سألني شخص ما في يوم من الأيام عن كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التداول، فقررت أن أشرح لك نظام المتوسطات المتحركة. ليس فقط النظرية، بل كيف يعمل فعليًا عندما تنظر إلى الرسوم البيانية.

دعني أبدأ بالأساسيات. المتوسطات المتحركة هي ببساطة متوسط السعر خلال عدد معين من الأيام. إذا أخذت أسعار إغلاق البيتكوين من الأيام الخمسة الماضية وقسمتها على 5، فهذه هي MA5. نفس المنطق لـ MA10، MA30، أو MA60. الحساب بسيط، لكن المهم هو: كلما زاد الفترة، زادت التأخيرات التي تحصل عليها. هذه هي الطريقة التي تعمل بها.

عندما تقرأ رسمًا بيانيًا يوميًا، فإن MA5 تعني 5 أيام، و MA10 تعني 10 أيام، وهكذا. إذا تحولت إلى رسم أربع ساعات، فإن MA5 تصبح متوسط 5 شموع أربع ساعات. معظم المتداولين يلتزمون بـ MA5/MA10/MA30/MA60 لأنها الأكثر موثوقية في اكتشاف الاتجاهات.

الآن، مؤشر MA10 هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام. المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يقف في المنتصف بين الضوضاء والتأخير المفرط. إنه حساس بما يكفي لالتقاط التحركات الحقيقية، لكنه مستقر بما يكفي لتصفية التقلبات العشوائية. عندما يتجاوز السعر مؤشر MA10، غالبًا ما يكون ذلك إشارة حقيقية أولى على أن الزخم يتغير.

هناك شيء يسمى قواعد غرانفيل الثمانية يشرح بشكل أساسي كل ما تحتاج لمعرفته حول المتوسطات المتحركة. أربعة منها إشارات شراء، وأربعة إشارات بيع. الفكرة الرئيسية؟ كل شيء يعتمد على مكان تواجد السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك. إذا كان السعر أدنى من المتوسط المتحرك وارتد للأعلى نحوه، فهذا دعم. إذا كان السعر أعلى منه ورفض عند المتوسط، فهذا مقاومة. ببساطة.

العبارات الذهبية والعبارات الموت هي الأنماط التي يتحدث عنها الجميع. يحدث التقاطع الذهبي عندما يعبر متوسط متحرك أقصر فوق واحد أطول، مثل عندما يعبر MA5 فوق MA10. هذا صعودي. والتقاطع الموت هو العكس، وهو هبوطي. لكن المشكلة هي: عندما ترى التقاطع بوضوح، قد يكون نصف الحركة قد انتهى بالفعل. هذه مشكلة التأخير مع المتوسطات المتحركة.

عندما تتوافق جميع المتوسطات الأربعة في ترتيب من الأعلى إلى الأسفل وتتجه صعودًا معًا، يُطلق على ذلك ترتيب صعودي. يعني أنك في اتجاه صاعد قوي، وغالبًا ما يجد السعر دعمًا عند كل مستوى. في الاتجاه الهابط، يعكسون الوضع، ويكون ترتيبًا هبوطيًا. كل متوسط متحرك يعمل كخط دفاع.

القوة الحقيقية لمؤشر MA10 هي أنه يتفاعل بشكل أسرع من خطوط الـ30 أو الـ60 يوم، لكنه لا يبالغ في رد الفعل مثل الـ5 أيام. عندما ترى الـ10 أيام تتحول من الانخفاض إلى الارتفاع، غالبًا ما يكون ذلك نقطة انعكاس تستحق المراقبة.

شيء واحد يجب تذكره: المتوسطات المتحركة هي أداة تتبع الاتجاه، وليست مؤشرًا قياديًا. تعمل بشكل رائع في الأسواق ذات الاتجاه، لكنها قد ت trapك في حركة جانبية متقلبة. لهذا السبب، من الضروري دمجها مع طرق تحليل أخرى، مثل مستويات الدعم والمقاومة أو أنماط الشموع.

بالنظر إلى السوق الحالي، البيتكوين يقف حول 79.23 ألف دولار مع حركة -2.09%، والإيثيريوم عند 2.21 ألف دولار بانخفاض -3.21%، وBMB حوالي 675.90 دولار بانخفاض -0.51%. مثل هذه التراجعات هي بالضبط المكان الذي يصبح فيه دعم المتوسط المتحرك مهمًا. إذا كنت تراقب مؤشر MA10 على هذه الأصول، انتبه إذا حافظ السعر أو اخترقه.

نظام المتوسطات المتحركة نشأ في تحليل سوق الأسهم، لكن المبادئ تعمل بنفس القدر في العملات الرقمية. سواء كنت تتداول الأسهم أو الأصول الرقمية، فإن حركة السعر بالنسبة للمتوسطات المتحركة تروي نفس القصة. إذا كنت جادًا في البقاء في هذا المجال على المدى الطويل، فإن فهم كيفية قراءة وتطبيق هذه المؤشرات أمر لا بد منه.