#ShareYourUSStocksWinNvidia

الجميع يتحدث عن أسهم الذكاء الاصطناعي.. لا أحد يتحدث عن المكان الذي يذهب إليه المال الحقيقي فعلاً.
إنه الأحد. الأسواق مغلقة. مخططات الأسعار هادئة. شايّ دافئ للمرة الأولى.
لقد جلست هنا أفكر في شيء يزعجني طوال الأسبوع. خاصة بعد مشاهدة تراجع AMD بنسبة 11% يوم الجمعة ومرور NVDA بتقلباته الخاصة طوال الشهر.
الجميع في هذا المجال يتحدث عن شراء "أسهم الذكاء الاصطناعي". معظم الناس يشترون الأسماء الواضحة. NVDA، AMD، ربما آبل. دون فهم أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد سهم واحد. إنه سلسلة صناعية.. المال لا يتدفق بشكل متساوٍ عبرها.
دعني أشرح ما أعنيه.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
الطبقات الثلاث التي لا يشرحها أحد بشكل صحيح
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
عندما أنظر إلى خريطة صناعة الذكاء الاصطناعي أرى ثلاث طبقات مميزة يتدفق فيها المال. فهم هذه الطبقات غير طريقة تفكيري عن كل صفقة أقوم بها.
الطبقة الأولى هي طبقة قوة الحوسبة. هذه NVDA و AMD. الشركات التي يعرفها الجميع. يصنعون وحدات معالجة الرسوميات التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي، ونظام CUDA، ورقائق مراكز البيانات. هذه الطبقة تتصدر العناوين. وتتعرض أيضًا لكل الارتفاعات والانخفاضات. عندما تتحرك NVDA بنسبة 5% يلاحظ السوق بأكمله. وعندما تنخفض AMD بنسبة 11% في جلسة واحدة. وهو ما شاهدته بعيني يوم الجمعة. الناس يشعرون بالخوف.. هذه الطبقة هي فقط البداية.
الطبقة الثانية هي طبقة البنية التحتية. هنا أعتقد أن معظم المتداولين التجزئة في الظلام تمامًا. تصنع TSMC كل رقاقة ذكاء اصطناعي متقدمة على الأرض. بدون TSMC، لا وجود لـ NVDA H100. تصنع ASML الآلات التي تطبع تلك الرقائق.. لا يوجد بديل لـ ASML. توفر Broadcom الرقائق المخصصة التي تستخدمها Google و Meta و Amazon لتشغيل الذكاء الاصطناعي. تحافظ Vertiv على برودة مراكز البيانات بما يكفي لتشغيل هذه الآلات. تنقل Arista Networks البيانات بين الخوادم بسرعة تتطلبها الذكاء الاصطناعي.
هذه الشركات لا تحصل على الاهتمام على Reddit.. هي السبب في أن ثورة الذكاء الاصطناعي ممكنة فعليًا.
الطبقة الثالثة هي طبقة الطاقة والاتصال. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك الكثير من الكهرباء. GE Vernova، Eaton، Amphenol، TE Connectivity. هذه ليست أسماء.. كل رف خادم يشغل نموذج لغة كبير يحتاج إلى أجزاء منها. لا تزال هذه الطبقة تُكتشف من قبل السوق. هذا يعني أن الأسعار لم تواكب بعد.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
الأسهم الثلاثة التي أواصل التفكير فيها
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
بعد قضاء هذا الأسبوع في مراقبة المخططات، قراءة الأرباح، والتعامل مع مفاجأة AMD يوم الجمعة، إليك الثلاثة أسهم التي أفكر فيها أكثر.
NVDA. لا أحتاج لشرح لماذا يهم Nvidia. لديهم احتكار على نظام CUDA، يسيطرون على سوق وحدات معالجة الرسوميات لمراكز البيانات، وكل مختبر ذكاء اصطناعي على الأرض ينتظر رقاقاتهم. السؤال الحقيقي مع NVDA هو ليس ما إذا كانت الشركة جيدة، بل هل يعكس السعر الأخبار بالفعل. أعتقد الآن أن NVDA في مرحلة تجميع جيدة بعد ارتفاع كبير. القصة طويلة الأمد لا تزال سليمة. أنتظر إعدادًا قبل إضافة المزيد.
TSMC. هذا لا يحظى باهتمام المتداولين. TSMC هو المصنع الذي يصنع المستقبل. كل رقاقة متقدمة. NVDA، AMD، Silicon Apple، الرقائق المخصصة. تمر عبر مصانع TSMC في تايوان. تقنيتهم متقدمة على الجميع. إذا تضاعف طلب رقاقات الذكاء الاصطناعي خلال العامين، تتضاعف إيرادات TSMC معها. المخاطر حقيقية. الميزة أعمق.
AVGO. Broadcom هو اللاعب في هذه الدورة. بينما يراقب الجميع سعر سهم NVDA، تقوم Broadcom بتوقيع صفقات مع Google، Meta، وApple. هذه ليست إعلانات، بل اتفاقيات تظهر فقط عندما تصل الأرباح. قطاع الشبكات وحده. ربط خوادم الذكاء الاصطناعي داخل مراكز البيانات. ينمو بسرعة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ما تعلمته فعليًا هذا الأسبوع
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
مشاهدة AMD تتراجع بنسبة 11% يوم الجمعة كانت تذكيرًا بشيء أنساه وأعيد تعلمه باستمرار. التقلب ليس مخاطرة إذا فهمت ما تملك ولماذا تملكه.
المتداولون الذين خرجوا من AMD يوم الجمعة لا يفهمون عمل AMD. شحنات الرقائق، طلب مراكز البيانات، حصة سوق المعالجات المركزية. لم تتغير في جلسة واحدة. السعر تغير. العمل لم يتغير.
المتداولون الذين سيحققون أرباحًا في الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم ليسوا أولئك الذين اشتروا NVDA في الوقت المناسب. بل هم الذين فهموا أن سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي تحتوي على شركات حاسمة ووضعوا أنفسهم عبر السلسلة كاملة. ليس فقط الأسماء الشعبية.
لقد كنت أستخدم Gate Stocks لمتابعة هذا الكون في مكان واحد. القدرة على الانتقال من NVDA إلى TSMC إلى AVGO إلى Vertiv عبر واجهة تحتوي على بيانات في الوقت الحقيقي شيء لم أتوقع أن أجد مثيله على منصة تداول العملات الرقمية. غير طريقة تعاملي مع هذا القطاع.
الأسواق ستفتح غدًا. الاثنين هو يوم هذا الحدث. سأجهز مستوياتي قبل الافتتاح.
عقد الذكاء الاصطناعي بدأ للتو. السؤال ليس هل ستكون فيه، بل هل تفهم ما تشتريه فعلاً.
ما الجزء من سلسلة الذكاء الاصطناعي الذي تتعرض له أكثر الآن؟ شارك أفكارك. متشوق لرؤية كيف يتموضع المجتمع هنا.
‍#StockTradingChallengeUpTo17000U #NVDA #TSMC #GateStocks