مؤخرًا رأيت الكثير من المبتدئين يسألون في المجموعات عن كيفية التمييز بين أن القوة الرئيسية تقوم بالتنظيف أو أنها فعلاً تريد الشحن، وهذا بالفعل من الأمور التي يسهل الوقوع فيها. لقد استكشفت الأمر لنحو فترة حتى فهمت الأمر بشكل واضح، واليوم سأشارككم الأربعة نقاط الأساسية للمراقبة.

أولاً، انظر إلى توزيع الأسهم، وهو الإشارة الأكثر سهولة في التجاهل ولكنه الأهم. أثناء التنظيف، عادةً ما تقوم القوة الرئيسية بجمع الأسهم بهدوء عند القاع، وهذه الأسهم تشبه مخزون الذخيرة لديهم، ولن تتحرك على المدى القصير. وعلى العكس، بمجرد أن يبدأ توزيع الأسهم عند القمة، ويتفكك تدريجيًا، فهذا أساسًا علامة على الشحن. تجربتي هي أن توزيع الأسهم كلما كان أكثر تركيزًا واستقرارًا، دل ذلك على أن القوة الرئيسية لا تزال في وضع الاستعداد.

ثم انظر إلى حجم التداول. هذا هو الأكثر وضوحًا. أثناء التنظيف، عادةً ما يتقلص حجم التداول، والقوة الرئيسية تحاول استخدام تقلبات صغيرة لإخافة المتداولين الصغار من البيع، لكن نشاط التداول في الواقع ليس مرتفعًا. أما الشحن، فهو يختلف تمامًا، حيث يتضخم حجم التداول بشكل واضح، لأن القوة الرئيسية تريد أن تبيع الأسهم بشكل مستمر. مؤخرًا، كان حجم تداول البيتكوين خلال 24 ساعة حوالي خمسة مليارات دولار، ومع هذا الحجم، يصبح التمييز بين التنظيف والشحن أكثر أهمية.

كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال حركة السعر على مدار الوقت. أثناء التنظيف، يظهر الرسم البياني لحركة السعر على مدار الوقت بشكل عنيف، مع ارتفاعات وهبوط سريع، والهدف هو إرباك الأشخاص غير الحاسمين وبيع الأسهم. أما عند الشحن، فالقوة الرئيسية تميل إلى جعل الحركة أكثر استقرارًا، فهي تريد أن تنزلق الأسهم بهدوء دون إثارة الكثير من الضجة. هذا التباين مثير جدًا للاهتمام.

وأخيرًا، انظر إلى موقع سعر السهم. إذا ارتفع السعر حوالي 30% من القاع، عادةً ما تبدأ القوة الرئيسية في التنظيف، وذلك لتنظيف الأسهم العائمة مع الاحتفاظ بمساحة للمزيد من الارتفاع. لكن إذا تجاوزت الزيادة 60%، فإن وجود حجم كبير عند المستويات العالية هو إشارة على الشحن، والمخاطر تزداد في هذه الحالة.

في الواقع، فإن منطق التنظيف هو أن يخيفك أولاً ثم يرفعك، أما الشحن فهو أن يثبتك أولاً ثم يختفي بهدوء. إذا تمكنت من مراقبة هذه الأربعة مؤشرات، فستتمكن من التمييز بشكل تقريبي بين الاتجاه الحقيقي للسوق، وتجنب الوقوع في الفخ. والأهم هو أن تراقب السوق كثيرًا وتدوّن ملاحظاتك، مع مرور الوقت ستتكون لديك إحساس طبيعي بذلك.