لقد كنت أراقب منذ فترة كيف يتجاهل العديد من المتداولين أداة يمكنها حقًا تغيير لعبتك في الأسواق. مؤشر القوة النسبية هو من تلك المؤشرات التي تبدو بسيطة لكنها تمتلك إمكانات أكبر مما يستفيد منه معظم الناس. والانحراف في مؤشر القوة النسبية، هو الذي يمكن أن ينبهك قبل أن يحدث سعر انعطاف مهم.

لنبدأ بالأساسيات. مؤشر القوة النسبية أو RSI هو مذبذب يقيس مدى حركة الصعود مقابل الهبوط خلال فترة معينة. الشيء الجيد أنه يُطبع على مقياس من 0 إلى 100، لذا من السهل قراءته. عادةً يُضبط على 14 فترة، على الرغم من أن بعضنا يضبطه وفقًا لأسلوبه في التداول.

المهم هو أن مؤشر القوة النسبية يعمل بشكل أفضل عندما يصل إلى مناطق متطرفة. عندما يتجاوز 70، ففنياً الأصل في حالة شراء مفرط. عندما ينخفض تحت 30، فهو في حالة بيع مفرط. لكن هنا يأتي الأمر المهم: هذه المستويات لا تعني أن السعر سيعكس فورًا. لقد رأيت أصول تبقى في حالة شراء مفرط لعدة أشهر إذا استمر المستثمرون في الشراء. المفتاح هو التحقق من الاتجاه على الرسم البياني.

حيلة تعلمتها هي استخدام مستوى 50 في مؤشر القوة النسبية كمؤشر مرجعي. عندما يتذبذب المؤشر بين 50 ومنطقة الشراء المفرط، يميل السعر إلى الارتفاع. عندما يتذبذب بين 50 والبيع المفرط، يميل إلى الانخفاض. إذا لم يعبر RSI عن هذا المستوى الوسيط، عادةً نحن أمام تصحيحات داخل الاتجاه السائد، وليس تغييرات في الاتجاه.

أما الانحراف في مؤشر القوة النسبية فهو ما يجعل الأمور مثيرة للاهتمام. هناك نوعان يجب أن تعرفهما. الانحراف الصاعد يحدث عندما يحقق السعر أدنى مستويات أدنى لكن مؤشر القوة النسبية يحقق أدنى مستويات أعلى. هذا يعني أن ضغط الشراء يتزايد على الرغم من انخفاض السعر. إنه إشارة موثوقة جدًا على اقتراب ارتداد. لقد رأيت هذا يحدث كثيرًا في أسهم أشباه الموصلات مثل Broadcom.

أما الانحراف الهابط فهو العكس. السعر يحقق أعلى مستويات أعلى لكن مؤشر القوة النسبية يحقق أعلى مستويات أدنى. السوق يفقد قوته على الرغم من استمرار ارتفاع السعر. هذا عادةً يسبق هبوطًا. حدث مع ديزني منذ فترة، حيث تنبأ الانحراف في مؤشر القوة النسبية بالانعطاف الهابط قبل شهور.

الانحراف في مؤشر القوة النسبية قوي بشكل خاص لأنه يعمل كمذبذب متقدم. يعطيك فكرة عما قد يحدث. لكنه ليس معصومًا من الخطأ. تحتاج إلى التحقق من خلال كسر الاتجاه على الرسم البياني. أفضل استراتيجية هي انتظار خروج المؤشر من المنطقة المتطرفة ثم التأكيد بكسر الاتجاه السابق.

بالنسبة لإشارات الشراء: ابحث عن وصول RSI إلى منطقة البيع المفرط، ثم عودته إلى نطاق التذبذب، وأخيرًا كسر السعر لخط اتجاه هابط. هذا هو دخولك. للبيع، العكس: شراء مفرط، العودة إلى النطاق، كسر الاتجاه الصاعد.

بعض المتداولين يدمجون مؤشر القوة النسبية مع MACD للحصول على إشارات أكثر قوة. الفكرة هي أن RSI يعطيك الحالة الضرورية (شراء مفرط أو بيع مفرط) لكنك بحاجة إلى MACD للحصول على الحالة الكافية (تأكيد الحركة). هكذا تقلل من الإشارات الكاذبة.

الواقع هو أن مؤشر القوة النسبية بمفرده لن يجعلك غنيًا. لكنه جزء من نظام يجمع بين تحليل الاتجاهات، مستويات الدعم والمقاومة، وأدوات أخرى، ويعمل بشكل جيد. ما لاحظته هو أن أفضل النتائج تأتي عندما تحترم الانحراف في مؤشر القوة النسبية وتنتظر التأكيد في السعر. الأمر يتطلب الصبر والانضباط، وليس البحث عن إشارات في كل مكان.