مؤخرًا كنت أتابع كيف يستخدم المتداولون مؤشر MACD لالتقاط الاتجاهات، واكتشفت أن الكثيرين لا زالوا يفتقرون إلى فهم واضح لخط DIF السريع، في الحقيقة، إتقان هذا الخط يمكن أن يساعدك بسرعة على الحكم على الزخم القصير الأمد للسوق.

دعني أقدم مثالًا. في منتصف العام الماضي، كانت هناك حركة سعرية على ETHUSDT، عندما عبر خط DIF السريع فوق خط DEA البطيء، بدأ الإيثيريوم سوق صاعدة مباشرة، وحقق ارتفاعًا ملحوظًا. لكن بالمقابل، في نهاية العام السابق، عندما عبر DIF للأسفل مكونًا تقاطعًا هبوطيًا، تراجع السعر بأكثر من 60%. لذلك، إذا تمكنت من التقاط إشارات DIF في الوقت المناسب، فبالتأكيد يمكنك تجنب الكثير من المخاطر.

في جوهره، MACD هو مزيج من ثلاثة أشياء. الخط السريع DIF هو الأساس، وهو يطرح المتوسط المتحرك لفترة 12 من المتوسط المتحرك لفترة 26، مما يعكس بسرعة الفارق في الزخم القصير والطويل الأمد للسوق. عندما يرتفع DIF، فهذا يدل على تعزيز الزخم القصير، والعكس صحيح عندما ينخفض. الخط البطيء DEA هو ببساطة DIF يتم تنعيمه مرة أخرى، ويستخدم لتصفية الضوضاء وتقديم إشارات تأكيد أكثر استقرارًا. عمود الطاقة هو نتيجة طرح DEA من DIF، وكلما كان العمود أعلى، كان ذلك دليلًا على قوة الاتجاه الصاعد.

بالنسبة للحساب، أساس MACD هو المتوسط المتحرك الأسي EMA. يختلف EMA عن المتوسط المتحرك العادي لأنه يمنح وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية لتغيرات السعر. حساب DIF هو EMA(12) ناقص EMA(26). عندما يكون المتوسط القصير فوق المتوسط الطويل، يكون DIF إيجابيًا، مما يشير إلى اتجاه صاعد؛ وإذا كان سالبًا، فهو يدل على اتجاه هابط.

أما حساب DEA فهو أكثر تعقيدًا قليلاً، وهو المتوسط المتحرك الأسي لـ DIF لمدة 9 فترات، ويُحسب باستخدام المعادلة: ضرب DIF اليوم في 0.2، ثم إضافة DEA بالأمس مضروبًا في 0.8. هذا الأسلوب يجعل الخط أكثر سلاسة، وعندما يعبر DIF فوق DEA (تقاطع ذهبي)، يكون عادة إشارة شراء، وعندما يعبر DIF تحت DEA (تقاطع ميت)، يكون إشارة للبيع.

عند استخدامي لـ MACD، غالبًا ما أركز على نقاط تقاطع DIF وDEA. لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن لا مؤشر يمكن أن يضمن دقة 100%، فـ MACD أيضًا يتأخر قليلًا، لذلك من الأفضل استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل معلمات MACD، فمثلاً للتداول القصير يمكن استخدام (5، 13، 5)، وللتحليل طويل الأمد جرب (50، 200، 20)، وتذكر أن تقوم بالاختبار العكسي (Backtesting) للعثور على الإعدادات التي تناسبك أكثر.

في الواقع، خط DIF هو بمثابة مقياس لدرجة حرارة المزاج القصير للسوق، وتعلم كيف تقرأه يمكن أن يمنحك رد فعل أسرع على الاتجاهات. إذا رغبت في دراسة أعمق، يمكنك فتح مخطط الشموع على Gate، وإضافة مؤشر MACD، وتجرب بنفسك، فذلك أسرع من مجرد قراءة المقالات وفهمها نظريًا.