Análisis fundamental | ¿Cuáles son las mejores herramientas de análisis de Activos Cripto de calidad?
TL; DR
El análisis fundamental proporciona a los operadores e inversores la información necesaria para tomar decisiones de inversión sabias.
La relación entre el valor de mercado y el valor realizado (MVRV), la relación entre el valor de la red y el volumen real de transacciones en la cadena (NVT) y la relación de flujo de inventario son actualmente indicadores fundamentales clave en criptoactivos.
Las herramientas de análisis de criptomonedas de alta calidad disponibles actualmente para los operadores incluyen BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics y CryptoView.ch.
Los operadores necesitan utilizar herramientas e indicadores de análisis de cifrado de primer nivel porque las criptomonedas suelen venir con fluctuaciones de precios, y con diversas herramientas, las personas pueden comprender adecuadamente el comportamiento del mercado de activos cripto afectado por esto.
Introducción
Los traders que invierten en criptomonedas y otros activos digitales deben aprender a analizar el rendimiento específico de estos valores en el mercado. La mayoría de los proyectos de criptografía proporcionan suficiente información a los inversores a través de libros blancos, comunidades y sitios web para que puedan tomar decisiones de inversión informadas. Los inversores suelen utilizar métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar el potencial de desarrollo de las criptomonedas. Este artículo explicará cómo los inversores pueden utilizar el análisis fundamental para evaluar el valor de las criptomonedas.
¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental es un proceso para evaluar el valor intrínseco de los activos cripto con el fin de determinar si están sobrevalorados o infravalorados. En otras palabras, el análisis fundamental es un método para determinar el valor real de un activo, que generalmente incluye el análisis de los factores internos y externos que afectan el precio de los activos.
Los evaluadores de encriptación utilizarán herramientas de análisis de activos cripto para determinar el valor real de estos activos digitales. Las herramientas de análisis de encriptación más populares incluyen la relación entre el valor de mercado y el valor realizado (MVRV), la relación entre el valor de la red y el volumen real de transacciones en la cadena (NVT) y la relación de flujo de suministro. Estos indicadores en cadena se pueden utilizar para medir el sentimiento real del mercado de activos cripto.
Indicadores clave del análisis fundamental (FA)
Como se mencionó anteriormente, los analistas de Activos Cripto utilizarán herramientas de análisis de Activos Cripto para analizar estos activos digitales. Estos indicadores nos permiten comprender las tendencias del mercado de Activos Cripto antes de comprar. A continuación, se explicará la relación entre el valor de mercado y el valor realizado (MVRV), la relación entre el valor de la red y el volumen de transacciones en la cadena (NVT) y la relación de flujo de stock.
Relación entre el valor de mercado y el valor realizado (MVRV)
La relación entre el valor de mercado y el valor realizado se refiere a la relación entre la capitalización de mercado de la criptomoneda y su valor realizado. Por lo general, se calcula multiplicando la cantidad total de suministro circulante de un activo por su precio de mercado actual para calcular su capitalización de mercado.
Por otro lado, el valor realizado se calcula multiplicando cada moneda por el precio al que se movió por última vez. Además, se pueden utilizar datos adecuados como la tecnología UTXO de Bitcoin para calcular el valor realizado. Este valor realizado, también conocido como capitalización realizada, es una mejor manera de medir el valor de las criptomonedas, ya que utiliza el precio real de cada moneda al moverse.
MVRV =市值/已实现市值
Si MVRV está por encima de 1, indica que el valor de la criptomoneda está sobrevalorado.
En general, si el valor MVRV es alto, indica que el precio de mercado actual está por encima del valor de la criptomoneda cuando los inversores la adquirieron, lo que sugiere que los inversores podrían vender los tokens o las monedas en un futuro cercano para obtener beneficios. Por otro lado, si el valor MVRV es bajo, indica que los inversores podrían mantener la moneda y esperar a que su valor aumente.
Relación entre el valor de la red y el volumen real de transacciones en cadena (NVT)
Por supuesto, el valor en línea y la relación entre el volumen real de transacciones en la cadena (NVT) también son uno de los indicadores prácticos de las transacciones criptográficas. Esta herramienta de análisis en cadena es similar a la relación de precios (P/E) utilizada en el campo financiero tradicional para tratar las acciones.
Normalmente calculamos la relación NVT dividiendo la capitalización de mercado de un activo por el volumen diario de operaciones, que refleja el valor intrínseco de la criptomoneda. Este indicador tiene múltiples impactos en los traders y otros inversores.
