لاحظت أن العديد من المبتدئين في العملات الرقمية يرتكبون نفس الخطأ - فهم يتداولون كما يتداول الجمهور. والجمهور يكاد دائماً يخسر. لهذا السبب من المهم فهم مفهوم المال الذكي، الذي يوضح كيف يتحرك السوق في الواقع.

الجوهر هو أن هناك نوعين من المشاركين في السوق: المتداولون الصغار (يسمونهم الهاموش) واللاعبون الكبار - الكيانات، البنوك، صناديق التحوط، المؤسسات. والكيانات دائماً يتصرفون ضد توقعات الجمهور. إنهم يرسمون أنماطاً جميلة يود الهاموش رؤيتها، ثم يكسرونها بشكل غير متوقع تماماً. النتيجة؟ 95% من الجمهور يخسر أمواله.

عندما درست استراتيجية المال الذكي، أدركت أن الشيء الأساسي هو أن التحليل الفني الكلاسيكي مع أشكاله ومؤشراته هو مجرد أداة للتلاعب. اللاعب الكبير يعرف نفسية الجمهور ويستخدمها. لهذا غالباً ما تنكسر المثلثات الصعودية والهبوطية بشكل لا يتوقعه المتداولون الصغار.

وما الذي يدفع السوق في الواقع؟ السيولة. إنها وقود الكيانات. اللاعبون الكبار يصطادون أوامر إيقاف المتداولين الصغار، الذين عادةً يقفون وراء مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. عندما يرفع الكيان أوامر إيقاف الجمهور، يملأ مركزه. في الواقع، يظهر ذلك كاندفاع حاد يعيد السعر بعده إلى الوراء.

السوق له ثلاث هياكل: الصاعدة (الاتجاه الصعودي)، الهابطة (الاتجاه الهابط)، والحركة الجانبية. تحديد الهيكل الحالي هو أساس كل التحليل. في الاتجاه الصاعد، السعر يحقق أعلى وأدنى جديدين، وكل أعلى أعلى من السابق. في الاتجاه الهابط، على العكس، كل أدنى أدنى من السابق.

عندما يتجاوز السعر حدود النطاق الجانبي، يُسمى ذلك انحرافاً. وغالباً ما يكون إشارة لانعكاس الاتجاه. يستخدم الكيانات مثل هذه الخروج لجمع السيولة وراء حدود النطاق، ثم يعود السعر مرة أخرى. الدخول عند مثل هذه التصحيحات يمكن أن يكون مربحاً جداً.

هناك نقطة مهمة - نقاط الانعطاف الهيكلية، أو السوينج. السوينج هاي - هو شمعة ذات أعلى أعلى من الشمعة المجاورة. السوينج لو - هو أدنى أدنى من الشمعة المجاورة. في هذه النقاط يجمع الكيانات أوامر إيقاف الجمهور. عادةً ما توجد تجمعات السيولة وراء السوينج هاي والسوينج لو.

واحدة من أكثر مفاهيم المال الذكي إثارة هي SFP، أو نمط فشل السوينج. عندما يخترق السعر أعلى أو أدنى سوينج سابق، ثم يعود مرة أخرى. هذا علامة على تلاعب الكيان. الدخول بعد إغلاق شمعة كهذه مع أمر إيقاف وراء ذيلها يمكن أن يوفر نسبة مخاطرة إلى ربح ممتازة.

هناك أيضاً عدم التوازن - وهو شمعة ذات جسم طويل يقطع ظلال الشموع المجاورة. تعمل عدم التوازنات كمغناطيس للسعر، حيث يسعى السعر لاحقاً لملء هذا الفراغ. يشبه ذلك الفجوات على بورصات العقود الآجلة.

مناطق الأوامر - هي الأماكن التي تداول فيها اللاعب الكبير بكميات كبيرة وأجرى عمليات تلاعب رئيسية. في المستقبل، تصبح هذه المناطق دعمًا أو مقاومة. غالباً ما يعود السعر إلى مناطق الأوامر ليخرج الكيان من مركزه.

الاختلافات أيضاً مهمة. عندما يرتفع السعر، ويهبط المؤشر (RSI، MACD) - يكون ذلك اختلافاً صعودياً، إشارة لانعكاس للأعلى. وعكس ذلك - هو اختلاف هبوطي. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. الاختلاف الثلاثي هو إعداد انعكاسي قوي جداً.

الأحجام تظهر الاهتمام الحقيقي بالأصل. الأحجام المتزايدة في الاتجاه الصاعد تدل على القوة. إذا كان السعر يرتفع والأحجام تنقص - قد يكون ذلك تحذيراً لانعكاس. تساعد الأحجام على فهم ما إذا كان التحرك حقيقياً أم تلاعباً.

الذين يدرسون المال الذكي يعرفون نمط الثلاثة محركات - سلسلة من أعلى أعلى أو أدنى أدنى بشكل متزايد. هو نمط انعكاسي، يتشكل عادة عند مستوى دعم أو مقاومة. الدخول بعد التلامس الثالث.

جلسات التداول تؤثر أيضاً على النشاط. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو) - تراكم، الكيانات تفتح مراكز. الجلسة الأوروبية (09:00-17:00) - تلاعب، حركات حادة لجمع الأوامر. الجلسة الأمريكية (16:00-24:00) - توزيع، توزيع المراكز. تتكرر هذه الدورات خلال اليوم.

بورصة شيكاغو CME مهمة لأنها تتداول عقود البيتكوين الآجلة. تغلق البورصة يوم الجمعة وتفتح يوم الاثنين. إذا تغير السعر خلال عطلة نهاية الأسبوع على بورصات 24/7، قد يكون هناك فجوة عند الافتتاح يوم الاثنين. عادةً، يتم تغطية هذه الفجوات بنسبة 80-90%.

العملات الرقمية لا تزال تعتمد على الأسواق التقليدية. ارتفاع مؤشر S&P500 عادةً يصاحبه ارتفاع البيتكوين. ارتفاع مؤشر الدولار DXY يصاحبه انخفاض البيتكوين. هذا ارتباط عكسي. إذا تجاهلت هذه المؤشرات، قد تفسر السوق بشكل خاطئ.

بشكل عام، استراتيجية المال الذكي تتعلق بفهم كيف يعمل السوق في الواقع. ليست عن أنماط جميلة ومؤشرات، بل عن مطاردة الكيانات للسيولة، والتلاعب بالهيكل، وجمع أوامر إيقاف الجمهور. عندما تبدأ برؤية السوق من خلال هذا المنظور، يصبح كل شيء أكثر وضوحاً. حظاً سعيداً في التداول.