también puede ser un problema si no hay suficientes compradores para cumplir con tu orden. Si te preocupa que tus órdenes se ejecuten solo parcialmente, puedes utilizar el método de Llenar o Matar. Esta opción especifica que tu orden debe ejecutarse si se puede cumplir completamente. Sin embargo, debes tener en cuenta que cuantas más condiciones agregues a tu orden, menos probable será que se ejecute.

Estrategias para Colocar Órdenes Stop Limit

Hemos aprendido sobre las órdenes de detención, pero ¿cuál es la mejor manera de usarlas? Aquí hay algunas estrategias de trading básicas para mejorar la efectividad de tus órdenes de límite de detención y evitar algunos de sus inconvenientes.

1. Estudia las fluctuaciones de los activos para los que estás colocando órdenes de límite de parada. Es recomendable establecer una pequeña diferencia de precio entre una orden de parada y una orden de límite para aumentar la probabilidad de que tu orden de límite se ejecute. Sin embargo, si el activo que estás negociando es volátil, es posible que necesites seleccionar un diferencial ligeramente más amplio.

2. Considera la liquidez de los activos que estás negociando. Las órdenes stop limit son particularmente útiles si los activos se negocian con un amplio diferencial entre la oferta y la demanda o baja liquidez ( para evitar deslizamientos de precios no deseados ).

3. Utiliza el análisis técnico para determinar los niveles de precios. Es una buena idea establecer el precio de parada en el nivel de soporte o resistencia del activo. La forma principal de determinar estos niveles es utilizar el análisis técnico. Por ejemplo, puedes utilizar una orden de límite de compra y establecer el precio de parada por encima de un nivel de resistencia importante para beneficiarte de cualquier repunte. O colocando una orden de límite de venta por debajo del nivel de soporte para asegurarte de salir de la operación antes de que el precio del mercado caiga más.

Consideraciones Finales

Las órdenes de límite de detención son una herramienta poderosa que te ofrece un mayor potencial de negociación en comparación con las órdenes de mercado simples. También hay una ventaja adicional en que no necesitas realizar grandes operaciones para completar la orden. La funcionalidad de combinar múltiples órdenes de detención te permite gestionar fácilmente tus saldos, ya sea que el precio caiga o suba.