Por ejemplo, si el precio de los activos cripto sigue subiendo sin el respaldo de un volumen de negociación, es posible que la moneda entre en una zona de burbuja. En términos generales, si la relación NTV está entre 90 y 95 o más, es posible que se produzca una burbuja de precios. Esto se debe a que el precio de la moneda está subiendo, pero su valor subyacente no cambia.
Si el precio se mantiene estable pero el volumen de negociación aumenta, eso indica una señal de compra. Una baja relación NVT indica que el activo está infravalorado, lo que muestra una tendencia bajista. Por otro lado, si la relación NVT se mantiene constante, indica un equilibrio entre el crecimiento del activo y su volumen de transferencia.
Relación de flujo de inventario
La relación de flujo de inventario es otra herramienta de análisis criptográfico de primer nivel que puede ayudar a los operadores a comprender cómo interpretar los precios de las criptomonedas. Sin embargo, esto es un indicador de criptomonedas utilizado para monedas criptográficas de suministro limitado como Bitcoin. Considera esta criptomoneda como un recurso escaso y fijo, similar a minerales preciosos como el oro y los diamantes.
La tasa de flujo de inventario muestra cómo cambia el suministro de un activo nuevo en un período específico (como un año) y indica la duración del tiempo necesaria para producir el suministro actual del ciclo.
Bitcoin es un ejemplo típico de una criptomoneda con una oferta fija, que se establece en 21 millones de monedas. Podemos calcular la tasa de flujo de inventario dividiendo la oferta circulante por la cantidad total producida en un año. Para Bitcoin, podemos calcular su producción anual utilizando la cantidad de nuevos Bitcoins minados. Podemos utilizar la siguiente fórmula para calcular la tasa de flujo de inventario de Bitcoin.
Supongamos que la cantidad estimada de suministro circulante es de 19,000, con una emisión anual de aproximadamente 328,500.
Entonces, el valor S2F de Bitcoin = 19,000,000/328,500 = 57.84
Un precio alto indica que el producto es muy escaso. Por ejemplo, el valor S2F de Bitcoin indica que, a la velocidad actual de producción, se necesitarían 57.84 años para producir 19 millones de Bitcoins.
Sin embargo, Bitcoin no tendrá una tasa de emisión constante, ya que después de que los mineros agreguen 21,000 Bitcoins a la cadena de bloques, ocurrirá un halving de Bitcoin. Por lo general, ocurre un halving de Bitcoin aproximadamente cada 4 años. Los analistas predicen que, debido a la actividad de halving, se producirán otros 21,000 Bitcoins en 2140.
Ejemplo de herramientas de análisis fundamental
En lugar de calcular manualmente los indicadores clave del análisis fundamental, es mejor utilizar algunos sitios web que publican estos indicadores. Algunos de los mejores sitios web para el análisis fundamental incluyen Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch y TradingView.
BaseRank：BaseRank es una de las principales fuentes de información para invertir en activos cripto, ya que recopila datos estadísticos y comentarios de numerosos profesionales en el campo de la criptografía, incluidos inversores y expertos. Proporciona información práctica sobre equipos, riesgos de inversión y utilidad de activos. Además, clasifica las criptomonedas del 0 al 100 para guiar a los inversores en la toma de decisiones de inversión.
Tarifas de criptomonedas: Este sitio web proporciona un resumen de las tarifas de negociación de diferentes criptomonedas en las últimas 24 horas y 7 días. Como sabemos, la tarifa de gas en la red es un indicador claro de la demanda de criptomonedas. Las tarifas de negociación relativamente altas a menudo indican una alta demanda de ese activo.
Glassnode Studio: La mayoría de los traders e inversores utilizan Glassnode Studio, ya que recopila datos fundamentales de diversas fuentes, incluidos datos de transacciones y minería, tenencias de carteras e información de precios, lo que permite a los usuarios acceder a varios tipos de información analítica y utilizarla para operar y tomar decisiones de inversión.
Producto de Glassnode- Glassnode
Coinigy: Con Coinigy, puedes crear una interfaz única que combina diferentes billeteras y cuentas de intercambio utilizando las API de diferentes intercambios. Con esto, puedes integrar más de 40 plataformas de intercambio de criptomonedas, entre otras. Además, te ayuda a operar en varias plataformas de intercambio y utilizar análisis gráficos de criptomonedas.
