نوفيديا (NVDA) — تحليل معمق وخطة تداول الدخول/الخروج

‍#ShareYourUSStocksWinNvidia
نوفيديا قدمت للتو ربعًا آخر رائعًا. بلغت الإيرادات رقمًا قياسيًا قدره 81.62 مليار دولار، بزيادة 85% عن نفس الفترة من العام الماضي. ربحية السهم بلغت 2.39 دولار، متجاوزة بكثير توقعات وول ستريت. أعمال مركز البيانات وحدها حققت 75.2 مليار دولار. هذه شركة تواصل رفع المعايير، ودورة إنفاق الذكاء الاصطناعي لا تظهر علامات على التباطؤ.
لكن هذه هي المشكلة. حتى بعد كل هذه الأرقام الرائعة، لا تزال الأسهم تتذبذب. يتم تداول الأسهم بين حوالي 210 و230 دولارًا، ولم تتجاوز بشكل صافٍ منذ تقرير الأرباح. بعض المستثمرين قلقون بشأن المنافسة، والقيود على التصدير إلى الصين، وما إذا كان انفجار الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستمر بهذه السرعة. آخرون يرون السعر الحالي كفرصة رخيصة مع استمرار نوفيديا في النمو السريع. قد تكون الحقيقة في الوسط. القصة طويلة الأمد قوية جدًا، لكن حركة السعر القصيرة الأمد فوضوية. لهذا السبب تحتاج إلى خطة قبل القفز للدخول.
لماذا لا تزال نوفيديا لديها مجال للنمو
جنسن هوانغ وضع خارطة طريق واضحة. منصة فيرا روبين ستظهر في النصف الثاني من السنة المالية هذه، وقالت نوفيديا إن فيرا وحدها يمكن أن تفتح سوقًا بقيمة 200 مليار دولار وتحقق 20 مليار دولار من المبيعات هذا العام. التوقعات لإيرادات الربع الثاني تبلغ 91 مليار دولار، مرة أخرى فوق تقديرات المحللين. تسيطر نوفيديا على حوالي 80 إلى 90 بالمئة من سوق معززات الذكاء الاصطناعي، وحتى مع تحول الطلب من التدريب إلى الاستنتاج، فإن الشركة تضع منصتها الجديدة في موقع يهيمن على المرحلة أيضًا. نسبة السعر إلى الأرباح حوالي 40 استنادًا إلى أرباح العام الماضي، وهي في الواقع أقل من متوسط ​​عشرة أعوام لنوفيديا البالغ 61. إذن من وجهة نظر التقييم، الأسهم ليست أغلى بكثير مقارنة بتاريخها.
العوامل الرئيسية التي يجب الانتباه إليها
جدول إطلاق فيرا روبين هو أكبر محفز قادم. التحديثات حول مواعيد التسليم أو التزامات العملاء يمكن أن تدفع الأسهم للأعلى. الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي من مزودي السحابة الكبار يستمر في الارتفاع. قيود التصدير إلى الصين تمثل مخاطرة، لكن نوفيديا تكيفت. المزاج العام للتكنولوجيا والمفاجآت الكلية مثل تغييرات أسعار الفائدة أو الأحداث الجيوسياسية يمكن أن تحرك الأسهم بسرعة، لذا كن يقظًا.
خطة التداول — بسيطة، واضحة، قابلة للتنفيذ
منطقة الدخول. ابحث عن الدخول بين 215 و222 دولارًا. هذه منطقة تركز فيها الدعم الأخير، حيث تميل الأسهم إلى الارتداد بعد التصحيح. إذا كنت تفضل نهجًا هجوميًا، انتظر الاختراق وامسك فوق 229 إلى 230 دولارًا بحجم تداول قوي قبل الشراء. هذا الاختراق لديه احتمالات أعلى ولكنه يمنحك نسبة مخاطرة إلى عائد أقل قليلاً.
