#分享美股交易赢英伟达股票

أسهم شركة AI تتراجع عند مستويات عالية، تدفقات رأس المال تتجه نحو القطاعات الدفاعية--بوبيولر تتجاوز ارتفاعها اليومي بنسبة 4%

شهدت شركة بوبيولر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 4.09% عند إغلاق يوم 5 يونيو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث أغلقت عند 146.54 دولارًا، مسجلة أكبر ارتفاع يومي في الآونة الأخيرة، وفي صباح يوم 6 يونيو ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.04%، لتصل إلى 146.6 دولار، مستمرة في اتجاه الانتعاش بشكل عام.

هذا الارتفاع هو ثاني ارتفاع متتالي، حيث ارتفعت خلال يومي التداول الماضيين بمجموع 4.73%، وهو أفضل أداء خلال يومين منذ أغسطس 2024، مع حجم تداول بلغ 1.599 مليار دولار، بزيادة قدرها 38.49% عن اليوم السابق، مما يوضح زيادة واضحة في اهتمام السوق.

الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة انتعاش تقني، حيث تراجعت أسعار الأسهم سابقًا إلى أدنى مستوياتها المرحلية، بالإضافة إلى أن القطاعات الدفاعية حظيت بتفضيل الأموال خلال تصحيح السوق، ولم يكن هناك أخبار أساسية مهمة للشركات تدفع هذا الارتفاع.

‌تحليل المؤشرات التقنية‌

‌الاتجاه والمتوسطات‌: لا تزال أسعار الأسهم الحالية أدنى من المتوسطات المتحركة لمدة 30 و100 و200 يوم، ولا يزال الاتجاه متوسط المدى في مرحلة تصحيح هابطة، ويعد هذا الانتعاش تصحيحًا بعد عمليات بيع مفرطة.

‌مؤشر RSI‌: بعد التصحيح السابق، انخفض RSI إلى 43.46، وهو مستوى محايد يميل إلى الهبوط، وبعد الارتفاع الكبير الأخير، ارتفع إلى حوالي 52، ليعود إلى المنطقة المحايدة، مما يدل على أن زخم الهبوط قد تم تحريره.

‌مؤشر MACD‌: لا تزال أعمدة MACD إيجابية، لكن السعر لم يتجاوز المتوسطات الرئيسية، ولم يتشكل إشارة واضحة لانعكاس الاتجاه الصاعد، ولا يزال في منطقة تذبذب.

‌مستوى التقييم‌: القيمة السوقية الحالية (TTM) تبلغ 20.54 ضعف، وتقع ضمن نطاق التقييم المعقول، وتتماشى مع خصائص تقييم شركة بوبيولر كشركة رائدة في قطاع الاستهلاك.

‌مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية‌

‌الدعم‌:

‌الدعم الأول عند 140 دولارًا‌: أدنى نقطة تصحيح سابقة، وهو أيضًا منطقة تركيز عقود الخيارات القصيرة غير المغطاة، ويوجد دعم قوي هنا؛

‌الدعم القوي عند 138 دولارًا‌: أدنى نقطة تصحيح خلال التداول، وإذا تم كسره، قد يتم اختبار دعم أدنى عند 137.62 دولار، وهو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا.

‌المقاومة‌:

‌المقاومة الأولى عند 146 دولارًا‌: منطقة تركيز عقود الخيارات الطويلة غير المغطاة الحالية، وقد تم اختبارها اليوم، وإذا تم اختراقها بشكل فعال، فإن ذلك سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع؛

‌المقاومة الأساسية عند 150 دولارًا‌: وهي المقاومة التالية المهمة، وتعد نقطة نفسية مهمة في السوق ومنطقة مقاومة الخيارات.

‌توقعات السوق المستقبلية‌

على المدى القصير، هذا الانتعاش هو تصحيح تقني بعد عمليات بيع مفرطة، وقد وصل الآن إلى مستوى مقاومة رئيسي عند 146 دولارًا، ويظهر سوق الخيارات السابقة وجود مقاومة قوية هنا، وإذا لم يتم اختراقها بشكل فعال، فمن المرجح أن يتراوح السوق بين 138 و146 دولارًا؛ وإذا تم اختراق 146 دولارًا بحجم تداول، فمن المتوقع أن يستمر في الارتفاع إلى 150 دولارًا.

على المدى المتوسط والطويل، تعتبر شركة بوبيولر من الشركات الكلاسيكية في القطاع الدفاعي، وتتمتع بأساسيات قوية، حيث أعلنت سابقًا عن مبيعات صافية للربع الثالث بقيمة 212.4 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق، وأعلنت عن زيادة أرباح الأسهم الفصلية، وخططت لشراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار على مدار العام، مما يدعم أساسياتها بشكل ثابت؛ لكن السعر الحالي أقل بنسبة حوالي 12% من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا، ويتأثر بشكل رئيسي بتوقعات رفع أسعار الفائدة الكلية، ويجب متابعة تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي على تقييم أسهم الاستهلاك.

من أداء السنة حتى الآن، ارتفعت أسهم بوبيولر بنسبة حوالي 2.45%، وهو أداء أضعف من قطاع التكنولوجيا، لكن في مرحلة تصحيح السوق، تظهر خصائصها الدفاعية بشكل واضح.

‌نصائح التداول‌:

‌مستثمرو الأسهم‌:

‌استراتيجية جريئة‌: إذا تراجع السعر إلى مستوى دعم 140 دولارًا واستقر، يمكن الدخول بكميات صغيرة، مع هدف عند 146 دولارًا، وتحديد وقف الخسارة أدنى 138 دولارًا؛

‌استراتيجية محافظة‌: الانتظار لمتابعة اختراق السعر لمستوى 146 دولارًا بشكل فعال، ثم العودة للتأكيد قبل الدخول، مع هدف عند 150 دولارًا.

‌متداولو الخيارات‌: إذا كنت تراهن على الاختراق، يمكنك مراقبة خيارات الشراء عند سعر تنفيذ 146 دولارًا، وتاريخ انتهاء 12 يونيو، للمراهنة على الارتفاع؛ وإذا كنت تتوقع ضغطًا على سعر 146 دولارًا، يمكنك بيع خيارات الشراء بالقرب من هذا السعر لتحصيل الأقساط.

‌نصائح إدارة المخاطر‌: يتأثر أداء شركة بوبيولر بشكل كبير بمشاعر السوق الكلية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، ويوصى بعدم تجاوز نسبة المركز 15%، مع التركيز على تأثير بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر قريبًا على سيولة السوق.