63,000 دولار من بيتكوين، هل خفت؟

أولاً، النظرة السطحية: مأسوية، بالفعل مأسوية.

خسرت 21% خلال الشهر الماضي، من أعلى نقطة إلى النصف. تدفقات صافية مستمرة للخارج من الصناديق المتداولة، الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يرفع الفائدة، ومعدل الفائدة في اليابان يصل إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً. لكن على شاشة التداول — لم ينخفض سعر 5.9万، واحتفظ بـ6.1万، ومتوسط الخط الأسبوعي لـ200 أسبوع يتشكل كقاعدة حديدية عند 6.1万. الشموع تقول لك: السعر يلامس خط الاتجاه الصاعد الطويل الأمد لمدة 9 سنوات، ومؤشر RSI يتأرجح في مناطق منخفضة، وحجم التداول ليس كبيرًا جدًا لكنه لم يتراجع أيضًا.

أول شيء: التدفقات الصافية للخارج من الصناديق، لكن BlackRock لا تزال تضيف المزيد.

صناديق ETF الفورية شهدت تدفقات خارجة مستمرة خلال الأيام القليلة الماضية، في 11 يونيو خرجت 22.5 مليون دولار.

لكن هل لاحظت شيئًا — التدفقات الخارجة تتناقص تدريجيًا. وأيضًا، قدمت BlackRock للتو الطلب النهائي لصندوق بيتكوين المدعوم بالدخل، ومن المتوقع أن يُطلق الأسبوع القادم.

الشيء الثاني: مؤشر الخوف والجشع عند 9، وهو من أكثر الإشارات التي أُفضلها خلال عشر سنوات من الخبرة.

مؤشر الخوف والجشع 9-17، خوف شديد.

في مارس 2020، انهيار الوباء، انخفض المؤشر إلى أقل من 10، وانخفض سعر بيتكوين من 10,000 إلى 3,800.

وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد سنة، وصل إلى 60,000.

في مايو 2021، حدث 519، وانخفض المؤشر إلى 10، وانخفض سعر بيتكوين من 65,000 إلى 29,000.

وماذا بعد ذلك؟ بعد نصف سنة، ارتفع إلى 69,000.

في 2022، انهيار FTX، وانخفض المؤشر إلى 10، وانخفض سعر بيتكوين من 21,000 إلى 15,000.

وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد سنة، ارتفع إلى 70,000.

كل مرة يكون فيها خوف شديد، تكون في منطقة القاع.

الشيء الثالث: ظهرت إشارة تاريخية على التحليل الفني.

الخط اليومي: بيتكوين يلامس خط الاتجاه الصاعد الطويل الأمد لمدة 9 سنوات. لم تخطئ، 9 سنوات.

2017، 2020، 2024، كل مرة يلامس فيها هذا الخط، تكون بداية سوق صاعدة.

طالما حافظت على 6.1万، هدف الارتداد التصحيحي هو أولاً 6.5万، ثم 6.8-7万.

لكن لا تنسى — اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع القادم (16-17 يونيو) هو قرار حياة أو موت.

مواجهة بين الثيران والدببة، أنت الذي تراقب.

جانب واحد هو:

دعم خط الاتجاه الطويل الأمد لمدة 9 سنوات، معدل نجاح تاريخي 100%

مؤشر الخوف الشديد عند 9، إشارة قاعية تتراكم

تأثير النصف لا زال قائمًا، صدمة العرض ستأتي لكن لن تتخلف عن الحضور

مؤسسات مثل BlackRock تواصل التوسع

السعر المستهدف حوالي 54,000، لا زال فوق، والصحة على السلسلة جيدة

جانب آخر هو:

معدل التضخم في مايو بنسبة 4.2%، استمرارية التضخم تفوق التوقعات

الفيدرالي قد يرفع الفائدة أو يصدر إشارات متشددة الأسبوع القادم

تدفقات ETF الخارجة قصيرة الأمد، والمشاعر ضعيفة

رفع الفائدة في اليابان وضغوط جيوسياسية

الموقع الحرج 63,400، فقط 2,400 دولار عن خط الحياة 61,000.

مقاومة أعلى: 64,000-66,000 → 68,000-70,000 → 75,000

دعم أدنى: 61,000-62,500 (قاعدة حديدية) → 59,800-60,000 → 53,000-55,000 (شديد)

المتداولون على المدى القصير:

شراء تدريجي عند 61,000-62,500، وقف خسارة عند 59,500. الهدف الأول 65,000، الهدف الثاني 67,000-68,000. السيطرة على الرافعة المالية ضمن 3 أضعاف، والحجم لا يتجاوز 20%. قبل اجتماع FOMC الأسبوع القادم، قلل من المركز لتجنب المخاطر.

المحافظ على المدى المتوسط والطويل (HODL):

السعر الحالي أو التصحيح إلى 58,000-60,000، مع شراء تدريجي. الاحتفاظ حتى يتجاوز 100,000+. استخدم أموالاً غير مخصصة، ولا ترفع الرافعة.

المؤمنون بالمستقبل الطويل:

الاستثمار عند الانخفاض. هذه رابع مرة تمر فيها بـ“تصحيح 50%”. المرات الثلاثة السابقة ندمت على عدم الشراء بكثرة. لا تكرر الخطأ هذه المرة.

إدارة المخاطر:

دائمًا احتفظ بـ40% نقدًا.

وقف الخسارة ليس مجرد إجراء، إذا انخفض السعر تحت 60,000، يجب تقليل المركز.

تابع نتائج اجتماع FOMC الأسبوع القادم.

لا تدع “الخوف الشديد” يثنيك عن البيع، ولا تملأ المحفظة بشكل متهور بسبب “الشراء عند القاع”.

بيتكوين الآن يشبه مارس 2020 —

عندما انهار الوباء، كان الجميع يعتقد أن “العالم سينتهي، بيتكوين ستصبح صفر”.

والنتيجة؟

3,800 دولار، أدنى نقطة في تلك الدورة الصاعدة.

السوق الصاعدة ليست خالية من التصحيحات، لكن كل تصحيح بنسبة 50% يجعلك تعتقد أن “هذه هي نهاية السوق الهابطة”.

عند 61,000، أنت تبيع، والحوامير يجمعون السيولة.

وعندما تدرك الأمر، يكون السعر قد وصل إلى 70,000.