#分享美股交易赢英伟达股票

تحليل أسهم شركة ماي ويل تكنولوجي التي يراها هاردي هورنشو
اليوم، شهد سعر سهم ماي ويل تكنولوجي تراجعًا كبيرًا، حيث أغلق عند 263.47 دولارًا، بانخفاض قدره 16.74% عن اليوم السابق، ولامس أدنى مستوى عند 261.39 دولارًا، وارتد أعلى ليصل إلى 300.72 دولارًا خلال التداول. وزاد حجم التداول بشكل ملحوظ ليصل إلى 24.865 مليار دولار، مما يدل على تقلبات حادة في مزاج السوق. الأسباب الرئيسية للتراجع تشمل:
‌ضغط جني الأرباح‌: حيث ارتفعت أسعار الأسهم خلال الستة أيام تداول سابقة بأكثر من 50%، محققة أعلى مستوى تاريخي، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح عند المستويات العالية؛
‌تأثير السوق العام‌: حيث تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 4.18%، وتعرضت أسهم التكنولوجيا بشكل عام للبيع، وانخفض قطاع أشباه الموصلات بأكثر من 5%؛
‌تدهور المزاج الصناعي‌: حيث جاءت توقعات أرباح Broadcom أقل من المتوقع، مما أثار مخاوف من تباطؤ حماسة السوق للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقرير من مؤسسات خارجية يشير إلى احتمال تباطؤ الطلب على التخزين، مما ضغط على أداء أسهم الرقائق.
‌تحليل المؤشرات الفنية‌
‌الاتجاه والمتوسطات‌:
انخفض سعر السهم دون متوسط 30 يومًا (حوالي 285 دولارًا)، مما يؤكد وجود اتجاه هبوطي قصير الأمد؛
متوسط 200 يوم (حوالي 200 دولار) يشكل دعمًا طويل الأمد، ولم يتأثر الاتجاه التصاعدي المتوسط ​​بعد.
‌مؤشرات الزخم‌:
‌قراءة RSI عند 31.55‌: قريبة من منطقة البيع المفرط (30 هو الحد الفاصل)، مما يشير إلى تراجع زخم الهبوط على المدى القصير؛
‌مخطط MACD‌: توسع المنطقة السلبية، لكنه لم يشكل إشارة تسريع الهبوط، ويجب الحذر من احتمال وجود انحراف قاع.
‌حجم التداول‌:
بلغ حجم التداول اليومي 24.865 مليار دولار، وهو 4.3 أضعاف متوسط ​​حجم التداول خلال 20 يومًا الماضية، مما يدل على تقلبات حادة في السيولة، وارتفاع تقلبات المدى القصير.
‌مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية‌
‌الدعم‌:
‌الدعم القوي عند 261.39 دولار‌: أدنى مستوى خلال اليوم، وإذا تم كسره قد يتجه السعر نحو 250 دولارًا (نقطة نفسية + منطقة خيارات مكثفة)؛
‌مستوى الدفاع النهائي عند 200 دولار‌: متوسط 200 يوم، وإذا تم كسره فسيبدأ تصحيح عميق.
‌المقاومة‌:
‌مقاومة قصيرة الأمد عند 285 دولار‌: متوسط 30 يومًا، ويجب أن يكون هناك حجم تداول مرتفع لتأكيد الاختراق؛
‌مقاومة رئيسية عند 300 دولار‌: أعلى مستوى تاريخي حديث، وإذا تم كسره فسيؤكد انعكاس الاتجاه.
‌توقعات السوق المستقبلية‌
‌قصير الأمد (1-2 أسبوعين)‌:
تشبع فني (RSI<32) ودعم عند 261 دولارًا، مع وجود زخم للانتعاش، لكن يتطلب تأكيدًا من خلال زيادة حجم التداول. وإذا استمر تراجع ناسداك أو تدهور مزاج السوق، قد يتجه السعر نحو 250 دولارًا.
‌متوسط وطويل الأمد (3-6 أشهر)‌:
الأساسيات لا تزال قوية:
‌طلب مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي‌: من المتوقع أن ينمو قطاع الاتصال بالشركة بأكثر من 70% بحلول 2026، وأن يحقق فئتا Celestial II والأنواع الموسعة من الضوء أكثر من 2 مليار دولار من الإيرادات خلال 1.25 سنة القادمة؛
‌أعمال ASIC/XPU المخصصة‌: من المتوقع أن تنمو بأكثر من 20% بحلول 2026، وتضاعف إلى أكثر من 4 مليارات دولار في 2027، مع تلقي العديد من الطلبات الجديدة؛
‌المكانة الصناعية‌: صرح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا هاردي هورنشو علنًا أن ماي ويل قد تصبح "الشركة التالية ذات القيمة السوقية تريليون دولار"، مع تأكيده على دورها الرئيسي في قدرات ربط مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي.
متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين هو 350 دولارًا (بزيادة 32.8%)، لكن يجب الحذر من تقلبات المزاج السوقي على المدى القصير وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي التي قد تضغط على أسهم التكنولوجيا.
‌نصائح التداول‌
‌مستثمرو الأسهم‌:
‌استراتيجية جريئة‌: بناء مراكز تدريجية حول 261 دولارًا، مع وضع حد خسارة عند 258 دولارًا (أسفل أدنى سعر خلال اليوم)، واستهداف 275→285 دولارًا؛
‌استراتيجية محافظة‌: الانتظار حتى يستقر السعر فوق 275 دولارًا مع ارتفاع حجم التداول قبل المتابعة، وتجنب التداول من الجانب الأيسر للمخاطر.
‌متداولو الخيارات‌:
‌شراء خيارات شراء قصيرة الأمد (مثل MRVL20260612C275)، للمراهنة على انتعاش فني؛
‌بيع خيارات بيع (مثل MRVL20260612P260)، للاستفادة من الدعم وجني الأقساط.
‌نقاط التركيز على إدارة المخاطر‌:
‌حجم المركز ≤10%، لتجنب التركيز المفرط؛
‌مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية في 10 يونيو، حيث إن ارتفاع التضخم عن المتوقع قد يزيد من تقلبات السوق.