مؤخراً، سألني مبتدئون مرة أخرى عن كيفية استخدام RSI، فقررت أن أرتب بعض خبراتي حول الموضوع. بصراحة، مؤشر RSI يبدو معقدًا، لكنه في الواقع بسيط جدًا في الاستخدام، المفتاح هو أن تجد المعاملات التي تناسبك.

لنبدأ بأوضح جزء. RSI هو مقياس يستخدم قيمة من 0 إلى 100 لقياس قوة الدفع الصعودي والهبوط خلال فترة زمنية معينة. كلما اقتربت القيمة من 100، كان الزخم الصعودي أقوى، وكلما اقتربت من 0، كانت الهبوط هي المهيمنة. الميزة في هذا الشيء أنه لا تحتاج لحساب يدوي، فقط تفتح الرسم البياني وتستطيع أن ترى على الفور ما إذا كان السوق قد تجاوز رد الفعل أو لا.

مفهوم الشراء المفرط والبيع المفرط هو في الواقع يخبرك متى يكون السوق متفائلًا جدًا أو متشائمًا جدًا. عندما يتجاوز RSI مستوى 70، غالبًا يكون السوق قد ارتفعت بشكل جنوني، ويجب أن تكون حذرًا من التصحيح. وعلى العكس، عندما يكون RSI أقل من 30، فهذا يدل على أن السوق قد خاف بشكل مفرط، وفرصة الارتداد قد تكون قريبة. لكن هناك نقطة مهمة: الشراء المفرط والبيع المفرط مجرد تذكير بأن السوق قد ينقلب على المدى القصير، وليس ضمانًا أن يحدث ذلك. كثير من الناس يخسرون لأنهم يتجاهلون هذه النقطة.

أما عن أفضل إعدادات RSI، فهي التي تؤثر بشكل كبير على نتائج التداول. الإعداد الافتراضي هو RSI 14، وهو الأكثر استخدامًا، ويعد متوازنًا جدًا، مناسبًا للخطوط الزمنية مثل الأربع ساعات واليوم. لكن من خبرتي، أن أنماط التداول المختلفة تتطلب إعدادات مختلفة.

إذا كنت سريعًا وتحب التداول القصير، جرب RSI 6. هذا الإعداد سريع جدًا في الاستجابة، فبمجرد أن يكون هناك أي حركة صغيرة، يقفز RSI إلى مناطق الشراء المفرط أو البيع المفرط، وتكون إشارات الدخول أكثر تكرارًا. العيب هو أنه يعطي إشارات كاذبة أكثر، ويحتاج إلى أدوات تصفية أخرى. جربت ذلك، وفعلاً استطعت أن ألتقط بعض الفرص قصيرة الأمد، لكن يتطلب الأمر انضباطًا كافيًا لفلترة الإشارات.

أما إذا كنت مستثمرًا طويل الأمد أو أكثر حذرًا، فإن RSI 24 سيكون أكثر ملاءمة لك. هذا الإعداد يجعل المؤشر أقل حساسية، ولن يتأثر كثيرًا بالتقلبات القصيرة المدى. الإشارات تظهر بشكل أقل، لكنها عادةً تكون أكثر موثوقية. رأيت الكثير يستخدم RSI 24 لتحديد تحولات الاتجاه على اليوم والأسبوع، وكانت نتائج جيدة.

لا يوجد إعداد RSI مثالي بشكل مطلق. رأيت من يستخدم RSI 9، وآخر يستخدم RSI 30. المهم هو أن تجد الإعداد الذي يمكنك من النوم بسلام، ولا يفوتك الفرص. بصراحة، أفضل إعداد هو الذي يناسب أسلوب تداولك أكثر.

بالإضافة إلى الشراء المفرط والبيع المفرط، هناك استخدام آخر وهو الانحراف. ببساطة، هو عندما يصل السعر إلى قمة جديدة لكن RSI لا يرافقه، أو العكس. هذا عادةً يدل على أن الزخم بدأ يتباطأ، وقد يشير إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس. الانحراف الصعودي (السعر ينخفض و RSI يرتفع) غالبًا ما يكون إشارة هبوط، والانحراف الهبوطي (السعر يرتفع و RSI ينخفض) قد يكون فرصة للشراء. لكن، تذكر أن الانحراف لا يعني بالضرورة أن السوق سينعكس، وعادةً أبدأ بتقليل المراكز عند ظهور الانحراف لتقليل المخاطر، بدلاً من عكس الاتجاه مباشرة.

أكثر خطأ يقع فيه الناس عند استخدام RSI هو الاعتماد المفرط عليه. رأيت الكثير يظن أن تجاوز RSI مستوى 80 يعني بيع، ثم يستمر السعر في الارتفاع حتى 90 ويخسرون بشكل كبير. خاصة في السوق القوي، RSI يمكن أن يبقى في المناطق القصوى لفترة طويلة، وفي هذه الحالة، الاعتماد فقط على RSI للدخول هو مخاطرة كبيرة.

أيضًا، من الأخطاء الشائعة تجاهل الفارق الزمني بين الأطر الزمنية. قد ترى إشارة بيع مفرط على الدقيقة 15، لكن في الوقت نفسه، RSI على اليومي قد يكون كسر خط الوسط، ونتيجة لذلك، تتعرض لضغوط من الاتجاه العام. مررت بهذه الحالة عدة مرات، وأصبحت الآن أبدأ بمراجعة الأطر الأكبر أولاً، ثم أبحث عن نقاط دخول على الأطر الأصغر.

في النهاية، RSI هو أداة مساعدة فقط. لتحسين نسبة نجاحك في التداول، من الضروري أن تستخدم معه أدوات أخرى مثل MACD، المتوسطات المتحركة، وأنماط الشموع. الاعتماد فقط على RSI غير كافٍ، السوق دائمًا أكثر تعقيدًا مما تتصور.

نصيحتي هي: ابدأ باستخدام الإعداد الافتراضي RSI 14 لتفهم منطق المؤشر، ثم قم بضبط الإعدادات حسب عاداتك في التداول. إذا كنت تتداول على المدى القصير، قلل الإعداد، وإذا كنت تتداول على المدى الطويل، زِد الإعداد. ابحث عن النقطة التي تجعلك مرتاحًا، ولا تنخدع بالمؤشرات، فهي أدوات لمساعدتك في اتخاذ القرار، والقرار النهائي دائمًا في يدك.