Comprender la demanda y la oferta del mercado utilizando el indicador de distribución de acumulación (ADI)
TL; DR
Los traders pueden usar el indicador de acumulación distribución para predecir las reversas de precios.
La IDA indica la relación entre el precio de un activo y el número de vendedores y compradores en el mercado.
El ADI es muy efectivo durante los mercados laterales.
Durante una tendencia alcista, el ADI puede generar señales falsas, por lo tanto no es efectivo.
Introducción
Existen diferentes categorías de indicadores, como osciladores e indicadores de volumen, que miden varios aspectos comerciales. Los indicadores de volumen, como el indicador de distribución de acumulación (AD), muestran si la mayoría de los traders apoyan o no las tendencias existentes. En este artículo, nos centramos en el indicador de distribución de acumulación ya que es popular.
¿Qué es el Indicador de Distribución de Acumulación?
El Indicador de Distribución de Acumulación, creado por Marc Chaikin, mide la entrada y salida acumulada de dinero en un activo. Lo consigue comparando el precio de cierre con los máximos y mínimos del activo, que pondera utilizando los volúmenes de negociación.
Indica si el mercado está acumulando o distribuyendo el activo, lo que ayuda a predecir los movimientos futuros del precio. Así, el indicador analiza el volumen de negociación del activo y su precio. Al hacerlo, mide la oferta y la demanda del activo en el mercado.
El indicador de distribución de acumulación es una línea única que se mueve hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior del gráfico.
Indicador de acumulación y distribución - Trademo
Como se observa en el diagrama, la línea azul debajo del patrón de velas es el indicador de distribución de acumulación.
Comprender el indicador de distribución de acumulación
La acumulación es el período en el que el precio de un activo está subiendo y muchos traders lo compran. La mayoría de los inversores lo mantienen, anticipando más aumentos de precio. Por otro lado, la distribución es el período en el que el precio del activo está cayendo y muchos inversores lo venden.
Cálculo del indicador de distribución de acumulación
Hay tres pasos clave a seguir al calcular este indicador. Debe calcular el multiplicador de flujo de dinero, el volumen de flujo de dinero, y luego establecer la línea de distribución de acumulación.
PASO 1: Calcular el Dinero
Multiplicador de flujo (MFM) usando la fórmula, [(cierre - mínimo) - (máximo - cierre)] / (máximo - mínimo)
PASO 2: Calcular el dinero
Volumen de Flujo (MFV) usando la fórmula, MFM x Volumen para el período.
PASO 3: Utilice el total del Volumen de Flujo de Dinero para crear la Línea de Distribución de Acumulación (ADL).
ADL = ADL previo + Volumen de flujo monetario del periodo actual
Cómo usar el indicador de distribución de acumulación
El uso principal del indicador de acumulación distribución es mostrar la fuerza de mercado dominante durante un período dado. Hay momentos en los que la presión de venta es mayor que la presión de compra y viceversa.
Si el ADI está subiendo, significa que hay más presión de compra en el mercado, por lo tanto hay acumulación. Por el contrario, si el ADI está disminuyendo, significa que hay más presión de venta en el mercado y hay distribución.
Acumulación y distribución- Trademo
En el diagrama anterior, el punto A indica una distribución que está teniendo lugar mientras que el punto B muestra una acumulación. Básicamente, los traders compran el activo cuando el ADI está subiendo y lo venden cuando está bajando.
Además, un número positivo que está más cerca de +1 indica un fuerte impulso alcista. Por el contrario, un número negativo muestra una alta presión de venta.
Divergencias
Las divergencias son importantes ya que indican posibilidades de reversión de tendencia. De hecho, la divergencia ocurre cuando el precio del activo se mueve en dirección opuesta al indicador. Por ejemplo, si el indicador está subiendo, el precio estará cayendo.
Divergencia alcista
Existe una divergencia alcista si el precio del activo está haciendo mínimos más bajos mientras el indicador registra mínimos más altos. Alternativamente, el indicador puede hacer máximos más altos mientras el precio registra máximos más bajos. Esto muestra que pronto habrá una reversión alcista de precios.
Divergencia alcista - Alphaexcapital
Como se observa en el diagrama, poco después de la divergencia alcista, el precio del activo comenzó a subir.
divergencia bajista
Una divergencia bajista se forma cuando el precio está subiendo y el indicador está cayendo. Esto indica un impulso debilitante que puede llevar a la disminución de los precios. El siguiente gráfico indica una divergencia bajista del ADI.
Divergencia bajista de ADI- Alphaexcapital
Como puedes ver en el gráfico, poco después de la divergencia el precio comenzó a caer.
Confirmación de tendencias
El ADI es muy importante para confirmar las tendencias del mercado, ayudando a los comerciantes a saber cuándo entrar y salir de las operaciones a tiempo. Un ADI en aumento muestra una tendencia alcista, mientras que uno en descenso confirma una tendencia bajista. Como resultado, los comerciantes que siguen la tendencia encuentran este indicador muy importante. Esto se debe a que siempre comprarán el activo cuando el ADI esté aumentando y venderán cuando comience a caer. Al hacer esto, siguen toda la tendencia.
Seguir la tendencia comercial: Daytradetheworld
El operador puede abrir una posición larga en el punto A y seguir la tendencia hasta que el precio llegue al punto B, donde cierra la operación.
Acumulación y distribución durante el mercado en rango
El ADI es uno de los indicadores que los traders pueden usar tanto en mercados en tendencia como en rango. Si el ADI comienza a subir, es una indicación de acumulación, lo que implica que puede haber un breakout alcista.
ADI en un mercado de rango- Estradinglife
Como indica el diagrama, hubo un mercado de rango entre el 19 de agosto y principios de octubre. Cuando el ADI subió a principios de octubre, el precio siguió su ejemplo.
Si el precio comienza a caer durante un mercado en rango, muestra que el precio puede caer en un futuro cercano. Como tal, los traders pueden necesitar salir de sus posiciones.
Ventajas
La ADI permite a los traders identificar oportunidades de trading en caídas y repuntes. Muestra una clara indicación de que el mercado está acumulando o distribuyendo.
Las divergencias pueden ayudar a los traders a detectar inversiones de precios a tiempo, lo que les ayuda a identificar los puntos de entrada y salida del comercio a tiempo.
El ADI puede mostrar cambios en el mercado en diferentes marcos de tiempo, aumentando las posibilidades de éxito y reduciendo los riesgos potenciales. Funciona bien con las zonas de oferta y demanda, ya que puede rastrear fácilmente los cambios en el mercado.
Limitaciones de ADI
El ADI es una herramienta utilizada para confirmar tendencias en lugar de indicar acciones comerciales por sí solo. Por lo tanto, los traders deben usarlo solo junto con la acción del precio.
Después de las divergencias, los cambios esperados en el precio pueden no tener lugar. Por ejemplo, una tendencia alcista puede no seguir una divergencia bajista del ADI.
Conclusión
El indicador de acumulación y distribución sigue el precio de un activo y el número de compradores y vendedores en el mercado. Al entender los cambios en la presión de venta y compra, los traders pueden identificar puntos de entrada y salida de operaciones. Sin embargo, es importante combinar ADI con la acción del precio para obtener las mejores indicaciones.
