#分享美股交易赢英伟达股票

قد تكون قيمة إكسون موبيل منخفضة التقدير

أغلق إكسون موبيل يوم الجمعة عند 149.92 دولارًا، بانخفاض يومي قدره 1.39%، وتذبذب خلال الجلسة بين 149.30 و152.13 دولارًا. هذا التصحيح هو تصحيح فني بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا قبل يومين، والأسباب الرئيسية تشمل:

‌ضغط مخزون النفط‌: أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط التجاري إلى 467 مليون برميل (زيادة متوقعة بمقدار 1.2 مليون برميل)؛

‌تحقيق الأرباح‌: منذ بداية العام، زادت القيمة الإجمالية بأكثر من 26%، وبعض الأموال جنيت قبل توزيع الأرباح؛

‌تداول القطاعات‌: هبوط أسهم التكنولوجيا أدى إلى موجة من الحذر في السوق، وضغوط قصيرة الأجل على أسهم الطاقة.

نقطة مهمة: سيتم توزيع أرباح بقيمة 2.06 دولار للسهم غدًا (8 يونيو)، مع عائد أرباح بنسبة 1.33% يدعم السعر.

‌تحليل المؤشرات الفنية‌

‌الاتجاه والمتوسطات‌:

فقدان الدعم على المدى القصير لمتوسط 30 يومًا (152.04 دولارًا)، لكن لا يزال السعر فوق متوسط 50 يومًا (146.80 دولارًا)؛

‌متوسط 200 يوم‌: عند 132.35 دولارًا، يتجه بزاوية 45° صعودًا، وهيكل السوق الصاعد على المدى الطويل لا يزال سليماً.

‌مؤشرات الزخم‌:

‌مؤشر RSI‌: انخفض إلى 43.5، قريب من حد البيع المفرط (30)، ويجمع زخم الارتداد؛

‌تقاطع MACD‌: توسع إلى أسفل (-0.42)، لكن لم تظهر انحرافات سعرية أو حجمية، مما يدل على تصحيح صحي.

‌إشارات الخيارات‌:

الصفقات المفتوحة الأكثر تركيزًا على مستوى 155 دولارًا (تاريخ انتهاء يونيو)، والصفقات على مستوى 145 دولارًا تتراكم، مما يشكل نطاق تذبذب واضح.

‌مستويات الدعم والمقاومة المهمة‌

‌مستويات الدعم‌:

‌148.50 دولارًا‌: المتوسط المتحرك لـ50 يومًا + تصحيح فيبوناتشي 38.2% (دعم فني مزدوج)؛

‌145.00 دولارًا‌: منطقة تركيز الخيارات + مستوى نفسي (خط الدفاع الأخير للمشترين).

‌مستويات المقاومة‌:

‌152.30 دولارًا‌: المتوسط المتحرك لـ30 يومًا + خط العنق للارتداد V الشكل خلال اليوم؛

‌155.00 دولارًا‌: أعلى مستوى تاريخي + أكبر نقطة ضعف لخيارات الشراء، وتجاوزها سيفتح اتجاهًا جديدًا.

‌توقعات السوق المستقبلية‌

‌قصير الأجل (أسبوع واحد)‌:

من المتوقع أن يتذبذب بين 145 و152 دولارًا، مع التركيز على ثلاثة محفزات:

‌توزيع الأرباح في 10 يونيو‌: قبل تاريخ الاستحقاق، قد تظهر موجة "منافسة على الأرباح"؛

‌تقرير أوبك الشهري في 12 يونيو‌: إذا خفضت حصص الإنتاج، سيرتفع سعر النفط؛

‌تغيرات مخزون إدارة معلومات الطاقة‌: المخزون الحالي عند أعلى مستوى خلال 5 سنوات، وسرعة التراجع تحدد قوة الارتداد.

‌متوسط وطويل الأجل (3-6 أشهر)‌:

الأساسيات لم تتغير:

✅ ‌ميزة التقييم المنخفض‌: نسبة السعر إلى الأرباح 11.2 مرة، أقل من متوسط القطاع 15.3 مرة؛

✅ ‌تدفق نقدي قوي‌: التدفق النقدي التشغيلي في الربع الأول 9.8 مليار دولار، مع تغطية أرباح بنسبة 187%؛

✅ ‌تسريع التحول الاستراتيجي‌: حصل مشروع احتجاز الكربون على دعم حكومي بقيمة 2.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتوسع قدرات الهيدروجين إلى 1 مليون طن سنويًا بحلول 2027.

متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين هو 172.05 دولارًا (+14.7%)، مع أحدث ترقية من بنك مورغان ستانلي إلى تصنيف "زيادة الوزن".

‌نصائح التداول‌

‌المتداولون على المدى القصير‌:

الشراء على مراحل تحت 148.50 دولارًا، مع وقف خسارة عند 144.90 دولارًا (ما دون أدنى سعر سابق)؛

زيادة الحجم بعد اختراق 152 دولارًا، مع هدف عند 155→160 دولارًا، مع وقف عند تحقيق الأرباح.

‌المستثمرون على المدى الطويل‌:

عائد أرباح حالي بنسبة 1.33% + نمو أرباح سنوي بنسبة 6%، مناسب كاستثمار أساسي؛

اتباع استراتيجية "الشراء عند انخفاض 5%"، مع زيادة الحجم عند 140 دولارًا (متوسط 200 أسبوع).

‌استراتيجية الخيارات‌:

بيع خيارات بيع على مستوى 145 دولارًا (تاريخ انتهاء 21 يونيو)، مع عائد سنوي بنسبة 9.2%؛

شراء فرق سعر بين 155/160 دولارًا لخيارات الشراء، للتحوط من تقلبات بعد توزيع الأرباح.

‌تحذيرات إدارة المخاطر‌: نسبة المراكز ≤8%، مع التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية في 11 يونيو (بوزن 9.2% للقطاع النفطي).