لقد وصلت عملة دوجكوين للتو إلى إشارة استسلام نادرة: ماذا يعني ذلك

دخلت دوجكوين منطقة تقييم على السلسلة منخفضة جدًا، وفقًا لتحليل من أفرَاكْتَال AI، حيث يتم تداول DOGE بعيدًا جدًا عن سعره المحقق وتُشير عدة مقاييس ربحية للمُحافظين إلى استسلام السوق. الإشارة مهمة لأنها توحي بأن السوق قد استوعب بالفعل ألمًا كبيرًا، حتى مع بقاء زخم السعر ووضع المشتقات هشًا.

يضع التحليل DOGE عند 0.08475 دولار، برأسمال سوقي قدره 13.36 مليار دولار وعرض متداول قدره 154.58 مليار عملة. ومع ذلك، فإن سعره المحقق أعلى بكثير عند 0.12845 دولار، مما يعني أن دوجكوين يتداول تقريبًا بنسبة 34% أدنى من أساس التكلفة الإجمالي الذي توحي به النشاطات على السلسلة. تلك الفجوة هي جوهر الوضع الحالي.

دوجكوين يتداول بقيمة عميقة

سلطت أفرَاكْتَال AI الضوء على MVRV عند 0.6730، مما يُظهر أن قيمة سوق دوجكوين أقل بحوالي 32.7% من القيمة المحققة. كما أن NUPL، وهو مقياس آخر للأرباح والخسائر غير المحققة الإجمالية، يقف عند -0.4859 ويُصنف على أنه “استسلام”.

قال التحليل: “هذه هي الإشارة الأوضح على السلسلة في DOGE الآن: المتوسط ​​الحامل تحت الماء”، وأضاف: “لا يزال السعر $0.04370 أدنى من السعر المحقق، مما يضع الأصل في نظام تقييم منخفض. كل من MVRV أقل من 1 و NUPL سلبي يشيران إلى سوق لا يزال يحمل خسائر غير محققة كبيرة، وليس سوقًا يظهر فرحًا مفرطًا.”

قراءة ذات صلة

هذا لا يعني أن DOGE قد أكد قاعه. يُظهر نفس التقرير معدل نمو دلتا طويل الأمد بنسبة -77.79%، والذي فسره أفرَاكْتَال AI كدليل على تباطؤ شديد في توسع التقييم مقارنة بالفترات السابقة. في إطاره، تظل دوجكوين في “مرحلة ما بعد التوزيع / نمو منخفض” بدلاً من مرحلة صاعدة هيكلية متجددة.

تعطي نشاطات الشبكة صورة أكثر تباينًا. ارتفعت العناوين النشطة إلى 37,510، بزيادة 13.71% خلال 24 ساعة و2.43% خلال سبعة أيام. وصل عدد المعاملات إلى 23,665، بزيادة 3.88% خلال اليوم ولكن لا تزال منخفضة بنسبة 3.97% خلال الأسبوع. كان حجم النشاط على السلسلة المعدل أقوى، حيث ارتفع إلى 185.55 مليون دولار، بزيادة 69.69% يوميًا و29.23% خلال سبعة أيام.

يُعد هذا التباين ملحوظًا. يتحرك رأس المال بشكل أسرع من عدد المعاملات الخام، مما يشير إلى أن التحويلات الأكبر هي التي تدفع الزيادة بدلاً من توسع عام في استخدام الشبكة اليومي. بكلمات أفرَاكْتَال AI، تظهر دوجكوين “تدفق قيمة أفضل من تدفق المستخدمين.”

تقدم أرصدة البورصات إشارة بناءة بشكل معتدل. تبلغ احتياطيات دوجكوين في البورصات 28.33 مليار DOGE، بقيمة حوالي 2.42 مليار دولار. انخفضت الاحتياطيات بنسبة 0.20% خلال يوم واحد و0.60% خلال سبعة أيام. الانخفاض ليس كبيرًا بما يكفي للدلالة على تراكم عدواني، لكنه يشير إلى أن عرض البورصة يتراجع بدلاً من أن يبني ضغط بيع فوري.

قراءة ذات صلة

ومع ذلك، لا تزال بنية السوق ضعيفة. انخفضت DOGE بنسبة 4.59% خلال سبعة أيام، و21.99% خلال 30 يومًا، و31.69% منذ بداية العام، و58.01% خلال سنة واحدة. كما تتداول بنسبة أدنى بنسبة 23.09% من متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم. مؤشر القوة النسبية قريب من حالة التشبع في البيع عند 33.9982، في حين يظل MACD اليومي هبوطيًا.

تضع مواقف المشتقات علامة تحذير أخرى. يبلغ الاهتمام المفتوح 750.82 مليون دولار، بزيادة 1.79% خلال 24 ساعة ولكن بانخفاض 5.18% خلال الأسبوع. نسبة الاهتمام المفتوح إلى القيمة السوقية هي 5.73%. لا يزال المتداولون يميلون بشكل كبير إلى الشراء، مع نسبة طويل/قصير تبلغ 2.3167 ومع معنويات المتداولين الأوائل عند 2.4115. ومع ذلك، فإن دلتا الحيتان مقابل التجزئة سلبية عند -0.3004، مما يشير إلى أن سلوك اللاعبين الأكبر لا يؤكد نفس التفاؤل الذي يُرى في المراكز المضاربة الأوسع.

كما تظهر عمليات التصفية الأخيرة ضغطًا على الثيران. خلال 24 ساعة، شهدت DOGE تصفية بقيمة 2.30 مليون دولار، بما في ذلك 1.62 مليون دولار في مراكز شراء و0.68 مليون دولار في مراكز بيع. شكلت تصفية المراكز الطويلة حوالي 70.6% من الإجمالي، مما يعزز أن المراكز الصاعدة كانت أكثر عرضة للانخفاض الأخير.

المستوى الرئيسي للانتعاش هو السعر المحقق عند 0.12845 دولار. أي حركة عودة نحو ذلك المستوى ستشير إلى أن DOGE يبدأ في إصلاح الفجوة بين السعر الفوري وتكلفة الحامل.

في وقت النشر، تم تداول DOGE عند 0.08516 دولار.

تتداول DOGE فوق دعم رئيسي، مخطط أسبوعي | المصدر: DOGEUSDT على TradingView.com الصورة المميزة أنشئت باستخدام DALL.E، الرسم البياني من TradingView.com