المؤلف الحالة الأساسية واضحة جدًا: لا تزال هناك سيولة يجب تصفيتها أعلى، تدفق الطلبات يمكن أن يتحمل مؤقتًا، لكن التحوط قد تم إعداده بالفعل، وإذا انخفض دون أدنى مستوى سابق فإعادة التقييم ضرورية. هذه الفكرة «القيام أولاً بصفقة شراء ثم العودة إلى المنطقة الهابطة» تستحق المتابعة.

الخطة اليومية والتحوط الطويل

لا تزال فرضيتي الأساسية ثابتة.

لا زلنا نمتلك سيولة ومواضع ذات أهمية، بينما يستمر تدفق الطلبات في الظهور بشكل بنّاء حتى الآن

لهذا السبب أتوقع أن المسار الأكثر احتمالية هو تخفيف المخاطر أعلى قبل أي استمرار أكبر نحو الأسفل.

قمت بتعديل دخولاتي للتحوط قليلاً:
> 50% الحجم عند 61.6 ألف
> الـ50% المتبقية حول 61 ألف

السبب بسيط:
> السيولة تتجمع حول 61 ألف
> مستوى 61.2 ألف يظل أكبر مستوى سيولة فردي على لوحي (~250 مليون) -> يقع حول نقطة التعادل

طالما ظلينا فوق أدنى نطاق سابق، سأقوم بالتحوط في حركة تصحيحية

الهدف يظل هو قيمة النطاق، والتي ستكون بمثابة اختبار هبوطي لهياكل النطاق السابقة.

مواضعي، توزيع السيولة وتدفق الطلبات الحالي لا تزال تدعم هذا السيناريو كحالة أساسية ليومنا هذا.

سأعيد تقييم الوضع إذا فشل المشترون في الدفاع عن منطقة الاستعادة.