مؤخرًا اكتشفت أن الكثيرين يناقشون مؤشر EMA، في الواقع مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط MA، فإن EMA (المتوسط المتحرك الأسي) له قيمة مرجعية أكبر بالنسبة للتداول العملي. اليوم سأشارك فهمي لإعدادات EMA وتطبيقاتها الفعلية.

لنبدأ بالحديث عن الفرق الأساسي بين EMA و MA. MA هو جمع جميع الأسعار خلال فترة زمنية معينة ثم حساب المتوسط، ويعكس مستوى السعر المتوسط خلال تلك الفترة. لكن EMA يختلف، فهو متوسط متحرك مرجح، حيث تكون الأوزان أعلى للبيانات الأحدث وأقل للبيانات الأقدم. هذا يعني أن EMA يستجيب بشكل أكثر حساسية للتغيرات السعرية الأخيرة، ويمكنه التقاط الاتجاهات السوقية في الوقت الحقيقي بشكل أفضل.

بالنسبة لإعدادات EMA، الشائعة هي EMA10، EMA20، EMA30، EMA40، EMA100، EMA120، EMA250. نصيحتي هي اختيار الإعدادات وفقًا لفترة تداولك. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على إطار زمني 4 ساعات، فربما يكون EMA120 هو الأنسب؛ وإذا كنت تتداول على إطار 30 دقيقة، فربما يكون EMA50 أو EMA100 أكثر ملاءمة. المهم هو أن تجد مجموعة الإعدادات التي تتناسب مع أسلوب تداولك.

من وجهة نظر عملية، الوظيفة الأساسية لـ EMA هي مساعدتك في تحديد الاتجاه. عندما يكون المتوسط المتحرك الأسي مائلًا للأعلى، فهذا يدل على بداية اتجاه صاعد؛ وعندما يكون مائلًا للأسفل، فالاتجاه هابط؛ وإذا كان يتحرك بشكل أفقي، فليس له معنى كبير كمؤشر. هناك طريقتان بسيطتان لتحديد اتجاه EMA: الأولى هي النظر إلى الميل، فالميل الصاعد يعكس تفاؤل السوق وتوقع المزيد من الارتفاع، والميل الهابط يعكس تشاؤم السوق وتوقع الانخفاض؛ الثانية هي النظر إلى موقع السعر، فالسعر فوق المتوسط يميل إلى أن يكون في اتجاه صاعد، وتحت المتوسط يميل إلى أن يكون في اتجاه هابط.

إشارة EMA الواحدة واضحة أيضًا. عندما يعبر السعر من الأسفل ويقطع EMA من الأسفل إلى الأعلى، يُطلق عليه تقاطع ذهبي، ويمكن عندها التفكير في الدخول في صفقة شراء؛ وعندما يعبر السعر من الأعلى ويقطع EMA من الأعلى إلى الأسفل، يُطلق عليه تقاطع ميت، ويمكن عندها التفكير في البيع. أنا غالبًا أستخدم EMA120 لتحديد الاتجاهات الكبرى، ثم أراقب EMA والسعر على إطار 30 دقيقة، وأخيرًا أبحث عن نقاط دخول محددة على إطار 5 دقائق. هكذا، فإن الجمع بين الأطر الزمنية يزيد من معدل النجاح.

هناك أيضًا طريقة أخرى وهي إشارة تقاطع مزدوجة للـ EMA. عندما يتقاطع EMA قصير المدى مع EMA طويل المدى من الأسفل إلى الأعلى، نفتح صفقة شراء؛ وعندما يتقاطع من الأعلى إلى الأسفل، نفتح صفقة بيع. على سبيل المثال، عندما يبدأ ميل المتوسطات الكبرى في التساوي، فهذا يدل على أن الاتجاه الأصلي يتغير، وهنا نراقب المتوسطات القصيرة، وإذا اخترق السعر المتوسط القصير، وظهر تقاطع ذهبي على MACD، فهذه فرصة جيدة للدخول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام EMA كمستوى دعم ومقاومة. بعد أن يخترق السعر EMA ويبدأ في اتجاه صاعد، يصبح EMA بمثابة دعم، وعندما يختبر السعر الدعم ويستقر فوقه، يكون وقتًا جيدًا للدخول مرة أخرى؛ والعكس صحيح، عندما يخترق السعر EMA ويبدأ في اتجاه هابط، يصبح EMA بمثابة مقاومة، وعند الارتداد منه يمكن التفكير في البيع. لكن يجب الانتباه إلى أن هذا يكون فعالًا فقط عندما يكون الميل لا يزال في اتجاه صاعد أو هابط، وإذا أصبح المتوسط متسطحًا، ففقدت هذه الإشارات أهميتها.

في التداول العملي، طريقتي هي أنه بمجرد تأكيد أن الميل لا يزال موجودًا، أتابع عمليات الشراء أو البيع عند ارتداد السعر من المتوسط، مع وضع وقف خسارة عند أدنى نقطة سابقة في حالة البيع، أو أعلى نقطة سابقة في حالة الشراء. فهم إعدادات EMA والإشارات المرتبطة بها، مع تأكيدها بواسطة مؤشرات أخرى مثل MACD، يعزز من فرص نجاح التداول. حاليًا، سعر البيتكوين حوالي 80.85 ألف دولار، والإيثيريوم حوالي 2.27 ألف دولار، وBNB حوالي 684 دولار، ويمكن للجميع الاطلاع على السوق عبر Gate، وتجربة تحليل الاتجاهات باستخدام EMA.