لقد قضيت بعد ظهر اليوم في مراجعة عقود من الحكمة في التداول، وبصراحة بعض هذه الاقتباسات عن التداول تؤثر بشكل مختلف عندما تكون فعلاً في الأسواق. ليست من نوع الملصقات التحفيزية – أنا أتحدث عن الرؤى المكتسبة بصعوبة من أشخاص حققوا المال ونجوا من الفوضى.

اقتباسات بوفينت موجودة في كل مكان لكن هناك سبب. الرجل كان ثابتًا على شيء واحد: الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر. يكره الناس سماع ذلك لأن الجميع يريد الفوز السريع. لكن الاقتباس الذي غير طريقة تفكيري حقًا حول المخاطر هو رأيه في الاستثمار المعاكس – كن جشعًا عندما يخاف الآخرون، وخائفًا عندما يكون الآخرون جشعين. يبدو بسيطًا حتى تراقب محفظتك تنخفض بنسبة 30% ويجب أن تقرر ما إذا كنت تشتري أم تبيع.

ما يدهش هو مدى أهمية علم النفس. قال جيم كرامر إن الأمل هو في الأساس ضريبة على حسابك. شاهدت الكثير من الناس يحملون حقائب على مشاريع لا قيمة لها فقط على أمل أن ترتد الأسعار. السوق لا يهتم بآمالك. لهذا السبب فإن أفضل اقتباس تداول رأيته يأتي من جيسي ليفيرمور – لعبة المضاربة ليست للأغبياء أو الكسالى ذهنيًا. السيطرة على النفس هي المهارة التي تفرق بين من يدوم ومن ينهار.

لكن ما يميز الهواة عن المحترفين هو: الهواة يركزون على الأرباح المحتملة، والمحترفون يفكرون فيما قد يخسرونه. تلك العقلية في إدارة المخاطر هي كل شيء. أحد المتداولين الذين أحترمهم ي swear by نسبة مخاطر إلى مكافأة 5 إلى 1 – يعني أنه يمكن أن يكون مخطئًا 80% من الوقت ومع ذلك يخرج رابحًا. هذا ليس عبقرية، هذا مجرد حساب وانضباط.

زاوية الصبر تتكرر في حكمة كل متداول ناجح. قال بيل ليبشوتز إنه إذا فقط جلس معظم المتداولين بأيديهم 50% من الوقت، لكانوا حققوا أموالًا أكثر بكثير. الرغبة في القيام بشيء دائمًا هي ما يقتل معظم الناس. هناك أموال فعلاً موجودة إذا كنت صبورًا بما يكفي لانتظار الإعداد الصحيح.

لكن بعض أفضل تعليقات اقتباسات التداول مضحكة حقًا. قال إيد سايكوتا إن هناك فرقًا بين المتداولين القدامى والجريئين – لا يوجد العديد من المتداولين القدامى والجريئين حول سبب ذلك. ملاحظة وارن بافيت أن تتعلم من الذين كانوا يسبحون عراة عندما تذهب المدّة هو وصف مثالي للسوق الهابطة.

الشيء الذي يربط كل هذه الرؤى هو أنها ليست عن العثور على ميزة سرية أو مؤشر مثالي. الأمر يتعلق بالانضباط، إدارة المخاطر، معرفة متى تقطع الخسائر، وامتلاك النفس للتمسك بخطتك عندما تصرخ العواطف لك أن تفعل شيئًا غبيًا. هذا هو ما يميز الأشخاص الذين لا زالوا يتداولون بعد عقود عن الذين اختفوا بعد سنة سيئة واحدة.

إذا كنت جادًا بشأن هذا، فإن القيمة الحقيقية ليست في أي اقتباس تداول واحد – بل في فهم سبب عمل هذه المبادئ وتطبيقها فعليًا. معظم الناس يقرؤون هذا، يومئون، ثم يكسرون كل القواعد على الفور عندما يكون حسابهم مرتفعًا بنسبة 10%.