Trading View: Aunque los operadores pueden acceder a los gráficos de datos que desean conocer mediante una suscripción de pago, también pueden acceder a indicadores de gráficos de criptomonedas de forma gratuita. Además de beneficiarse de los gráficos, los inversores también pueden obtener dinámicas de mercado en tiempo real y disfrutar de otras funciones. Los operadores y otros inversores pueden intercambiar información en el foro y ver videos en vivo de expertos y analistas. En general, la comunidad de Trading View puede ayudar a la mayoría de los usuarios a dominar habilidades y conocimientos clave de trading.
Cryptowat.ch: Los inversores pueden obtener información del mercado de más de 24 de los principales intercambios, incluidos gráficos de operaciones. Del mismo modo, también recopila una gran cantidad de datos de más de 4000 mercados en línea.
CoinMarketCal: Los inversores deben tener cierta información antes de invertir en criptomonedas. Por ejemplo, deben conocer las noticias de tendencias que afectan el precio de las criptomonedas, y ahí es donde entra en juego CoinMarketCal. Proporciona noticias e información importante a los usuarios para ayudarles a tomar decisiones comerciales importantes. Los usuarios también pueden comentar en algunas de estas informaciones.
CoinMarketCal产品 - Coincloak
Coin Metrics：Coin Metrics es una herramienta de análisis de cifrado que admite análisis tanto on-chain como off-chain, lo que permite a investigadores y analistas comprender el comportamiento y el rendimiento del mercado de cifrado. Algunas de sus características admiten la visualización de tendencias. Al mismo tiempo, también cuenta con una variedad de indicadores e índices para mostrar los últimos desarrollos y tendencias del mercado.
CryptoView.ch: El papel principal de CryptoView es mostrar activos cripto en intercambios cripto, ubicaciones de almacenamiento en frío y billeteras digitales de terceros. Proporciona una gran cantidad de datos cuantitativos y cualitativos de varios intercambios, lo que puede ayudar a los inversores a comprender los últimos desarrollos en esta industria.
Conclusión
Los comerciantes e inversores deben entender los principios básicos de la negociación y cómo interpretar los precios de las criptomonedas para invertir en proyectos y activos cripto rentables en blockchain. Además, existen muchas herramientas de análisis de criptomonedas e indicadores de comercio de criptomonedas que los inversores pueden utilizar para obtener conocimientos básicos y profundos relacionados con la inversión.
Preguntas frecuentes sobre el Análisis fundamental
¿Qué debo hacer antes de comprar Activos Cripto?
Antes de invertir en criptomonedas, los inversores deben hacer algunas cosas por adelantado. Por ejemplo, es importante leer detenidamente y comprender el libro blanco del proyecto, evaluar el canal de redes sociales y su reputación, y estudiar el historial de precios del proyecto. Además, es importante que los traders analicen su rendimiento utilizando una combinación de varios indicadores, como la capitalización de mercado, el volumen de operaciones y la oferta.
¿Cuáles son los indicadores populares en las transacciones de criptografía en la actualidad?
Los operadores pueden combinar una variedad de indicadores de análisis técnico para evaluar el rendimiento de los activos cripto. Los indicadores más populares actualmente incluyen promedios móviles, volumen de operaciones, el índice estocástico, el índice de fuerza relativa (RSI) y las bandas de Bollinger. Se recomienda a los operadores combinar indicadores rezagados y líderes para tomar decisiones confiables. Predicción de precios.
¿Qué sitios web de alta calidad se pueden utilizar para realizar análisis fundamental?
Actualmente, hay varios sitios web que recopilan datos de diversas fuentes, y podemos utilizar estos datos para tomar decisiones de negociación razonables. En cuanto al análisis fundamental, algunos de los sitios web de alta calidad incluyen BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics y CryptoView.ch. La mayoría de estos sitios web incluyen una variedad de datos en forma de gráficos y diagramas, lo que proporciona a los operadores la mejor y más completa información.
¿Cuál es la forma de presentación de los Activos Cripto?
Activos Cripto se refiere a activos digitales protegidos por tecnología de encriptación. Estos activos no pueden ser gastados repetidamente ni falsificados. Podemos usar activos cripto como otra forma de pago, ya que pueden transferirse de forma segura a otras personas. Bitcoin es la primera criptomoneda, y en términos de capitalización de mercado, es la principal. Otras criptomonedas populares incluyen ETH, Tether USDT, Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON y XRP 等。
¿Qué problemas deben resolverse en el campo de los Activos Cripto?
El principal problema de la mayoría de las criptomonedas es la volatilidad de los precios. Por lo general, el precio de las criptomonedas puede caer y subir bruscamente en un corto período de tiempo. Además, también existe el riesgo de perder criptomonedas debido a ataques de hackers o pérdida de claves privadas y frases de semilla.