وقف الخسارة. حدد وقف عند 210 دولارًا. إذا أغلقت الأسهم أدنى هذا المستوى، فإن الإعداد يتلف ويجب أن تخرج بدون تردد. يمكن وضع وقف أكثر تحفظًا عند 216 دولارًا إذا رغبت في تحمل مخاطر أكثر ضيقًا. لا تخاطر بأكثر من 1 إلى 2 بالمئة من إجمالي محفظتك في صفقة واحدة. هذه قاعدة تحافظ على بقائك في اللعبة حتى في حالة تداول سيء.
مستوى جني الأرباح. هدفك الأول هو 228 إلى 230 دولارًا. عندما تصل الأسهم إلى هذه المنطقة، قم ببيع نصف مركزك وحقق الربح. هذا مهم لأنه يمنحك ربحًا محققًا ويقلل من المخاطر على باقي الأسهم. الهدف الثاني هو 233 إلى 240 دولارًا. عند هذا المستوى، يمكنك بيع الباقي أو استخدام وقف متحرك لمتابعة الاتجاه بشكل أعمق. يجب أن يتحرك الوقف المتحرك إلى نقطة التعادل بعد تحقيق الهدف الأول، ثم يتبع أدنى نقطة تقلب جديدة عندما ترتفع الأسهم.
مخاطر-عائد. مع دخول عند حوالي 218 دولارًا، وقف عند 211 دولارًا، والهدف الأول عند 228 دولارًا، ترى نسبة مخاطرة إلى عائد حوالي 3 إلى 1. بمعنى، مقابل كل دولار تخاطر به، لديك فرصة للحصول على ثلاثة. هذا إعداد قوي وفقًا لأي معيار. الهدف الثاني يمدد هذه النسبة أكثر إذا سارت الصفقة بشكل جيد.
ماذا تفعل إذا فشلت الصفقة. إذا اخترقت NVDA وأغلقت أدنى 210 دولار، لا تحاول التقاط السكين الهابط. ابتعد وانتظر. المنطقة التالية للدعم تتراوح بين 200 و205 دولار. دع الأسهم تستقر وتشكل قاعدة جديدة قبل التفكير في دخول آخر. الصبر هو مهارة التداول، وليس مجرد فضيلة.
آفاق طويلة الأمد. إذا لم تكن متداولًا للموجة القصيرة وترغب فقط في الاحتفاظ بنوفيديا لمدة سنة أو أكثر، فإن إجماع المحللين هو شراء قوي مع هدف سعر حوالي 295 دولار. أعلى هدف على وول ستريت هو 350 دولار. تستند هذه الأرقام إلى توقع أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سيستمر في التسريع وأن نوفيديا ستظل مهيمنة. للمستثمرين على المدى الطويل، التصحيح الحالي هو فرصة لإضافة مراكز، وليس سببًا للذعر.
لماذا يمكنك تداول هذا على Gate
Gate الآن تقدم تداول الأسهم الأمريكية مباشرة باستخدام USDT. يمكنك شراء وبيع أسهم مثل نوفيديا في NYSE و Nasdaq بدون الحاجة إلى حساب وساطة أجنبي أو تحويل عملة. يدعم الوسطاء المرخصون كل صفقة. الأرباح ستُودع تلقائيًا في حسابك. هذه أسهل طريقة للوصول إلى الأسهم الأمريكية من أي مكان في العالم. وحاليًا، هناك تحدي مشاركة تداول الأسهم مستمر. انشر تحليلك لنوفيديا، ملخص تداولاتك، أو وجهة نظرك للسوق مع الوسم #ShareYourUSStocksWinNvidia ويمكنك الفوز بجزء من 700 دولار في أسهم نوفيديا. الحدث ينتهي في 8 يونيو الساعة 23:59 UTC+8، فلا تنتظر.
هذه ليست نصيحة مالية. تداول الأسهم ينطوي على مخاطر خسائر حقيقية. دائمًا قم بالبحث بنفسك، وافهم مستوى تحملك للمخاطر، ولا تضع أموالك في تداول لا تستطيع تحمل خسارته. المستويات والأهداف التي نوقشت هنا تعتمد على البيانات الفنية وظروف السوق الحالية، والتي يمكن أن تتغير بسرعة. احمِ نفسك بحجم مركز مناسب ووقف خسارة، وتداول بذكاء.$NVDA