عنقود إيران، 14 مايو. حدث القمة. تجاهلت إيران ذلك.

قوارب إيرانية اقتحمت سفينة على بعد 38 ميلًا من الفجيرة هذا الصباح، متجهة إلى المياه الإيرانية. بعد بضع ساعات، أصاب شخص ما سفينة شحن كورية جنوبية أعمق في المضيق. سول: "نستبعد أي طرف غير إيران وراء الهجوم."
كل هذا بينما جلس ترامب مقابل شي في قاعة الشعب الكبرى.
قيمت Polymarket رهانًا واحدًا قبل هذه القمة. الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، برافعة لا يمتلكها ترامب. اسحب الصنبور، يعاد فتح المضيق.
كانت تلك الصفقة.
أصدرت البيت الأبيض التقرير قبل بضع ساعات. ثلاث نقاط اتفق عليها ترامب وشي:
1. يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحًا.
2. لا يمكن لإيران أبدًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا.
3. ستشتري الصين المزيد من النفط الأمريكي.
أضاف وانغ يي وروبي خطهما المشترك الخاص: لا يمكن لأي دولة فرض رسوم عبور في المياه الدولية. استهداف مباشر لنظام الرسوم الجديد لإيران.
وقفت الصين علنًا إلى جانب الولايات المتحدة. وردت إيران بمصادرة سفن داخل نفس دورة الأخبار. كنت أتابع الأخبار عندما وقع الهجوم الثاني.
كانت الصين الوسيط الواقعي الوحيد خلال الصيف. باكستان أبطأ. المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عالقة، ولا يوجد خيار ثالث يناسب قبل أواخر الصيف.
كانت رهانات السلام هي رهانات الصين. دفنها شي علنًا هذا الصباح.
عملية السلاحف
نقلت NBC القصة أثناء بث القمة مباشرة. الاسم الوظيفي للمرحلة التالية من حرب إيران، إذا انهارت الهدنة، هو "عملية السلاحف". الهدف من إعادة التسمية هو إعادة ضبط ساعة صلاحيات الحرب لمدة 60 يومًا من الصفر. يمكن لترامب أن يدير حملة قصف أخرى دون العودة إلى الكونغرس.
البنتاغون يستعد للخيار الحركي. أوراق العمل جاهزة.
ثلاثة أمور يجب مراقبتها.
1. تم إصدار أمر رسمي بمشروع الحرية.
2. سفينة تجارية تتعرض لضربة قوية تصل إلى الصفحات الأولى. اقتحام الفجيرة اليوم يقترب.
3. تبتعد إيران رسميًا عن المحادثات.
لم يطلق أحد النار بعد. عندما يفعلون، توقع تحركات تتراوح بين 15-20 نقطة، وليس 5.
أين أضع موقفي القصير
أكد مجلس الشيوخ ضيقًا كفين وورش كرئيس للبنك الفيدرالي هذا الصباح. أظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة منذ 2022، مدفوعة بحرب الطاقة التي تؤثر على تكاليف الشحن. وصلت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يوليو. يتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وليس خفضها.
أنا في موقف قصير على عدم خفض الفيدرالي. أراهن أن الفيدرالي سيخفض على الأقل مرة واحدة.
سوق السندات يصرخ عكس ذلك لي.
وضع حوت من فئة S$35k YES عند 0.69 دولار هذا الأسبوع. عكس رهاني، عند السعر الحالي تقريبًا. أموال محسوبة.
لا أحب هذا الموقف الآن. حرب الطاقة بالإضافة إلى وورش بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين الساخن بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين الساخن تروي قصة متماسكة واحدة. أراهن ضدها.
ما أراقبه خلال الـ 48 ساعة القادمة
استمر برنت تحت 98 دولارًا. هذا هو الإشارة الحقيقية لـ "تخفيف إيران". برنت عند 106 دولارات.
وزير الخارجية الباكستاني في طريقه إلى طهران أو الرياض أو واشنطن. أعلى مستوى من الثقة كمؤشر مسبق على أن شخصًا ما ينسق شيئًا حقيقيًا. لا شيء على الأخبار بعد.
لغة خاصة بإيران في بيان ترامب-شي المشترك غدًا. ربما لا يأتي. التقرير اليومي لم يتضمن شيئًا عن إيران.
أعلنت Cisco عن +20% بعد ساعات العمل. الخوف من الذكاء الاصطناعي يشتت الانتباه عن الحرب. يخفف من تأثير النفط عبر القناة الاقتصادية الكلية. لا يلمس القناة الجيوسياسية. لا تخلط بينهما.
الإطار
كانت الصين الرافعة. سحبها شي في الاتجاه الآخر.
ردت إيران بهجمات. عزز البنتاغون الخيار الحركي. يدي باول البنك الفيدرالي لرجل يُقرأ على أنه أكثر تشددًا، في أحر مؤشر أسعار المنتجين منذ أربع سنوات.
اليوم 77. لم تغير القمة المسار. بل أوضحته.