#分享美股交易赢英伟达股票

تحليل سوق الأسهم الأمريكية الليلة الماضية -- تعويض المراكز القصيرة لا يغير من خصائص السوق الصاعد على المدى الطويل، والتراجع قد يكون فرصة للشراء
ربما كان ذلك بسبب عدوى سوق العملات الرقمية، حيث فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة وتراجعت، وأغلق مؤشر داو جونز منخفضًا بأكثر من 1%، وتراجع مؤشر ناسداك أيضًا بشكل متزامن. الكثير من المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق حديثًا شعروا بالذعر، يعتقد السيد الصغير أن هذا الانخفاض هو مجرد تصحيح طبيعي ناتج عن توقعات التضخم الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتراكم المراكز القصيرة، ولم تتزعزع أساسات السوق الصاعد الحالية، وإذا استمر التراجع في سوق الأسهم الأمريكية، فربما تكون فرصة لدخول السوق.
لننظر أولاً في أسباب الانخفاض الليلة الماضية، والتي تعود بشكل رئيسي إلى ثلاثة عوامل:
1. تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وإعادة إشعال مخاوف التضخم
تجددت الاشتباكات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال المفاوضات، وارتفعت عدم اليقين الجيوسياسي بشكل كبير: حيث اتهم الطرفان بعضهما البعض بشن هجمات، وتعرضت حركة الملاحة في مضيق هرمز للعرقلة، مما دفع أسعار النفط العالمية للارتفاع بسرعة، حيث عاد سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى فوق 95.5 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر برنت إلى 97.8 دولارًا للبرميل، وتوقع السوق أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع.
الارتفاع الكبير في أسعار النفط زاد من مخاوف السوق من استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، حيث أن تكاليف الطاقة كانت قد دفعت بالفعل مستوى التضخم العام في الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار مرة أخرى كسر توقعات تراجع التضخم، مما ضغط على تقييمات الأسهم.
2. سوق العمل لا يزال قوياً، مما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي
بيانات التوظيف لشهر مايو من ADP جاءت أفضل من المتوقع، مما يدل على أن سوق العمل لا يزال قويًا، ومع ارتفاع أسعار النفط وزيادة ضغوط التضخم، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوجان، علنًا أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع الفائدة أكثر هذا العام لمكافحة التضخم.
توقعات رفع الفائدة زادت من عوائد السندات الأمريكية بسرعة، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للسوق، وأثر بشكل واضح على تقييمات الأسهم ذات النمو، خاصة التكنولوجيا، وكان الانخفاض الحالي هو بالضبط سبب تراجع قطاع التكنولوجيا.
3. طلب جني الأرباح من التحليل الفني
لقد شهد سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعًا متواصلًا لمدة 9 أيام، وحقق مؤشر S&P 500 أعلى مستوى تاريخي، مما أدى إلى تراكم الكثير من أرباح المستثمرين؛ وأشارت عدة مؤشرات فنية إلى حالات شراء مفرط وإشارات هبوط، مما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح، مما زاد من حدة الانخفاض.
على المؤشرات الفنية، انخفض مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) لمؤشر S&P 500 من منطقة الشراء المفرط (فوق 70) إلى حوالي 62، مما يدل على أن السوق دخلت مرحلة تصحيح فني بعد حالة الإفراط في الشراء. كما أن مخطط MACD تحول من الإيجابي إلى السلبي، حيث عبر الخط السريع (DIF) تحت الخط البطيء (DEA)، مكونًا إشارة تقاطع الموت، مما أكد أن الزخم القصير أصبح سلبيًا. كما أن عرض بولينجر باند يتضيق باستمرار، وبلغ أدنى مستوى له خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، مما يشير إلى أن السوق على أعتاب اختراق بعد فترة من الهدوء. السعر يتحرك أسفل الخط الأوسط (7,580 نقطة)، ولم يخترق بشكل فعال الحد العلوي (7,620 نقطة)، مما يظهر نمطًا فنيًا من "التقارب - الاختراق الهبوطي". ولم يدخل RSI منطقة البيع المفرط (<30)، مما يدل على أن ضغط البيع لم ينفد بعد، ولا يزال هناك زخم هابط قصير المدى.
يمكن التركيز على مستويات الدعم والمقاومة التالية:
مؤشر S&P 500
الدعم الرئيسي: 7,500 نقطة (منطقة القيعان السابقة وتقاطع المتوسط المتحرك لـ200 يوم)
المقاومة القصيرة المدى: 7,620 نقطة (أعلى مستوى تاريخي في 3 يونيو)
المقاومة المتوسطة: 7,700 نقطة (قمة منصة مايو 2026)
مؤشر ناسداك 100
الدعم الرئيسي: 26,500 نقطة (قاع 20 مايو 2026 + تصحيح فيبوناتشي 38.2%)
المقاومة القصيرة المدى: 27,200 نقطة (مقاومة القمة السابقة والمتوسط المتحرك لـ50 يومًا)
إذا كسر الدعم عند 26,500، فإن الدعم التالي هو عند 26,000 نقطة نفسيًا.
خطتي للتداول في المستقبل:
نظرًا لأن السوق شهد تراجعًا حادًا، ولم يتضح أن حجم التداول قد زاد بشكل ملحوظ، وربما يستمر في التراجع بشكل زمني، سأنتظر يوم أو يومين، وإذا انخفض مؤشر داو جونز إلى حوالي 50,000 نقطة، سأفكر في إعادة بناء مراكز قوية للشراء. هدف الشراء هو الأسهم التقنية الرائدة مثل إنفيديا، ميكرون تكنولوجي، ومايكروسوفت، والخطة التفصيلية للشراء كالتالي:
إنفيديا
سعر الشراء: حوالي 210
نسبة الحصة: 30%
هدف جني الأرباح: الاحتفاظ على المدى المتوسط والطويل
وقف الخسارة: 205 دولارات
ميكرون تكنولوجي
سعر الشراء: حوالي 1015
نسبة الحصة: 10%
هدف جني الأرباح: 1200 دولار
وقف الخسارة: أقل من 1000 دولار
مايكروسوفت
سعر الشراء: حوالي 420
نسبة الحصة: 30%
هدف جني الأرباح: الاحتفاظ على المدى المتوسط والطويل
وقف الخسارة: 400 دولار
هذه مجرد خطة شخصية، ولا تعتبر نصيحة استثمارية، وإذا لم تتمكنوا من تحديد نقاط الشراء بشكل جيد، يمكنكم أيضًا الاستثمار في صندوق ETF لمؤشر ناسداك، بدون الحاجة لدراسة الأسهم بشكل فردي، وستحققون أرباحًا بسهولة! وأخيرًا، أتمنى للجميع أن يربحوا كل يوم!