أفكار ختامية 21 مايو 26

افتتحت الذاكرة بقوة مع SNDK على وجه الخصوص مرتفعة بنسبة 10% بينما MU زادت بنسبة 3%. $SNDK وصلت إلى أعلى مستوى عند 1620 ضمن نطاق الوصول. بالنظر إلى الميل الصعودي، فإن خيارات المكالمات تعتبر ذات قيمة جيدة للتعبير عن وجهات النظر الصاعدة.
بعيدًا عن أشباه الموصلات، لاحظت قطاعًا آخر بأداء قوي جدًا لا يُذكر كثيرًا على تويتر - خلايا الوقود. $NBIS وقع صفقة مع $BE - هذا بدأ يعيد تقييم $BE، $FCEL و $ENPH. أسماء البطاريات ارتفعت حوالي 10-30% اليوم، مما يظهر أداءً قويًا جدًا. بالنسبة لـ $ENPH، تم ذكره سابقًا بواسطة Citrini لامتلاكه تعرضًا قصيرًا عاليًا. توقعي هو أن هذا سيضغط للأعلى، المقاومة التالية تظهر فقط عند حوالي 120.
$NVDA استمر في التداول بشكل ضعيف. رأيي الشخصي هو أن $NVDA أصبح "لعب قيمة" يتداول عند مضاعف أرباح مستقبلية 16 مرة، ومع ذلك يبحث متداولو أشباه الموصلات عن مضاعف 5x أو 10x ويفضلون تجاوز شركة ذات نمو ثابت. في الوقت نفسه، يستخدم المتداولون هذا كتمويل قصير - لإلغاء بيتا القطاع بشكل سحري للحصول على "نسب" أكثر جاذبية. الفئة الوحيدة من المشترين الطبيعيين لـ $NVDA هم... الباحثون عن القيمة في مساحة النمو. وهو أمر يشبه إلى حد كبير سؤال من يرغب في أكل ماكدونالدز في صالة الألعاب الرياضية.
كان مؤشر SPX يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بسبب ضجة العناوين - ليس شيئًا ممتعًا للتداول. ومع ذلك، فإن الثبات هنا يفتح المجال لمناطق 7600 كمناطق اختبار للشهية. لوضع ذلك في سياق، هذا يقارب ~20 ضعف من أرباح 2027E التي تقدر بـ ~380 (تقدير MS) مع نمو أرباح يتراوح بين 10%-15%... كما توقعت، من أشباه الموصلات.
تصبح على خير!