لاحظت أن العديد من المبتدئين في العملات الرقمية لا يفهمون تمامًا كيف يتم تنظيم اللعبة في السوق حقًا. يعتقدون أن التحليل الفني الكلاسيكي بالأنماط والمؤشرات هو العلاج الشافي. يخطئون. في الواقع، يجب النظر إلى السوق من زاوية مختلفة تمامًا، من خلال عدسة سلوك رأس المال الكبير.

إليك الجوهر: في أي سوق يوجد الحيتان - اللاعبون الكبار، المستثمرون المؤسسيون، صناديق التحوط. يتحكمون بكميات هائلة ويمكنهم التأثير على تحديد الأسعار. المال الذكي - ليس مجرد تحليل، بل فهم نفسية هؤلاء الحيتان وتصرفاتهم. يرسمون بشكل متعمد أشكالًا جميلة تريد الجماهير رؤيتها، ثم يعكسون السوق في الاتجاه المعاكس. لهذا السبب يخسر 95% من المتداولين ودائعهم.

الاختلاف الرئيسي بين المال الذكي والتحليل الفني الكلاسيكي هو أن الحيتان تفكر بشكل مختلف. هم لا يتبعون الجماهير - بل يلعبون ضدها. هل رأيتم كيف ينكسر مثلث مثالي فجأة في اتجاه مختلف تمامًا؟ أو يتم اختراق دعم قوي بشكل اندفاعي، ثم يعود السعر؟ هذا هو الكلاسيكي - يخرجون أوامر وقف الخسارة للمتداولين الأفراد ويواصلون مسارهم.

السوق يتكون من ثلاث هياكل. الصاعدة - هي تحديث متتالٍ للقمم مع انخفاضات متزايدة. الهابطة - على العكس، انخفاضات متتالية للقمم والقيعان. والحركة الأفقية، أو الفلات، عندما يتأرجح السوق بين مستويات بدون اتجاه واضح. خلال فترات التوحيد هذه، تقوم الحيتان بجمع المراكز اللازمة لها، وتحصل على السيولة الضرورية.

والسيولة - هي في الواقع الوقود الرئيسي للاعب الكبير. في الممارسة، هي أوامر وقف الخسارة للمتداولين الصغار، الذين يضعون عادة أوامرهم وراء مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. تقوم الحيتان باختراق هذه المناطق عمدًا، تجمع الأوامر وتدفع السوق في الاتجاه الذي تريده. تسمى تجمعات الأوامر هذه بروافد السيولة.

هناك ظاهرة تسمى الانحراف - دييفيرجنس. عندما تتجاوز السعر حدود نطاق التداول، ثم يعود مرة أخرى. غالبًا ما يكون ذلك إشارة لانعكاس الاتجاه. يمكن الدخول عند الخروج الحاد عن الحدود أو عند المحاولات الأولى للعودة.

نقاط الانعطاف - هي لحظات انعكاس السعر. القمة الانعطافية تتكون من ثلاث شموع، حيث تكون الشمعة الوسطى أعلى قمة. القاع الانعطافي - على العكس، الشمعة الوسطى بأدنى قاع. هذه نقاط رئيسية يستخدمها الحيتان لمناوراتها.

من المهم جدًا مراقبة كسر الهيكل. BOS - هو تحديث الهيكل داخل الاتجاه. CHoCH - هو تغيير اتجاه الاتجاه. أول BOS بعد CHoCH يؤكد التغيير، ويطلق عليه تأكيد.

منطقة الأمر - مكان تداول فيه الحوت حجمًا كبيرًا وأجرى من خلاله تلاعبًا رئيسيًا. في المستقبل، تصبح دعمًا أو مقاومة، وجاذبًا للسعر. منطقة الأمر الصاعدة - هي أدنى شمعة هابطة، والمنطقة الهابطة - هي أعلى شمعة صاعدة.

الاختلاف - هو عندما يتحرك السعر في اتجاه، والمؤشر في اتجاه آخر. الاختلاف الصاعد يدل على ضعف البائع ويشير إلى انعكاس للأعلى. الاختلاف الهابط - عن ضعف المشتري. كلما زاد الإطار الزمني، كانت الإشارة أقوى.

الأحجام تظهر الاهتمام الحقيقي للمشاركين. الأحجام المتزايدة في الاتجاه الصاعد تؤكد قوة الحركة. الأحجام المتناقصة قد تشير إلى اقتراب الانعكاس. هذا عامل إضافي لاتخاذ القرارات.

ثلاث حركات (نمط الثلاثة قيادات) - هو نمط انعكاسي يتكون من سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى. غالبًا يتشكل عند مناطق الدعم والمقاومة. إعداد الثلاثة نقرات يشبهه، لكنه بدون القمة الثالثة - هو مجرد مجموعة مراكز من قبل الحوت في المنطقة.

هناك مفهوم آخر وهو عدم التوازن - عدم التوازن بين أوامر الشراء والبيع. على الرسم البياني، يظهر كشمعة طويلة اندفاعية، جسمها يقطع ظلال الشموع المجاورة. هذا جاذب للسعر، والسوق سيسعى لملء هذا الفراغ.

وقت جلسات التداول مهم أيضًا. الجلسة الآسيوية من 03:00 إلى 11:00، والجلسة الأوروبية (لندن) من 09:00 إلى 17:00، والجلسة الأمريكية (نيويورك) من 16:00 إلى 24:00 بتوقيت موسكو. داخل اليوم هناك ثلاث دورات: التجميع، والتلاعب، والتوزيع. عادةً يكون التجميع في آسيا، والتلاعب في أوروبا، والتوزيع في أمريكا.

بورصة شيكاغو CME تتداول من الاثنين إلى الجمعة، وتُتداول فيها عقود البيتكوين الآجلة. في عطلة نهاية الأسبوع، هناك توقف، ويمكن أن يتكون فجوة - فجوة بين سعر الإغلاق يوم الجمعة والافتتاح يوم الاثنين. عادةً، تُغطي هذه الفجوات لاحقًا، وتعمل كمغناطيس للسعر.

العملات الرقمية لا تزال حديثة وتعتمد على الأسواق الكلاسيكية. مؤشر S&P500 يرتبط إيجابيًا بالبيتكوين - عندما يرتفع المؤشر، عادةً يرتفع البيتكوين أيضًا. DXY - مؤشر الدولار - لديه ارتباط عكسي. عندما يرتفع الدولار، تنخفض العملات الرقمية. تساعد هذه المؤشرات على فهم الصورة العامة.

هذه هي جوهر المال الذكي. عندما تبدأ برؤية السوق من عيون اللاعب الكبير، وتفهم تلاعباته وخطواته، يصبح كل شيء واضحًا. تتوقف عن متابعة الجماهير، وتبدأ في التداول مع الحيتان. إنها رحلة تعلم طويلة، لكنها تستحق العناء. احتفظ بهذه المعلومات إذا كانت قد أفادتك. حظًا سعيدًا في التداول!