إيثريوم｜تحليل فني يومي + 4 ساعات + استراتيجيات تداول داخل اليوم 2026.06.03

السعر الحالي: 1865 دولار أمريكي، هبوط كبير خلال 24 ساعة بنسبة 6.5%، أدنى سعر داخل اليوم 1839 دولار، خط الاتجاه الأسبوعي مستمر في الهبوط، انخفاض أسبوعي بنسبة 12%+، تدفقات صافية مستمرة لأموال ETF في السوق بالكامل، مع تراجع مرتبط بـ BTC، دورة هبوطية طويلة الأمد، وعمق التشبع البيعي على المدى القصير مع احتمالية التعافي والارتداد.

أولاً، تحليل مؤشرات الدورة الزمنية

الإطار اليومي

1. كسر السعر جميع المتوسطات المتحركة MA20(2090)، MA50(2240)، MA100، جميع المتوسطات تتجه هبوطياً، وتضغط من الأعلى؛ توسع نطاق بولينجر للأسفل، الشموع تقترب من الحد السفلي لبولينجر، الاتجاه الهبوطي ثابت.

2. مؤشر RSI اليومي ≈ 29، دخل منطقة التشبع البيعي؛ استمر تزايد عمود MACD الأخضر، DIF تحت DEA، زخم الهبوط لم ينتهِ بعد، التشبع البيعي يقتصر على الارتداد القصير، ولا يمكنه عكس الهيكل الهبوطي الكبير.

4 ساعات (الداخل اليومي، جوهرية)

4H-RSI ≈ 28.5، تشبع بيعي شديد، السعر بعيد بشكل كبير عن المتوسط، تراجع ضغط البيع مؤقتاً؛ عمود MACD الأخضر يتقلص قليلاً، لكن لا يوجد تقاطع ذهبي، والارتداد يُعتبر تصحيحاً لاستمرار الهبوط، بعد الارتداد من المحتمل أن يستمر الهبوط.

ثانياً، مستويات الأسعار الرئيسية (بالدولار الأمريكي)

مقاومة (من الأقرب للأبعد)

1. المقاومة القصيرة: 1895-1910 (متوسط 20 ساعة + أوامر التجميد داخل اليوم، أول حاجز للارتداد)

2. مقاومة متوسطة: 1950-1970 (ضغط كسر التحول، الثبات فوق هذه المنطقة يخفف من وتيرة الهبوط)

3. مقاومة قوية: 2000-2030، إغلاق اليوم فوق 2030 سيوقف الهبوط مؤقتاً ويبدأ في التذبذب

دعم (من الأقرب للأبعد)

1. دعم قصير المدى: 1835-1840 (أدنى سعر داخل اليوم)، كسر الحجم مباشرة نحو مستوى 1800

2. دعم رئيسي متوسط: 1740-1760، منطقة دفاع كثيفة من قبل المضاربين على الارتفاع

3. دعم أقصى: 1700

ثالثاً، استراتيجيات التداول داخل اليوم

الخط الرئيسي: البيع وفقاً للاتجاه (الأولوية)

1. الارتداد بين 1895 و1910 مع توقف واغلاق هبوطي للدخول في بيع، وقف الخسارة عند 1926، الهدف عند 1840→1800، وإذا كسر 1750 يُنظر إليه كهدف.

2. كسر الحجم أدنى 1835 يتبع البيع، وقف الخسارة عند 1853، الهدف بين 1800 و1760.

صفقات قصيرة المدى (مضاربة على التشبع البيعي، دخول وخروج سريع، حجم صغير)

الارتداد من 1835-1840 مع محاولة استئناف الصعود، وقف الخسارة عند 1821، جني الأرباح بين 1890-1905، والخروج عند الوصول للمقاومة، مع عدم الاحتفاظ بصفقات طويلة الأمد.

رابعاً، ملخص الاتجاهات

السوق بقيادة دورة هبوطية طويلة الأمد، التشبع البيعي على المدى القصير يدفع لارتدادات طفيفة، لكن الارتداد لا يغير الاتجاه الهابط؛ فقط إغلاق الشمعة فوق 2030 يوقف الهبوط مؤقتاً، وإلا فإن السوق سيستمر في الهبوط.