#分享美股交易赢英伟达股票

أمازون تظهر مقاومة نسبية خلال الانخفاض الكبير
أمس استمرت أسعار أسهم أمازون في الاتجاه التصحيحي الأخير، وأغلقت عند 246.03 دولارًا، بانخفاض قدره 3.06% عن اليوم السابق؛
لامس أدنى مستوى عند 245.78 دولارًا، وارتد أعلى إلى 256.38 دولارًا، مع تقلبات كبيرة خلال اليوم. زاد حجم التداول بشكل ملحوظ ليصل إلى 55.6078 مليون سهم، مما يدل على تزايد تقلبات المزاج السوقي. الأسباب الرئيسية للانخفاض تشمل:
‌ضغط السوق بشكل عام‌: هبوط مؤشر ناسداك بنسبة 4.18%، وعموم أسهم التكنولوجيا تتعرض للبيع، وأمازون كأحد الشركات الرائدة تأثرت بشكل مباشر؛
‌تصحيح فني‌: بعد ارتفاع سريع سابقًا فوق 250 دولارًا، واجهت ضغوط جني الأرباح؛
‌تداول الأموال‌: تدفق بعض الأموال من أسهم التكنولوجيا ذات التقييم المرتفع إلى القطاعات الدفاعية مثل الذهب والخدمات العامة.
‌تحليل المؤشرات الفنية‌
‌الاتجاه والمتوسطات‌:
انخفض سعر السهم دون المتوسط المتحرك لـ30 يومًا (265.53 دولارًا)، مما يؤكد وجود اتجاه هبوطي قصير الأمد؛
المتوسط المتحرك لـ200 يوم (231.83 دولارًا) يشكل دعمًا طويل الأمد، ولم يتم كسر الاتجاه الصاعد المتوسط.
‌مؤشرات الزخم‌:
‌قراءة RSI عند 41.55‌: قريبة من منطقة البيع المفرط (30 هو الحد الحرج)، وتباطأت قوة الهبوط على المدى القصير؛
‌مخطط MACD‌: توسع المنطقة السلبية، لكنه لم يشكل إشارة تسريع الهبوط، ويجب الحذر من احتمالية وجود تباعد سلبي.
‌إشارات سوق الخيارات‌:
‌الخيارات Call المتركزة على توقعات ارتفاع إلى 275 دولار‌: حجم العقود غير المفتوحة عند 18,699 عقدًا حتى 5 يونيو، مما يشير إلى توقعات كبيرة بانتعاش السوق؛
‌نسبة Put إلى Call عند 0.658‌: السوق يميل بشكل عام إلى التفاؤل، مع قوة هبوط محدودة.
‌مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية‌
‌مستويات الدعم‌:
‌دعم قوي عند 245.78 دولار‌: أدنى سعر خلال اليوم، وإذا تم كسره قد يتجه السعر نحو 240 دولارًا (هدف التصحيح القصير الأمد)؛
‌مستوى الدفاع النهائي عند 231.83 دولار‌: المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وإذا تم كسره فسيبدأ تصحيح عميق.
‌مستويات المقاومة‌:
‌مقاومة قصيرة الأمد عند 250 دولار‌: مستوى نفسي + مقاومة الارتداد الأخير، يتطلب اختراقه حجم تداول كبير؛
‌مقاومة رئيسية بين 265-275 دولار‌: المتوسط المتحرك لـ30 يومًا + مناطق الخيارات المكثفة، وإذا تم كسرها فسيؤكد انعكاس الاتجاه.
‌توقعات السوق المستقبلية‌
‌قصير الأمد (1-2 أسابيع)‌:
تشبع فني (RSI<42) مع دعم عند 245 دولار، مع وجود قوة للانتعاش، لكن يتطلب تأكيدًا من خلال زيادة حجم التداول. إذا استمر هبوط ناسداك أو تدهور المزاج السوقي، قد يتجه نحو 240 دولار.
‌متوسط وطويل الأمد (3-6 أشهر)‌:
الأساسيات لا تزال قوية:
‌خدمة السحابة AWS‌: نمو الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي في الربع الأول، أسرع معدل نمو في 15 ربعًا، مع دفع استثمارات الذكاء الاصطناعي هامش الربح؛
‌خدمة الإعلانات‌: بفضل بيانات المستخدمين، أصبحت لاعبًا مهمًا في سوق الإعلانات الرقمية؛
‌نظام عضوية Prime‌: استمرارية ارتفاع ولاء المستخدمين، يدعم الإيرادات المتكررة.
متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين 312.79 دولار (زيادة بنسبة 27.1%)، لكن يجب الحذر من تأثير الإنفاق الرأسمالي الكبير (432 مليار دولار في الربع الأول) على التدفق النقدي.
‌نصائح التداول‌
‌مستثمرو الأسهم‌:
‌استراتيجية جريئة‌: بناء مراكز تدريجية حول 245 دولار، مع وضع حد خسارة عند 243 دولار (ما دون أدنى سعر خلال اليوم)، مع هدف بين 255 و265 دولار؛
‌استراتيجية محافظة‌: الانتظار حتى تثبيت السعر فوق 250 دولار مع ارتفاع حجم التداول، وتجنب التداول من الجانب الأيسر للمخاطر.
‌متداولو الخيارات‌:
‌شراء خيارات Call قصيرة الأمد (مثل AMZN20260612C255) للمراهنة على الانتعاش الفني؛
‌بيع خيارات Put (مثل AMZN20260612P245) للاستفادة من الدعم وجمع الأقساط.
‌نقاط التركيز على إدارة المخاطر‌:
حجم المركز ≤10%، وتجنب المراكز الثقيلة الأحادية؛
مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في 10 يونيو، وإذا جاءت أعلى من المتوقع، فستزيد من تقلبات السوق.