مؤخرًا سألني صديق لماذا استراتيجيات المتوسطات المتحركة الخاصة به دائمًا تفشل، وبعد الحديث اكتشفت أن المشكلة ليست في المتوسطات نفسها، بل في فهمه غير العميق لمعلمات MA. بصراحة، هذا التفصيل هو الذي يحدد ما إذا كانت تداولاتك ستربح حقًا أم لا.

المنطق الأساسي للمتوسطات المتحركة بسيط جدًا، وهو تلطيف بيانات الأسعار العشوائية. لكن أهم شيء في هذه العملية هو اختيار المعلمات، أي عدد الشموع التي تحسب منها المتوسطات. 5MA تمثل متوسط سعر الإغلاق لآخر 5 شموع، و20MA هو لآخر 20، والمعلمات تحدد حساسية المتوسطات لتغيرات السعر.

اكتشفت أن أول خطأ يرتكبه الكثيرون هو تحديد المعلمات صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا. معلمات قصيرة المدى مثل 5MA، 10MA تستجيب بسرعة، وتلتقط التقلبات القصيرة، ويحبها المتداولون على المدى القصير. لكن الثمن هو كثرة الإشارات الكاذبة، ستلاحظ تقاطعات ذهبية وميتة متكررة، وفي النهاية معظمها خدعة. بالمقابل، معلمات طويلة المدى مثل 100MA، 200MA تكون إشاراتها أكثر موثوقية، لكنها تتأخر كثيرًا، وعندما تدرك الفرصة تكون قد فاتت.

أنا شخصيًا أوصي بضبط معلمات MA بناءً على نمط تداولك. إذا كنت تتداول يوميًا، فـ5MA مع 20MA كافيان، لأنها عالية الحساسية وتلتقط الانعكاسات بسرعة. جربت استخدام مخطط 30 دقيقة للبيتكوين، ووجدت أن هذا التكوين فعلاً يمكن أن يلتقط العديد من الفرص القصيرة، رغم وجود بعض الضوضاء في الإطار الأحمر.

أما إذا كنت تفضل التداول على المدى المتوسط، أنصح بضبط المعلمات إلى 20MA مع 60MA، مع تغيير الإطار الزمني إلى أربع ساعات أو يوميًا. هكذا يمكنك تصفية التقلبات اليومية الصغيرة، وعدم تفويت الاتجاه الحقيقي. شاهدت أداء البيتكوين على إطار الأربع ساعات، ووجدت أن تقاطعات الذهب والميتة في هذا التكوين كانت إشارات مفيدة، مع قلة الإشارات الكاذبة بشكل واضح.

وإذا كنت مستثمرًا طويل الأمد، فإن 200MA هو خط حياتك. عادةً ما يعني اختراق السعر لـ200MA بداية سوق صاعدة، وانخفاضه دونها يشير إلى بداية سوق هابطة. أستخدم هذه الخطوط لتحديد الاتجاه العام بشكل فعال.

هناك نقطة يغفل عنها الكثيرون: أن معلمات MA يجب أن تختلف حسب الإطار الزمني. على سبيل المثال، على الرسم اليومي، تستخدم 5، 10MA للمدى القصير، و20، 60MA للمدى المتوسط، و120، 200MA للمدى الطويل. أما على الأسبوعي، فكل شمعة تمثل أسبوعًا، لذا تكون المعلمات أطول. وعلى الشهري، غالبًا ما تستخدم خطوط طويلة مثل 6MA، 12MA، 24MA.

هناك أيضًا خطأ شائع وهو نسخ المعلمات من مصادر أخرى بدون تعديل. سوق العملات الرقمية يعمل على مدار الساعة، و20MA على سبيل المثال قد يغطي ثلاثة أسابيع فقط، بينما في سوق الأسهم يغطي شهرًا كاملًا. تطبيق نفس المعلمات على أسواق مختلفة غالبًا لن يعطي نتائج جيدة.

استخدام عدة متوسطات متحركة معًا هو أيضًا مهارة. الزوجي هو الأبسط: عندما يتقاطع متوسط قصير المدى فوق طويل المدى يُسمى تقاطع ذهبي ويشير إلى صعود، والعكس هو تقاطع ميت ويشير إلى هبوط. لزيادة الدقة، يمكن إضافة ثلاثة أو أربعة متوسطات، مثل 5، 20، 60MA، وإذا كانت مرتبة تصاعديًا، فهذا يدل على سوق قوي صاعد، والعكس هو السوق الهابط. لكن انتبه، لا تفتح الكثير من المتوسطات، عادة من 2 إلى 4 هو الأفضل، وإلا ستشتت القرارات.

وأريد أن أضيف نقطة حول معلمات MA: أن بيئة السوق تتغير، لذا يجب تعديل المعلمات وفقًا لذلك. في سوق صاعدة، قد تكون المتوسطات القصيرة فعالة جدًا، لكن عندما يدخل السوق في مرحلة تصحيح أو تذبذب، تتكرر التقاطعات بشكل مفرط. عادتًا أراجع أداء المعلمات كل ربع سنة أو نصف سنة، وأرى ما إذا كانت لا تزال فعالة وأقوم بالتعديلات اللازمة.

باختصار، لا توجد معلمات مثالية مطلقة للمتوسطات المتحركة، فهي تعتمد على نمط تداولك وبيئة السوق. المتداولون على المدى القصير يحتاجون استجابة سريعة، والمتداولون على المدى المتوسط يطلبون دقة، والمستثمرون على المدى الطويل لا يبالون كثيرًا بسرعة الاستجابة. المهم هو أن تجد المعلمات التي تناسبك، وتختبرها باستمرار لتحسين أدائك. لا تنسخ المعلمات من الآخرين بشكل أعمى، فهذا فقط سيضر بك.