مؤخرًا كنت أراجع الرسوم البيانية وواجهت شيئًا يغفل عنه الكثير من المتداولين: كيف يخبرك مؤشر القوة النسبية (RSI) حقًا عندما يكون هناك تغيير في السوق. ليست سحرًا، لكنها ليست صدفة أيضًا.

مؤشر القوة النسبية أو RSI هو مقياس يخبرك إذا كان السعر في حالات متطرفة. عندما يرتفع فوق 70، يكون الأصل في حالة شراء مفرط. عندما ينخفض تحت 30، يكون في حالة بيع مفرط. الشيء هو أن المؤشر يعمم كل شيء على مقياس من 0 إلى 100، مما يسهل تفسير مكان وقوفنا.

الآن، الشيء المثير للاهتمام هو عندما تلاحظ التباين الصاعد. يحدث هذا عندما يكون السعر يحقق أدنى مستويات أدنى (مؤكدًا اتجاه هابط)، لكن مؤشر RSI يحقق أدنى مستويات أعلى. هنا السوق يصرخ لك أن هناك تغييرًا في الطلب. لقد رأيت هذا يحدث في عدة مناسبات: يستمر السعر في الانخفاض، لكن الزخم وراء هذا الانخفاض يضعف. كأنه البائعون يفقدون الثقة.

عند النظر إلى أمثلة حقيقية، عندما كانت شركة مثل Broadcom في اتجاه هابط وتكون هذا التباين الصاعد في منطقة التشبع في البيع، كان الارتداد الذي تبعه قويًا جدًا. كان RSI يسبق ما سيحدث.

ما تعلمته هو أنه لا يمكنك الاعتماد فقط على RSI. تحتاج إلى التحقق من الاتجاه على الرسم البياني. إذا كسر السعر خط اتجاه هابط في نفس الوقت الذي يخرج فيه RSI من منطقة التشبع في البيع، فهذه إشارة أكثر موثوقية. هذا هو الفرق بين عملية رابحة وخسارة.

مستوى يكاد لا يذكره أحد هو 50 في RSI. هذه النقطة الوسطى مهمة جدًا لفهم ما إذا كان الاتجاه يتماسك أو ضعيف. عندما يتذبذب المؤشر بين 50 ومنطقة الشراء المفرط، فإن الاتجاه الصاعد يمتلك وقودًا. عندما ينخفض تحت 50، فهي إشارة إلى أننا في تصحيح أو تغيير في الاتجاه.

دمج RSI مع MACD أعطاني نتائج أكثر قوة. الفكرة هي أن RSI يعطيك الحالة الضرورية (الطرف المتطرف) وMACD يؤكد أن الزخم قد تغير فعلاً في الاتجاه. عندما يعبر MACD خط الوسط في الهستوجرام في اتجاه معاكس للاتجاه السابق، فهذه إشارة كافية للدخول.

ما يستحق التذكر حقًا هو أن التباين الصاعد أداة قوية، لكن مثل كل شيء في التداول، تعمل بشكل أفضل عندما تدمجها مع تحليل الاتجاهات. ليست مؤشرًا سحريًا، إنها قطعة من اللغز.