مؤخرًا في التداول اكتشفت أن الكثير من الناس يستخدمون فقط المتوسط المتحرك البسيط MA، في حين أن هناك مؤشرًا أكثر فاعلية يُسمى EMA، والذي يعكس سرعة اتجاه السعر بشكل أسرع بكثير. اليوم سأشارككم بعض تجاربي مع مؤشر EMA وكيفية استخدامه في التداول.

لنبدأ بالفرق بين EMA و MA. MA هو المتوسط المتحرك البسيط، وهو جمع أسعار فترة زمنية معينة وقسمتها على عدد الأيام. أما مؤشر EMA فهو مختلف، فهو المتوسط المتحرك الموزون، حيث تكون الأوزان أعلى للأسعار الأقرب، وأقل للأسعار الأقدم. هذا يعني أن EMA يمكنه الاستجابة بشكل أسرع لاتجاه السوق الحديث، وهو مفيد جدًا للتداول القصير الأمد.

أنا عادة أستخدم المعلمات EMA10، EMA20، EMA30، EMA40، EMA100، EMA120 و EMA250، ويعتمد اختيار أي منها على دورة التداول الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كنت أتابع الاتجاه على مستوى الأربع ساعات، أراقب اتجاه EMA120، ثم أبحث عن نقاط الدخول على مستوى 30 دقيقة و5 دقائق.

التعرف على الاتجاه هو أبسط استخدامات مؤشر EMA. عندما يكون المتوسط المتحرك في اتجاه صاعد، فهذا يدل على بداية سوق صاعدة؛ وعندما يكون في اتجاه هابط، فهذا يدل على بداية سوق هابطة؛ وإذا كان مستويًا، فليس له معنى كبير. هناك طريقتان لتحديد اتجاه المتوسط، الأولى هي النظر إلى الميل، فالميل الصاعد يعكس تفاؤل السوق وشراء قوي، والميل الهابط يعكس تشاؤم السوق وبيع قوي؛ والطريقة الثانية هي النظر إلى موقع السعر، فالسعر فوق المتوسط يميل إلى الشراء، وتحت المتوسط يميل إلى البيع.

إشارات مؤشر EMA المفردة واضحة جدًا أيضًا. عندما يعبر السعر من الأسفل ويقطع EMA من الأسفل إلى الأعلى، يُسمى تقاطع الذهب، وهو إشارة للشراء؛ وعندما يعبر من الأعلى ويقطع EMA من الأعلى إلى الأسفل، يُسمى تقاطع الموت، وهو إشارة للبيع. في الواقع، أستخدم غالبًا EMA120 لتحديد الاتجاه العام، ثم أراقب العلاقة بين السعر وEMA على مستوى 30 دقيقة، وأخيرًا أبحث عن نقاط دخول محددة على مستوى 5 دقائق.

على سبيل المثال، إذا كان EMA120 على مستوى الأربع ساعات لا زال في اتجاه صاعد، لكن السعر حدث له تقاطع موت، فالاتجاه العام لم يتغير بعد، هو مجرد تصحيح قصير المدى. أتحقق من ذلك باستخدام MACD، وإذا كانت الأعمدة الحمراء لا تزال تتوسع، فهذه مجرد تصحيح مؤقت في منطقة القوة، ويمكنني البحث عن فرص بيع قصيرة على مستوى 30 دقيقة، أو إذا كنت قد دخلت في صفقة شراء مسبقًا، يمكنني هنا أن أحقق أرباحًا جزئية.

إشارة تقاطع EMA المزدوجة تتطلب استخدام متوسطين متحركين بفترات مختلفة. تقاطع الذهب بين المتوسط القصير والمتوسط الطويل هو إشارة للشراء، وتقاطع الموت هو إشارة للبيع. وهناك طريقة متقدمة وهي استخدام المتوسطات على مستويات أكبر لتحديد الاتجاه الرئيسي، ثم استخدام المتوسطات الصغيرة والسعر للعثور على نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، إذا بدأ ميل المتوسط على مستوى أكبر يتجه نحو التسطح، فهذا يدل على أن الاتجاه السابق قد يتغير، وعندها يجب مراقبة المتوسطات الصغيرة، وإذا اخترق السعر المتوسط الصغير، وظهر تقاطع ذهب على MACD، فهذه فرصة جيدة للدخول.

مؤشر EMA يمكن أيضًا أن يُستخدم كمستوى دعم ومقاومة. بعد أن يخترق السعر EMA ويبدأ في اتجاه صاعد، يصبح EMA بمثابة خط دعم، وعند ارتداد السعر منه والثبات فوقه، تكون فرصة للشراء مرة أخرى. والعكس، إذا انخفض السعر وكسر EMA، وبدأ في اتجاه هابط، فإن EMA يصبح خط مقاومة، وعند الارتداد إليه يمكن البيع. لكن يجب الانتباه إلى أن هذا الاستخدام فعال فقط عندما يكون الميل لا يزال في اتجاه مستمر، وإذا أصبح مستويًا، فهذه الطريقة لن تكون فعالة.

أهم شيء في التداول العملي هو أنه إذا كان الميل لا يزال موجودًا، فإن ارتداد السعر إلى المتوسط المتحرك يجب أن يُتبع في اتجاه الاتجاه، مع وضع وقف خسارة عند أدنى مستوى سابق تحت المتوسط. نفس المنطق ينطبق على البيع.

حاليًا، يمكن استخدام مؤشر EMA لتحليل سوق العملات الرئيسية مثل BTC و ETH و BNB، طالما أنك تستخدم مزيجًا من المتوسطات بفترات مختلفة بشكل جيد، يمكنك التقاط الاتجاهات الكبرى والعثور على نقاط دخول جيدة. بشكل عام، مؤشر EMA هو أداة لمساعدتك على تقييم مزاج السوق، وإذا استُخدم بشكل جيد، يمكن أن يوفر عليك الكثير من الطرق غير المجدية.