هذه على الأرجح هي أكبر خسائر استمتعت بها على مدى السنوات الماضية

1. عدم وضع حد للخسارة، أو وضع حد لكن عدم تنفيذه
أشهر طريقة للموت. عندما تكون الخسائر مؤقتة، تقول لنفسك «سأنتظر فقط حتى تعود»، ثم تتحمل خسارة من -5% إلى -50%، وأخيرًا تبيع عند الحد الأدنى. وضع حد للخسارة ليس للاستخدام عند تفعيله، بل للاعتراف بأنك أخطأت في الرؤية. الأشخاص الذين لا يعترفون بأخطائهم، السوق سيساعدهم على الاعتراف.
2. عدم الاحتفاظ بالأرباح، وتحمل الخسائر حتى الموت
تبيع بسرعة عندما تربح 10%، وتتحمل خسارة 50% بثبات كالجبل. هذه طبيعة الإنسان — يخاف من استرجاع الأرباح، ويخاف من تثبيت الخسائر. لكن في التداول، الجانب المضاد للطبيعة هو: يجب أن تحتفظ بالمراكز الرابحة، وتقطع الخسائر. معظم الناس يفعلون العكس تمامًا.
3. التداول العاطفي — FOMO追高،恐慌割肉
عندما ترى مشاركة الآخرين، تندفع للشراء، وعندما ينخفض السوق بشكل حاد، تبيع بسرعة. FOMO يجعلك تشتري عند القمة، والهلع يجعلك تبيع عند القاع. بين الشراء والبيع، المال يختفي. العاطفة هي أكبر عدو للتداول، بلا منازع.
4. عدم وجود خطة تداول، الاعتماد على الحدس فقط
عند الصباح، تنظر إلى الشموع، «أشعر أن السعر سيرتفع»، وتندفع. «الشعور غير صحيح»، فتخرج. لا توجد منطق للدخول، ولا هدف لجني الأرباح، ولا مستوى لوقف الخسارة، ولا إدارة للمراكز. التداول بالحدس = الخسارة بالحظ. الحظ ينفد، ويومها يكون يوم العودة إلى الصفر.
5. إدارة المراكز فوضوية — إما خفيفة جدًا أو ثقيلة جدًا
خائف من الخسارة، فتضع 0.1 من رأس مالك في كل صفقة، حتى لو ربحت لا تشعر، وفي يوم من الأيام، تملأ الثقة وتضع كل رأس مالك مع الرافعة، وتخسر أرباع الثلاثة أشهر من الأرباح في صفقة واحدة. عدم توحيد إدارة المراكز، والمخاطر تتغير بشكل كبير، ويموتك على المدى الطويل. نظام تداول بدون إدارة مراكز هو نظام زائف.
6. الإفراط في التداول — عدم السيطرة على اليد
تقوم بأكثر من عشر صفقات في اليوم، وكل عملة تريد أن تجربها. التداول المتكرر = رسوم كثيرة وأخطاء متكررة. الفرص الحقيقية للربح قد تكون مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، والباقي ضوضاء. عدم السيطرة على اليد هو جشع — يعتقد أن كل شمعة فرصة، لكن في الحقيقة كل واحدة فخ.
7. متابعة الآخرين، الاستماع للأخبار، وتقليد الأعمال
تشتري بناءً على ما يقوله المؤثرون، وتندفع عندما يقولون في المجموعات. عندما يربح الآخرون، تتبعهم، وعندما يهربون، تبقى تتفرج. أنت دائمًا لا تعرف تكلفة الآخرين، أو مراكزهم، أو مستوى جني الأرباح، أو توقيت الخروج. الاعتماد على عقول الآخرين للربح، نهايته واحدة — استلام الدور.
8. عادة تحمل الصفقة — تحويل التداول القصير إلى طويل
كنت تتداول على إطار 15 دقيقة، وبعد الخسارة تقول «سأحتفظ حتى يرتد السعر». الصفقة التي كانت قصيرة تتحول إلى استثمار طويل الأمد لمدة 15 يومًا. منطق التداول القصير والطويل مختلف تمامًا، ونقطة الدخول في التداول القصير غالبًا تكون في منتصف الطريق في الرؤية الطويلة. لا تخدع نفسك. الخسارة خسارة.
9. التقييم فقط للصفقات الرابحة، وتجاهل الخاسرة
عندما تربح، تشعر أنك رائع، وتصور الشاشة وتشارك في المجموعات؛ وعندما تخسر، تتجاهل الأمر، وتنسى بشكل انتقائي. عدم النظر إلى الصفقات الخاسرة يمنعك من التعلم، وستقع في نفس الحفرة مرة أخرى. النمو الحقيقي لا يأتي من الصفقات الرابحة، بل من تلك التي تسببت في ألم كبير.
10. عدم احترام السوق — الاعتقاد بأنك أذكى من السوق
عندما تربح عدة صفقات، تبدأ في التفاخر، وتعتقد أنك فهمت، ووجدت الكأس المقدسة. ثم تزيد حجم المركز، وتستعد للانتعاش. لكن السوق يرد بضربة قوية. أغلى عبارة في التداول هي «هذه المرة مختلفة»، وأغبى عقلية هي «أنا أذكى من السوق». لا تتصارع مع السوق، فهو أبوك.
هذه كلها، أستطيع أن أقول إن أي شخص يتداول لا يمكنه الهروب منها. الفرق هو أن بعض الناس يستمر في ارتكابها بعد سنة، والبعض الآخر يتعلم الدرس بعد أن يتلقى الضربة.