مؤخرًا رأيت الكثير من الناس يتحدثون عن التداول الكمي، بصراحة كان الأمر مفاجئًا بعض الشيء. هذا الشيء بالنسبة للمستثمرين الأفراد يعتبر عتبة عالية جدًا، ومعظم الناس يتعاملون فقط مع تطبيقات أو سكريبتات أو روبوتات يبيعها الآخرون، ويجب أن تفكر في منطق بسيط حول هذا—إذا كانت هذه الأنظمة حقًا تساعد الناس على تحقيق أرباح ثابتة، فلماذا يبيعها المطورون؟

اليوم أريد أن أتحدث عن ماهية التداول الكمي، وهل يمكن للمستثمرين الأفراد استخدامه فعلاً. لنأخذ مثالاً، شركة هانفان للكمية يجب أن يكون الجميع قد سمع عنها، هل مؤسسها ليانغ وونغفينغ قام ببيع أي برامج تداول؟ لا. كيف يعملون؟ بشكل رئيسي يقدمون خدمات إدارة الأصول، وهذا هو الشكل الحقيقي لشركات التداول الكمي.

ببساطة، التداول الكمي هو استبدال الحكم البشري بالنماذج الرياضية والخوارزميات، من خلال استكشاف الأنماط في البيانات التاريخية، وبناء نماذج إحصائية، ثم تنفيذ الصفقات تلقائيًا. الميزة الأساسية هي الموضوعية، والاتساق، والقدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات، وتجنب التدخل العاطفي. لكن العيوب واضحة أيضًا—النماذج تعتمد على البيانات التاريخية، وعند حدوث أحداث غير متوقعة مثل "البجعة السوداء" قد تفشل، والزيادة المفرطة في تحسين النموذج قد تؤدي إلى "الملائمة المفرطة"، حتى لو كانت الأداءات التاريخية جيدة، قد تنهار في الوقت الحقيقي.

التداول التقليدي يعتمد على الخبرة والحدس، بينما التداول الكمي يعتمد على البيانات والبرامج، وهذا هو الفرق الجوهري. في الأسواق الناضجة عالميًا، أصبحت التداولات الآلية تشكل أكثر من 70%، وتستخدمها الصناديق التحوطية والمؤسسات الكبرى منذ زمن. من الناحية النظرية، يمكن للمستثمرين الأفراد أيضًا البدء باستخدام أدوات API، لكن يتطلب ذلك أساسيات في البرمجة والرياضيات.

الآن، ما يُطلق عليه غالبًا "التداول الكمي" هو في الواقع ليس شيئًا يميز المؤسسات الكبيرة، بل هو أدوات تداول آلية مبسطة. سهل الدخول، لكن لا تتوقع أن تصبح ثريًا بين ليلة وضحاها. العوامل الثلاثة التي تحدد النجاح أو الفشل هي—جودة الاستراتيجية، إدارة المخاطر، والانضباط في التنفيذ. الروبوتات التداولية المدمجة في منصات مثل بينانس، بصراحة، يمكن أن تساعدك على تجنب فخ التداول العاطفي، وتعتبر أكثر موثوقية من العديد من "أنظمة التداول الكمي" الموجودة في السوق.

وفي الختام، أود أن أقول: لا تفكر دائمًا في البحث عن طرق مختصرة. إذا كانت هناك طريقة سهلة جدًا لتحقيق الثروة، لكان المخترعون قد حققوا ثرواتهم بصمت، ولن يبيعواها بشكل عاجل. فرص blockchain كثيرة، لكن الأهم هو الصبر، ورفض التسرع. أن تمشي على الطريق الصحيح هو أن تكون ثابتًا، والنجاح في النهاية ليس بعيدًا جدًا.